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嘉实债券A(嘉实债券)基金净值查询(070005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2892 0.0025 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2793 0.0000 -0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6054
成立日期：2003-07-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：5.865亿份
最近份额：25.6341亿
最近资产：32.04亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

近一周嘉实债券A|嘉实债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实债券A(070005)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	070005	嘉实债券A	1.2887	2.6049	1.2892	2.6054	-0.0005	-0.04%
2026-09-16	070005	嘉实债券A	1.2892	2.6054	1.2867	2.6029	0.0025	0.19%
2026-09-15	070005	嘉实债券A	1.2867	2.6029	1.2869	2.6031	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	070005	嘉实债券A	1.2869	2.6031	1.2868	2.6030	0.0001	0.01%
2026-09-11	070005	嘉实债券A	1.2868	2.6030	1.2908	2.6070	-0.0040	-0.31%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实稳宏债券C	1.7599	0.85%
嘉实稳宏债券A	1.8179	0.84%
嘉实稳怡债券	1.0481	0.28%
嘉实多盈债券A	1.1045	0.25%
嘉实多盈债券C	1.0869	0.25%
嘉实致乾纯债债券	1.0560	0.06%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0403	0.05%
嘉实稳熙纯债债券	1.0219	0.04%
嘉实纯债A	1.4160	0.04%
嘉实纯债C	1.3672	0.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
中信保诚优质纯债债券C	1.1219	0.84%
中信保诚优质纯债债券I	1.1269	0.83%
中信保诚优质纯债债券D	1.1266	0.83%
中信保诚优质纯债债券B	1.0982	0.83%