收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.13% | -0.18% | 0.30% | 0.30% | 2.67% | 2.69% | 7.81% | 224.89% |
同类排名 | 377/412 | 385/436 | 323/429 | 378/411 | 233/366 | 233/282 | 173/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0089元 |
2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0483元 |
2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0076元 |
2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0047元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7520 | 3.91% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7501 | 3.91% |
嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.6279 | 3.79% |
嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.6242 | 3.77% |
嘉实创新成长混合 | 0.7960 | 3.24% |
嘉实文体娱乐股票A | 1.6240 | 3.05% |
嘉实文体娱乐股票C | 1.5680 | 3.02% |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 0.9987 | 2.53% |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 0.9974 | 2.53% |
嘉实制造升级股票发起式C | 0.8461 | 2.37% |