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嘉实债券A(嘉实债券)基金盘中实时估值(070005)

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今天最新净值 1.2796 -0.0013 -0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.5905
成立日期：2003-07-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：5.865亿份
最近份额：25.6341亿
最近资产：6.75亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

嘉实债券A基金070005重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002966	苏州银行	27.4900	0.12%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.12%		0%		0.00%

嘉实债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.34%	0.00%
2025-12-15	-0.10%	0.00%
2025-12-12	0.28%	0.00%
2025-12-11	0.01%	0.00%
2025-12-10	0.13%	0.00%
2025-12-09	-0.18%	0.00%
2025-12-08	0.16%	0.00%
2025-12-05	0.45%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实债券A基金070005实时估值图

嘉实债券A基金070005实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新消费股票	2.4846	0.5899%
嘉实物流产业股票A	2.5265	0.1399%
嘉实物流产业股票C	2.4404	0.1399%
嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0077	0.0761%
嘉实多元债券A	1.3139	0.0716%
嘉实多元债券B	1.3029	0.0716%
港股通药	0.8683	0.0352%
嘉实全球房地产(QDII)	1.1133	0.0239%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信转债精选债券A	1.4054	0.0513%
创金合信转债精选债券C	1.3737	0.0513%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1991	0.0506%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2001	0.0506%
工银添利债券B	1.3528	0.0316%
工银添利债券A	1.3621	0.0316%
国寿安保尊享债券A	1.3130	0.0256%
国寿安保尊享债券C	1.2853	0.0256%