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嘉实债券 - 基金主页(代码:070005)

今天最新净值 1.3442 0.0005 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3449 0.0001 0.0041%
  • 累计净值:2.4809
  • 成立日期:2003-07-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.865亿份
  • 最近份额:11.1914亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:轩璇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.13% -0.18% 0.30% 0.30% 2.67% 2.69% 7.81% 224.89%
同类排名 377/412 385/436 323/429 378/411 233/366 233/282 173/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-17 2024-01-17 2024-01-18 分红 每份派现金0.0089元
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-16 分红 每份派现金0.0483元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 分红 每份派现金0.0500元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-16 分红 每份派现金0.0076元
2019-01-17 2019-01-17 2019-01-18 分红 每份派现金0.0047元
嘉实债券基金动态
嘉实债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002050 三花智控 7.0700 0.26% 3.67%
嘉实债券(070005)基金档案
基金代码 070005 基金简称 嘉实债券 基金全称 嘉实债券开放式证券投资基金
发行日期 2003-06-02 成立日期 2003-07-09 基金类型
基金经理 轩璇 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 11.1914亿 成立份额 5.865亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%