权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 分红 | 每份派现金0.0182元 |
2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 分红 | 每份派现金0.0051元 |
2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 分红 | 每份派现金0.0096元 |
2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 分红 | 每份派现金0.0059元 |
2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 分红 | 每份派现金0.0085元 |
基金代码 | 000177 | 基金简称 | 嘉实丰益债券 | 基金全称 | 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-07-25 | 成立日期 | 2013-08-21 | 基金类型 | 定开债券 |
基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 嘉实基金 | |
最近资产 | 0.46亿元 | 最近份额 | 1.1189亿 | 成立份额 | 6.707亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.75% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实创新成长混合 | 0.7920 | 1.28% |
高端装备ETF | 0.6572 | 1.11% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7317 | 1.04% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7297 | 1.04% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7531 | 1.01% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7560 | 1.00% |
农业ETF | 0.6133 | 0.71% |
嘉实价值优势混合A | 2.0180 | 0.60% |
嘉实稳健添翼一年持有混合A | 0.9941 | 0.56% |
嘉实稳健添翼一年持有混合C | 0.9932 | 0.56% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |