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嘉实安元39个月定期纯债C - 基金主页(代码:008339)

今天最新净值 1.0083 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1073
  • 成立日期:2019-12-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:202.5220亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:王茜 李卓锴
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.44% 0.05% 0.22% 0.52% 2.12% 4.83% 7.61% 11.14%
同类排名 2898/3093 174/3177 2793/3140 2938/3059 2585/2721 2090/2345 1839/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 分红 每份派现金0.0114元
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-18 分红 每份派现金0.0260元
2021-03-24 2021-03-24 2021-03-25 分红 每份派现金0.0260元
嘉实安元39个月定期纯债C(008339)基金档案
基金代码 008339 基金简称 嘉实安元39个月定期纯债C 基金全称
发行日期 2019-11-25~2019-12-06 成立日期 2019-12-09 基金类型
基金经理 王茜 李卓锴 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 202.5220亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率