| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 每份派现金0.1740元 |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 每份派现金0.3114元 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0508元 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0425元 |
| 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派现金0.7343元 |
| 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 每份派现金0.1445元 |
| 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0392元 |
| 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 每份派现金0.1035元 |
| 2011-01-21 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 每份派现金0.1560元 |
| 2009-12-04 | 2009-12-04 | 2009-12-07 | 每份派现金0.1800元 |
| 2009-04-28 | 2009-04-28 | 2009-04-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
| 互联网 | 0.5001 | 3.97% |
| 新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |
