嘉实品质发现混合C基金净值查询(013856)
今天最新净值
1.2269
-0.0186 -1.49%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2359
0.0236 1.9457%
- 累计净值：1.2269
- 成立日期：2022-03-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1590亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蔡丞丰
近一季,嘉实品质发现混合C(013856)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0146 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0186 |
-1.49% |
| 2025-12-12 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2455 |
1.2455 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0176 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0133 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0150 |
1.23% |
| 2025-12-05 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0058 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-12-03 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0067 |
-0.55% |
|
|
| 2025-12-02 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0106 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0125 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0081 |
0.67% |
| 2025-11-25 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2007 |
1.2007 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0182 |
1.54% |
| 2025-11-24 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0083 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.1742 |
1.1742 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0409 |
-3.37% |
| 2025-11-20 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0128 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0085 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0320 |
-2.50% |
| 2025-11-13 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0336 |
2.70% |
| 2025-11-12 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0064 |
-0.51% |
|
|
| 2025-11-11 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2025-11-10 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-11-07 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0119 |
-0.93% |
| 2025-11-06 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0269 |
2.15% |
| 2025-11-05 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0187 |
-1.48% |
| 2025-11-03 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-10-31 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0213 |
-1.65% |
| 2025-10-30 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2914 |
1.2914 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0153 |
-1.17% |
| 2025-10-29 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.3067 |
1.3067 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0151 |
1.17% |
| 2025-10-28 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2916 |
1.2916 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2978 |
1.2978 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0261 |
2.05% |
| 2025-10-24 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0347 |
2.81% |
| 2025-10-23 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-10-22 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0129 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0198 |
1.60% |
| 2025-10-20 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0144 |
1.18% |
| 2025-10-17 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0425 |
-3.37% |
| 2025-10-16 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0294 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0450 |
-3.52% |
| 2025-10-13 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0138 |
-1.07% |
| 2025-10-10 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2930 |
1.2930 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0432 |
-3.23% |
| 2025-10-09 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0270 |
2.06% |
| 2025-09-30 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.3092 |
1.3092 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0256 |
1.99% |
| 2025-09-29 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2836 |
1.2836 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0235 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0192 |
-1.50% |
| 2025-09-25 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0077 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0258 |
2.07% |
| 2025-09-23 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0203 |
1.66% |
| 2025-09-19 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2025-09-18 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0042 |
0.34% |
