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嘉实债券基金净值查询(070005)

今天最新净值 1.3442 0.0005 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3451 0.0000 -0.0021%
  • 累计净值:2.4809
  • 成立日期:2003-07-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.865亿份
  • 最近份额:11.1914亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:轩璇
近一季嘉实债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实债券(070005)基金累计收益率0.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 070005 嘉实债券 1.3451 2.4818 1.3448 2.4815 0.0003 0.02%
2024-03-27 070005 嘉实债券 1.3448 2.4815 1.3449 2.4816 -0.0001 -0.01%
2024-03-26 070005 嘉实债券 1.3449 2.4816 1.3456 2.4823 -0.0007 -0.05%
2024-03-25 070005 嘉实债券 1.3456 2.4823 1.3463 2.4830 -0.0007 -0.05%
2024-03-22 070005 嘉实债券 1.3463 2.4830 1.3468 2.4835 -0.0005 -0.04%
2024-03-21 070005 嘉实债券 1.3468 2.4835 1.3463 2.4830 0.0005 0.04%
2024-03-20 070005 嘉实债券 1.3463 2.4830 1.3460 2.4827 0.0003 0.02%
2024-03-19 070005 嘉实债券 1.3460 2.4827 1.3452 2.4819 0.0008 0.06%
2024-03-18 070005 嘉实债券 1.3452 2.4819 1.3442 2.4809 0.0010 0.07%
2024-03-15 070005 嘉实债券 1.3442 2.4809 1.3437 2.4804 0.0005 0.04%
2024-03-14 070005 嘉实债券 1.3437 2.4804 1.3441 2.4808 -0.0004 -0.03%
2024-03-13 070005 嘉实债券 1.3441 2.4808 1.3447 2.4814 -0.0006 -0.04%
2024-03-12 070005 嘉实债券 1.3447 2.4814 1.3459 2.4826 -0.0012 -0.09%
2024-03-11 070005 嘉实债券 1.3459 2.4826 1.3466 2.4833 -0.0007 -0.05%
2024-03-08 070005 嘉实债券 1.3466 2.4833 1.3470 2.4837 -0.0004 -0.03%
2024-03-07 070005 嘉实债券 1.3470 2.4837 1.3474 2.4841 -0.0004 -0.03%
2024-03-06 070005 嘉实债券 1.3474 2.4841 1.3467 2.4834 0.0007 0.05%
2024-03-05 070005 嘉实债券 1.3467 2.4834 1.3470 2.4837 -0.0003 -0.02%
2024-03-04 070005 嘉实债券 1.3470 2.4837 1.3470 2.4837 0.0000 0.00%
2024-03-01 070005 嘉实债券 1.3470 2.4837 1.3474 2.4841 -0.0004 -0.03%
2024-02-29 070005 嘉实债券 1.3474 2.4841 1.3462 2.4829 0.0012 0.09%
2024-02-28 070005 嘉实债券 1.3462 2.4829 1.3471 2.4838 -0.0009 -0.07%
2024-02-27 070005 嘉实债券 1.3471 2.4838 1.3473 2.4840 -0.0002 -0.01%
2024-02-26 070005 嘉实债券 1.3473 2.4840 1.3474 2.4841 -0.0001 -0.01%
2024-02-23 070005 嘉实债券 1.3474 2.4841 1.3470 2.4837 0.0004 0.03%
2024-02-22 070005 嘉实债券 1.3470 2.4837 1.3453 2.4820 0.0017 0.13%
2024-02-21 070005 嘉实债券 1.3453 2.4820 1.3432 2.4799 0.0021 0.16%
2024-02-20 070005 嘉实债券 1.3432 2.4799 1.3416 2.4783 0.0016 0.12%
2024-02-19 070005 嘉实债券 1.3416 2.4783 1.3402 2.4769 0.0014 0.10%
2024-02-08 070005 嘉实债券 1.3402 2.4769 1.3395 2.4762 0.0007 0.05%
2024-02-07 070005 嘉实债券 1.3395 2.4762 1.3388 2.4755 0.0007 0.05%
2024-02-06 070005 嘉实债券 1.3388 2.4755 1.3390 2.4757 -0.0002 -0.01%
2024-02-05 070005 嘉实债券 1.3390 2.4757 1.3409 2.4776 -0.0019 -0.14%
2024-02-02 070005 嘉实债券 1.3409 2.4776 1.3413 2.4780 -0.0004 -0.03%
2024-02-01 070005 嘉实债券 1.3413 2.4780 1.3420 2.4787 -0.0007 -0.05%
2024-01-31 070005 嘉实债券 1.3420 2.4787 1.3425 2.4792 -0.0005 -0.04%
2024-01-30 070005 嘉实债券 1.3425 2.4792 1.3427 2.4794 -0.0002 -0.01%
2024-01-29 070005 嘉实债券 1.3427 2.4794 1.3434 2.4801 -0.0007 -0.05%
2024-01-26 070005 嘉实债券 1.3434 2.4801 1.3430 2.4797 0.0004 0.03%
2024-01-25 070005 嘉实债券 1.3430 2.4797 1.3403 2.4770 0.0027 0.20%
2024-01-24 070005 嘉实债券 1.3403 2.4770 1.3402 2.4769 0.0001 0.01%
2024-01-23 070005 嘉实债券 1.3402 2.4769 1.3400 2.4767 0.0002 0.01%
2024-01-22 070005 嘉实债券 1.3400 2.4767 1.3421 2.4788 -0.0021 -0.16%
2024-01-19 070005 嘉实债券 1.3421 2.4788 1.3419 2.4786 0.0002 0.01%
2024-01-18 070005 嘉实债券 1.3419 2.4786 1.3424 2.4791 -0.0005 -0.04%
2024-01-17 070005 嘉实债券 1.3424 2.4791 1.3530 2.4808 -0.0017 -0.13%
2024-01-16 070005 嘉实债券 1.3530 2.4808 1.3538 2.4816 -0.0008 -0.06%
2024-01-15 070005 嘉实债券 1.3538 2.4816 1.3540 2.4818 -0.0002 -0.01%
2024-01-12 070005 嘉实债券 1.3540 2.4818 1.3537 2.4815 0.0003 0.02%
2024-01-11 070005 嘉实债券 1.3537 2.4815 1.3527 2.4805 0.0010 0.07%
2024-01-10 070005 嘉实债券 1.3527 2.4805 1.3533 2.4811 -0.0006 -0.04%
2024-01-09 070005 嘉实债券 1.3533 2.4811 1.3521 2.4799 0.0012 0.09%
2024-01-08 070005 嘉实债券 1.3521 2.4799 1.3535 2.4813 -0.0014 -0.10%
2024-01-05 070005 嘉实债券 1.3535 2.4813 1.3538 2.4816 -0.0003 -0.02%
2024-01-04 070005 嘉实债券 1.3538 2.4816 1.3536 2.4814 0.0002 0.01%
2024-01-03 070005 嘉实债券 1.3536 2.4814 1.3554 2.4832 -0.0018 -0.13%
2024-01-02 070005 嘉实债券 1.3554 2.4832 1.3548 2.4826 0.0006 0.04%
2023-12-29 070005 嘉实债券 1.3548 2.4826 1.3525 2.4803 0.0023 0.17%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%