嘉实中证2000ETF基金净值查询(159535)
今天最新净值
0.9991
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9005
0.0189 2.1391%
- 累计净值:0.9991
- 成立日期:2023-09-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:
近一季,嘉实中证2000ETF(159535)基金累计收益率-2.27%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
159535 |
嘉实中证2000ETF |
0.8937 |
0.8937 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0121 |
1.37% |
2024-04-25 |
159535 |
嘉实中证2000ETF |
0.8816 |
0.8816 |
0.8805 |
0.8805 |
0.0011 |
0.12% |
2024-04-24 |
159535 |
嘉实中证2000ETF |
0.8805 |
0.8805 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0170 |
1.97% |
2024-04-23 |
159535 |
嘉实中证2000ETF |
0.8635 |
0.8635 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0020 |
0.23% |
2024-04-22 |
159535 |
嘉实中证2000ETF |
0.8615 |
0.8615 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0059 |
-0.68% |
2024-04-19 |
159535 |
嘉实中证2000ETF |
0.8674 |
0.8674 |
0.8701 |
0.8701 |
-0.0027 |
-0.31% |
2024-04-18 |
159535 |
嘉实中证2000ETF |
0.8701 |
0.8701 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-17 |
159535 |
嘉实中证2000ETF |
0.8699 |
0.8699 |
0.8212 |
0.8212 |
0.0487 |
5.93% |
2024-04-15 |
159535 |
嘉实中证2000ETF |
0.8756 |
0.8756 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0294 |
-3.25% |
2024-04-12 |
159535 |
嘉实中证2000ETF |
0.9050 |
0.9050 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0052 |
-0.57% |
|
2024-04-11 |
159535 |
嘉实中证2000ETF |
0.9102 |
0.9102 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0034 |
0.37% |
2024-04-10 |
159535 |
嘉实中证2000ETF |
0.9068 |
0.9068 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0194 |
-2.09% |
2024-04-09 |
159535 |
嘉实中证2000ETF |
0.9262 |
0.9262 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0117 |
1.28% |