嘉实债券A(嘉实债券) - 基金主页(代码:070005)

今天最新净值 1.2887 -0.0005 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2793 0.0000 -0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6049
成立日期：2003-07-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：5.865亿份
最近份额：25.6341亿
最近资产：32.04亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.42%	-0.16%	-1.19%	-2.43%	2.61%	8.01%	11.25%	257.71%
同类排名	733/835	826/849	792/853	794/851	253/806	204/690	190/600	-

嘉实债券A(070005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2915	0.22%
2026-09-17	1.2887	-0.04%
2026-09-16	1.2892	0.19%
2026-09-15	1.2867	-0.02%
2026-09-14	1.2869	0.01%
2026-09-11	1.2868	-0.31%

嘉实债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	分红	每份派现金0.0053元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	分红	每份派现金0.0565元
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-18	分红	每份派现金0.0630元
2024-07-31	2024-07-31	2024-08-01	分红	每份派现金0.0547元
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	分红	每份派现金0.0089元

嘉实债券A基金动态

嘉实债券A 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金经理变动：增聘轩璇为基金经理

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标签：证券投资债券证券投资经理混合型担任关联基金：嘉实丰益纯债定期债券A 嘉实债券A 易方达中小板指数分级A
嘉实债券A 控回撤勤分红！嘉实基金固收团队为投资者带来“稳稳的幸福”

基于不同客户的资产配置需求，嘉实基金将长期积累的资产配置能力与前沿理论研究成果进一步打通，力争为客户提供在不同周期预期下和不同资产类属的估值水平下的最佳资产配置方案。
标签：回撤收益投资产品债券赛道资产关联基金：嘉实债券A
嘉实债券A 成立逾15年分红超150次，嘉实超短债无愧“现金管理Plus”

在多年的固收投研实践中，嘉实逐步构建了深度的大类资产配置能力、信用研究能力、交易能力、市场风险分析能力等多种精细化投资能力。经过长期积累和沉淀，嘉实旗下固定收益产品已经覆盖短债、纯债、“固收+”等垂直细分赛道，且个赛道产品皆有佳作，如嘉实债券、嘉实稳华纯债、嘉实稳祥纯债等，为个人客户及机构客户提供了不同的解决方案。
标签：收益投资能力利率分红资产债券关联基金：嘉实债券A

嘉实债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002966	苏州银行	27.4900	0.12%	3.79%

嘉实债券A(070005)基金档案

基金代码	070005	基金简称	嘉实债券A	基金全称	嘉实债券开放式证券投资基金
发行日期	2003-06-02	成立日期	2003-07-09	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	轩璇	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	32.04亿	最近份额	25.6341亿	成立份额	5.865亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.30%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%