嘉实新兴景气混合发起式C基金净值查询(018333)
今天最新净值
1.1915
0.0002 0.02%
2025-12-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.1932
0.0056 0.4704%
- 累计净值：1.1915
- 成立日期：2023-05-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1014亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蔡丞丰
近一月,嘉实新兴景气混合发起式C(018333)基金累计收益率4.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-29 |
018333 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
018333 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
018333 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
018333 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0141 |
1.20% |
| 2025-12-23 |
018333 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
018333 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0200 |
1.74% |
| 2025-12-19 |
018333 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-18 |
018333 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-12-17 |
018333 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0186 |
1.63% |
| 2025-12-16 |
018333 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0129 |
-1.12% |
|
|
| 2025-12-15 |
018333 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0164 |
-1.40% |
| 2025-12-12 |
018333 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0141 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
018333 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0114 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
018333 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
018333 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
018333 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0122 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
018333 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
018333 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-12-03 |
018333 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
018333 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
018333 |
嘉实新兴景气混合发起式C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0078 |
0.68% |
