嘉实债券基金净值查询(070005)
今天最新净值
1.3442
0.0005 0.0400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3451
0.0000 -0.0021%
- 累计净值:2.4809
- 成立日期:2003-07-09
- 基金类型:
- 成立份额:5.865亿份
- 最近份额:11.1914亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:轩璇
近一季,嘉实债券(070005)基金累计收益率0.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3451 |
2.4818 |
1.3448 |
2.4815 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-27 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3448 |
2.4815 |
1.3449 |
2.4816 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-26 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3449 |
2.4816 |
1.3456 |
2.4823 |
-0.0007 |
-0.05% |
2024-03-25 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3456 |
2.4823 |
1.3463 |
2.4830 |
-0.0007 |
-0.05% |
2024-03-22 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3463 |
2.4830 |
1.3468 |
2.4835 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-21 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3468 |
2.4835 |
1.3463 |
2.4830 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-20 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3463 |
2.4830 |
1.3460 |
2.4827 |
0.0003 |
0.02% |
2024-03-19 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3460 |
2.4827 |
1.3452 |
2.4819 |
0.0008 |
0.06% |
2024-03-18 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3452 |
2.4819 |
1.3442 |
2.4809 |
0.0010 |
0.07% |
2024-03-15 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3442 |
2.4809 |
1.3437 |
2.4804 |
0.0005 |
0.04% |
|
2024-03-14 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3437 |
2.4804 |
1.3441 |
2.4808 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-03-13 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3441 |
2.4808 |
1.3447 |
2.4814 |
-0.0006 |
-0.04% |
2024-03-12 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3447 |
2.4814 |
1.3459 |
2.4826 |
-0.0012 |
-0.09% |
2024-03-11 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3459 |
2.4826 |
1.3466 |
2.4833 |
-0.0007 |
-0.05% |
2024-03-08 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3466 |
2.4833 |
1.3470 |
2.4837 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-03-07 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3470 |
2.4837 |
1.3474 |
2.4841 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-03-06 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3474 |
2.4841 |
1.3467 |
2.4834 |
0.0007 |
0.05% |
2024-03-05 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3467 |
2.4834 |
1.3470 |
2.4837 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-03-04 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3470 |
2.4837 |
1.3470 |
2.4837 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3470 |
2.4837 |
1.3474 |
2.4841 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-02-29 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3474 |
2.4841 |
1.3462 |
2.4829 |
0.0012 |
0.09% |
2024-02-28 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3462 |
2.4829 |
1.3471 |
2.4838 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-02-27 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3471 |
2.4838 |
1.3473 |
2.4840 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-02-26 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3473 |
2.4840 |
1.3474 |
2.4841 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-23 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3474 |
2.4841 |
1.3470 |
2.4837 |
0.0004 |
0.03% |
|
2024-02-22 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3470 |
2.4837 |
1.3453 |
2.4820 |
0.0017 |
0.13% |
2024-02-21 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3453 |
2.4820 |
1.3432 |
2.4799 |
0.0021 |
0.16% |
2024-02-20 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3432 |
2.4799 |
1.3416 |
2.4783 |
0.0016 |
0.12% |
2024-02-19 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3416 |
2.4783 |
1.3402 |
2.4769 |
0.0014 |
0.10% |
2024-02-08 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3402 |
2.4769 |
1.3395 |
2.4762 |
0.0007 |
0.05% |
2024-02-07 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3395 |
2.4762 |
1.3388 |
2.4755 |
0.0007 |
0.05% |
2024-02-06 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3388 |
2.4755 |
1.3390 |
2.4757 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-02-05 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3390 |
2.4757 |
1.3409 |
2.4776 |
-0.0019 |
-0.14% |
2024-02-02 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3409 |
2.4776 |
1.3413 |
2.4780 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-02-01 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3413 |
2.4780 |
1.3420 |
2.4787 |
-0.0007 |
-0.05% |
2024-01-31 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3420 |
2.4787 |
1.3425 |
2.4792 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-01-30 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3425 |
2.4792 |
1.3427 |
2.4794 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-01-29 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3427 |
2.4794 |
1.3434 |
2.4801 |
-0.0007 |
-0.05% |
2024-01-26 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3434 |
2.4801 |
1.3430 |
2.4797 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-25 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3430 |
2.4797 |
1.3403 |
2.4770 |
0.0027 |
0.20% |
2024-01-24 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3403 |
2.4770 |
1.3402 |
2.4769 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-23 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3402 |
2.4769 |
1.3400 |
2.4767 |
0.0002 |
0.01% |
2024-01-22 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3400 |
2.4767 |
1.3421 |
2.4788 |
-0.0021 |
-0.16% |
2024-01-19 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3421 |
2.4788 |
1.3419 |
2.4786 |
0.0002 |
0.01% |
2024-01-18 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3419 |
2.4786 |
1.3424 |
2.4791 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-01-17 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3424 |
2.4791 |
1.3530 |
2.4808 |
-0.0017 |
-0.13% |
2024-01-16 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3530 |
2.4808 |
1.3538 |
2.4816 |
-0.0008 |
-0.06% |
2024-01-15 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3538 |
2.4816 |
1.3540 |
2.4818 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-01-12 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3540 |
2.4818 |
1.3537 |
2.4815 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-11 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3537 |
2.4815 |
1.3527 |
2.4805 |
0.0010 |
0.07% |
2024-01-10 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3527 |
2.4805 |
1.3533 |
2.4811 |
-0.0006 |
-0.04% |
2024-01-09 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3533 |
2.4811 |
1.3521 |
2.4799 |
0.0012 |
0.09% |
2024-01-08 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3521 |
2.4799 |
1.3535 |
2.4813 |
-0.0014 |
-0.10% |
2024-01-05 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3535 |
2.4813 |
1.3538 |
2.4816 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-01-04 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3538 |
2.4816 |
1.3536 |
2.4814 |
0.0002 |
0.01% |
2024-01-03 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3536 |
2.4814 |
1.3554 |
2.4832 |
-0.0018 |
-0.13% |
2024-01-02 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3554 |
2.4832 |
1.3548 |
2.4826 |
0.0006 |
0.04% |
2023-12-29 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3548 |
2.4826 |
1.3525 |
2.4803 |
0.0023 |
0.17% |