嘉实安元39个月定期纯债C基金净值查询(008339)
今天最新净值
1.0119
0.0004 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1109
- 成立日期：2019-12-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：202.5220亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王茜 李卓锴
近一月,嘉实安元39个月定期纯债C(008339)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0119 |
1.1109 |
1.0115 |
1.1105 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0115 |
1.1105 |
1.0115 |
1.1105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0115 |
1.1105 |
1.0114 |
1.1104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0114 |
1.1104 |
1.0113 |
1.1103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0113 |
1.1103 |
1.0111 |
1.1101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0111 |
1.1101 |
1.0110 |
1.1100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0110 |
1.1100 |
1.0110 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0110 |
1.1100 |
1.0108 |
1.1098 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0108 |
1.1098 |
1.0108 |
1.1098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0108 |
1.1098 |
1.0105 |
1.1095 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0105 |
1.1095 |
1.0104 |
1.1094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0104 |
1.1094 |
1.0103 |
1.1093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0103 |
1.1093 |
1.0102 |
1.1092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0102 |
1.1092 |
1.0101 |
1.1091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0101 |
1.1091 |
1.0098 |
1.1088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0098 |
1.1088 |
1.0098 |
1.1088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0098 |
1.1088 |
1.0097 |
1.1087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0097 |
1.1087 |
1.0094 |
1.1084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0094 |
1.1084 |
1.0092 |
1.1082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0092 |
1.1082 |
1.0091 |
1.1081 |
0.0001 |
0.01% |
