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嘉实丰安6个月定期债券 - 基金主页(代码:004030)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0762 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2934
  • 成立日期：2016-12-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.9046亿
  • 最近资产：10.51亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：王亚洲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.50% 0.03% 0.11% 0.42% 1.79% 3.77% 6.81% 31.35%
同类排名 1903/2488 1545/2522 1347/2515 1857/2504 1933/2453 1617/2168 1467/1723 -
嘉实丰安6个月定期债券(004030)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0762 0.00%
2026-09-17 1.0762 0.00%
2026-09-16 1.0762 0.01%
2026-09-15 1.0761 0.00%
2026-09-14 1.0761 0.02%
2026-09-11 1.0759 0.00%
嘉实丰安6个月定期债券分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 分红 每份派现金0.0255元
2020-06-15 2020-06-15 2020-06-16 分红 每份派现金0.0244元
2019-11-21 2019-11-21 2019-11-22 分红 每份派现金0.0251元
2019-06-18 2019-06-18 2019-06-19 分红 每份派现金0.0232元
2018-12-18 2018-12-18 2018-12-19 分红 每份派现金0.0500元
嘉实丰安6个月定期债券基金动态
嘉实丰安6个月定期债券(004030)基金档案
基金代码 004030 基金简称 嘉实丰安6个月定期债券 基金全称
发行日期 2016-12-26~2016-12-28 成立日期 2016-12-29 基金类型 债券型-长债
基金经理 王亚洲 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 10.51亿元 最近份额 9.9046亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7924 4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7869 4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.3015 3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.2528 3.84%
科创芯片 1.1836 3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7618 3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7421 3.47%
嘉实前沿创新混合 2.4200 3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.3511 3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.3145 3.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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