嘉实研究精选混合(嘉实精选)基金净值查询(070013)
今天最新净值
1.2930
-0.0060 -0.46%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3106
0.0326 2.5515%
- 累计净值：3.2590
- 成立日期：2008-05-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：18.108亿份
- 最近份额：7.4359亿
- 最近资产：8.69亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅 张露 陈永 刘俣豪
近一季,嘉实研究精选混合(070013)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2780 |
3.2440 |
1.2930 |
3.2590 |
-0.0150 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2930 |
3.2590 |
1.2990 |
3.2650 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2990 |
3.2650 |
1.2880 |
3.2540 |
0.0110 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2880 |
3.2540 |
1.2980 |
3.2640 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2980 |
3.2640 |
1.2980 |
3.2640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2980 |
3.2640 |
1.3030 |
3.2690 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3030 |
3.2690 |
1.2930 |
3.2590 |
0.0100 |
0.77% |
| 2025-12-05 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2930 |
3.2590 |
1.2800 |
3.2460 |
0.0130 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2800 |
3.2460 |
1.2780 |
3.2440 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2780 |
3.2440 |
1.2820 |
3.2480 |
-0.0040 |
-0.31% |
|
|
| 2025-12-02 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2820 |
3.2480 |
1.2890 |
3.2550 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2890 |
3.2550 |
1.2810 |
3.2470 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2810 |
3.2470 |
1.2730 |
3.2390 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2730 |
3.2390 |
1.2730 |
3.2390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2730 |
3.2390 |
1.2690 |
3.2350 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2690 |
3.2350 |
1.2500 |
3.2160 |
0.0190 |
1.52% |
| 2025-11-24 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2500 |
3.2160 |
1.2430 |
3.2090 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2430 |
3.2090 |
1.2740 |
3.2400 |
-0.0310 |
-2.43% |
| 2025-11-20 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2740 |
3.2400 |
1.2800 |
3.2460 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2800 |
3.2460 |
1.2810 |
3.2470 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2810 |
3.2470 |
1.2880 |
3.2540 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2880 |
3.2540 |
1.3000 |
3.2660 |
-0.0120 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3000 |
3.2660 |
1.3210 |
3.2870 |
-0.0210 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3210 |
3.2870 |
1.3070 |
3.2730 |
0.0140 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3070 |
3.2730 |
1.3130 |
3.2790 |
-0.0060 |
-0.46% |
|
|
| 2025-11-11 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3130 |
3.2790 |
1.3220 |
3.2880 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2025-11-10 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3220 |
3.2880 |
1.3180 |
3.2840 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3180 |
3.2840 |
1.3230 |
3.2890 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3230 |
3.2890 |
1.2990 |
3.2650 |
0.0240 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2990 |
3.2650 |
1.2990 |
3.2650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2990 |
3.2650 |
1.3140 |
3.2800 |
-0.0150 |
-1.14% |
| 2025-11-03 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3140 |
3.2800 |
1.3120 |
3.2780 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3120 |
3.2780 |
1.3210 |
3.2870 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2025-10-30 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3210 |
3.2870 |
1.3390 |
3.3050 |
-0.0180 |
-1.34% |
| 2025-10-29 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3390 |
3.3050 |
1.3160 |
3.2820 |
0.0230 |
1.75% |
| 2025-10-28 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3160 |
3.2820 |
1.3190 |
3.2850 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3190 |
3.2850 |
1.3020 |
3.2680 |
0.0170 |
1.31% |
| 2025-10-24 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3020 |
3.2680 |
1.2810 |
3.2470 |
0.0210 |
1.64% |
| 2025-10-23 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2810 |
3.2470 |
1.2830 |
3.2490 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-22 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2830 |
3.2490 |
1.2890 |
3.2550 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2890 |
3.2550 |
1.2680 |
3.2340 |
0.0210 |
1.66% |
| 2025-10-20 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2680 |
3.2340 |
1.2610 |
3.2270 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-10-17 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2610 |
3.2270 |
1.2960 |
3.2620 |
-0.0350 |
-2.70% |
| 2025-10-16 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2960 |
3.2620 |
1.2990 |
3.2650 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2990 |
3.2650 |
1.2760 |
3.2420 |
0.0230 |
1.80% |
| 2025-10-14 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2760 |
3.2420 |
1.2970 |
3.2630 |
-0.0210 |
-1.62% |
| 2025-10-13 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2970 |
3.2630 |
1.3070 |
3.2730 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3070 |
3.2730 |
1.3320 |
3.2980 |
-0.0250 |
-1.88% |
| 2025-10-09 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3320 |
3.2980 |
1.3160 |
3.2820 |
0.0160 |
1.22% |
| 2025-09-30 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3160 |
3.2820 |
1.3080 |
3.2740 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3080 |
3.2740 |
1.2920 |
3.2580 |
0.0160 |
1.24% |
| 2025-09-26 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2920 |
3.2580 |
1.3100 |
3.2760 |
-0.0180 |
-1.37% |
| 2025-09-25 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3100 |
3.2760 |
1.3040 |
3.2700 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-09-24 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.3040 |
3.2700 |
1.2930 |
3.2590 |
0.0110 |
0.85% |
| 2025-09-23 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2930 |
3.2590 |
1.2990 |
3.2650 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2990 |
3.2650 |
1.2900 |
3.2560 |
0.0090 |
0.70% |
| 2025-09-19 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2900 |
3.2560 |
1.2900 |
3.2560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2900 |
3.2560 |
1.2990 |
3.2650 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-09-17 |
070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.2990 |
3.2650 |
1.2930 |
3.2590 |
0.0060 |
0.46% |
