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嘉实安元39个月定期纯债C - 基金主页(代码:008339)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0062 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1629
成立日期：2019-12-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：165.2867亿
最近资产：166.89亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李卓锴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.06%	0.01%	0.06%	0.14%	1.77%	4.32%	6.73%	16.72%
同类排名	2259/2488	2215/2522	1972/2515	2408/2504	1956/2453	1235/2168	1482/1723	-

嘉实安元39个月定期纯债C(008339)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0062	0.00%
2026-09-17	1.0062	0.00%
2026-09-16	1.0062	0.00%
2026-09-15	1.0062	0.00%
2026-09-14	1.0062	0.01%
2026-09-11	1.0061	0.00%

嘉实安元39个月定期纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-02	2026-06-02	2026-06-03	分红	每份派现金0.0153元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0144元
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	分红	每份派现金0.0156元
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-23	分红	每份派现金0.0124元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0114元

嘉实安元39个月定期纯债C(008339)基金档案

基金代码	008339	基金简称	嘉实安元39个月定期纯债C	基金全称
发行日期	2019-11-25~2019-12-06	成立日期	2019-12-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	李卓锴	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	166.89亿	最近份额	165.2867亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%