嘉实丰安6个月定期债券基金净值查询(004030)
今天最新净值
1.0244
0.0003 0.0300%
2024-04-25
- 累计净值：1.2416
- 成立日期：2016-12-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.0058亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王亚洲
近一季,嘉实丰安6个月定期债券(004030)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0297 |
1.2469 |
1.0295 |
1.2467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0295 |
1.2467 |
1.0297 |
1.2469 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0297 |
1.2469 |
1.0290 |
1.2462 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0290 |
1.2462 |
1.0290 |
1.2462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0290 |
1.2462 |
1.0288 |
1.2460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0288 |
1.2460 |
1.0287 |
1.2459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0287 |
1.2459 |
1.0285 |
1.2457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0285 |
1.2457 |
1.0285 |
1.2457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0285 |
1.2457 |
1.0281 |
1.2453 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0281 |
1.2453 |
1.0277 |
1.2449 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-11 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0277 |
1.2449 |
1.0272 |
1.2444 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0272 |
1.2444 |
1.0272 |
1.2444 |
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0.00% |
| 2024-04-09 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0272 |
1.2444 |
1.0270 |
1.2442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0270 |
1.2442 |
1.0267 |
1.2439 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0267 |
1.2439 |
1.0265 |
1.2437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0265 |
1.2437 |
1.0261 |
1.2433 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0261 |
1.2433 |
1.0262 |
1.2434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0262 |
1.2434 |
1.0260 |
1.2432 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0260 |
1.2432 |
1.0261 |
1.2433 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0261 |
1.2433 |
1.0256 |
1.2428 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0256 |
1.2428 |
1.0255 |
1.2427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0255 |
1.2427 |
1.0255 |
1.2427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0255 |
1.2427 |
1.0255 |
1.2427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0255 |
1.2427 |
1.0250 |
1.2422 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0250 |
1.2422 |
1.0250 |
1.2422 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-19 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0250 |
1.2422 |
1.0249 |
1.2421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0249 |
1.2421 |
1.0244 |
1.2416 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0244 |
1.2416 |
1.0241 |
1.2413 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0241 |
1.2413 |
1.0246 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0246 |
1.2418 |
1.0249 |
1.2421 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0249 |
1.2421 |
1.0249 |
1.2421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0249 |
1.2421 |
1.0247 |
1.2419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0247 |
1.2419 |
1.0244 |
1.2416 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0244 |
1.2416 |
1.0242 |
1.2414 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0242 |
1.2414 |
1.0241 |
1.2413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0241 |
1.2413 |
1.0236 |
1.2408 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0236 |
1.2408 |
1.0240 |
1.2412 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-01 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0240 |
1.2412 |
1.0239 |
1.2411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0239 |
1.2411 |
1.0240 |
1.2412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-28 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0240 |
1.2412 |
1.0234 |
1.2406 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0234 |
1.2406 |
1.0236 |
1.2408 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0236 |
1.2408 |
1.0234 |
1.2406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0234 |
1.2406 |
1.0231 |
1.2403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0231 |
1.2403 |
1.0227 |
1.2399 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0227 |
1.2399 |
1.0225 |
1.2397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0225 |
1.2397 |
1.0219 |
1.2391 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0219 |
1.2391 |
1.0216 |
1.2388 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-08 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0216 |
1.2388 |
1.0210 |
1.2382 |
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0.06% |
| 2024-02-07 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0210 |
1.2382 |
1.0207 |
1.2379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0207 |
1.2379 |
1.0210 |
1.2382 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0210 |
1.2382 |
1.0206 |
1.2378 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0206 |
1.2378 |
1.0203 |
1.2375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0203 |
1.2375 |
1.0199 |
1.2371 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0199 |
1.2371 |
1.0199 |
1.2371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0199 |
1.2371 |
1.0192 |
1.2364 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0192 |
1.2364 |
1.0188 |
1.2360 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
004030 |
嘉实丰安6个月定期债券 |
1.0188 |
1.2360 |
1.0188 |
1.2360 |
0.0000 |
0.00% |
