嘉实债券基金净值查询(070005)
今天最新净值
1.3539
-0.0012 -0.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3551
0.0000 -0.0001%
- 累计净值：2.4906
- 成立日期：2003-07-09
- 基金类型：
- 成立份额：5.865亿份
- 最近份额：11.1914亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇
近一月,嘉实债券(070005)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3539 |
2.4906 |
1.3551 |
2.4918 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3551 |
2.4918 |
1.3541 |
2.4908 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3541 |
2.4908 |
1.3554 |
2.4921 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3554 |
2.4921 |
1.3555 |
2.4922 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3555 |
2.4922 |
1.3562 |
2.4929 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3562 |
2.4929 |
1.3557 |
2.4924 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3557 |
2.4924 |
1.3545 |
2.4912 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3545 |
2.4912 |
1.3524 |
2.4891 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-04-16 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3524 |
2.4891 |
1.3531 |
2.4898 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-15 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3531 |
2.4898 |
1.3531 |
2.4898 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3531 |
2.4898 |
1.3519 |
2.4886 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3519 |
2.4886 |
1.3506 |
2.4873 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3506 |
2.4873 |
1.3502 |
2.4869 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3502 |
2.4869 |
1.3489 |
2.4856 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3489 |
2.4856 |
1.3483 |
2.4850 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3483 |
2.4850 |
1.3467 |
2.4834 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3467 |
2.4834 |
1.3458 |
2.4825 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3458 |
2.4825 |
1.3456 |
2.4823 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3456 |
2.4823 |
1.3451 |
2.4818 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3451 |
2.4818 |
1.3448 |
2.4815 |
0.0003 |
0.02% |
