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嘉实丰安6个月定期债券(004030)基金分红送配

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今天最新净值 1.0603 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2775
成立日期：2016-12-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9046亿
最近资产：10.28亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王亚洲

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-07-29	2021-07-29	2021-07-30	每份派现金0.0255元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	每份派现金0.0244元
2019-11-21	2019-11-21	2019-11-22	每份派现金0.0251元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-19	每份派现金0.0232元
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-19	每份派现金0.0500元
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-27	每份派现金0.0170元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	1.0605	3.01%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.1558	2.95%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.1478	2.94%
嘉实物流产业股票C	2.5440	1.64%
嘉实物流产业股票A	2.6340	1.62%
嘉实基础产业优选股票A	1.6013	1.38%
嘉实基础产业优选股票C	1.5528	1.37%
嘉实核心蓝筹混合C	1.0964	1.13%