嘉实品质发现混合C基金净值查询(013856)
今天最新净值
0.8100
0.0081 1.0100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8479
0.0083 0.9931%
- 累计净值：0.8100
- 成立日期：2022-03-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4039亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蔡丞丰
近一季,嘉实品质发现混合C(013856)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8396 |
0.8396 |
0.8377 |
0.8377 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8377 |
0.8377 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0104 |
1.26% |
| 2024-04-23 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8273 |
0.8273 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.0101 |
-1.21% |
| 2024-04-22 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8452 |
0.8452 |
-0.0078 |
-0.92% |
| 2024-04-19 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8452 |
0.8452 |
0.8466 |
0.8466 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8466 |
0.8466 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8474 |
0.8474 |
0.8306 |
0.8306 |
0.0168 |
2.02% |
| 2024-04-16 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8306 |
0.8306 |
0.8434 |
0.8434 |
-0.0128 |
-1.52% |
| 2024-04-15 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8434 |
0.8434 |
0.8306 |
0.8306 |
0.0128 |
1.54% |
| 2024-04-12 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8306 |
0.8306 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0042 |
0.51% |
|
|
| 2024-04-11 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8264 |
0.8264 |
0.8199 |
0.8199 |
0.0065 |
0.79% |
| 2024-04-10 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8199 |
0.8199 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8203 |
0.8203 |
0.8223 |
0.8223 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-04-08 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8223 |
0.8223 |
0.8258 |
0.8258 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8258 |
0.8258 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-04-02 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8229 |
0.8229 |
0.8213 |
0.8213 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-04-01 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8213 |
0.8213 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0128 |
1.58% |
| 2024-03-29 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8085 |
0.8085 |
0.7962 |
0.7962 |
0.0123 |
1.54% |
| 2024-03-28 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7962 |
0.7962 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0094 |
1.19% |
| 2024-03-27 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7868 |
0.7868 |
0.7967 |
0.7967 |
-0.0099 |
-1.24% |
| 2024-03-26 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7967 |
0.7967 |
0.7959 |
0.7959 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-03-25 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7959 |
0.7959 |
0.7967 |
0.7967 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7967 |
0.7967 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0095 |
-1.18% |
| 2024-03-21 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8062 |
0.8062 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-03-20 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8077 |
0.8077 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0003 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-19 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8080 |
0.8080 |
0.8142 |
0.8142 |
-0.0062 |
-0.76% |
| 2024-03-18 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8142 |
0.8142 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0042 |
0.52% |
| 2024-03-15 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8100 |
0.8100 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0081 |
1.01% |
| 2024-03-14 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8019 |
0.8019 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-13 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8014 |
0.8014 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8021 |
0.8021 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0065 |
-0.80% |
| 2024-03-11 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8086 |
0.8086 |
0.8097 |
0.8097 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8097 |
0.8097 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0078 |
0.97% |
| 2024-03-07 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8019 |
0.8019 |
0.8038 |
0.8038 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-03-06 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8038 |
0.8038 |
0.8045 |
0.8045 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-03-05 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8045 |
0.8045 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0037 |
0.46% |
| 2024-03-04 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.8008 |
0.8008 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0076 |
0.96% |
| 2024-03-01 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7932 |
0.7932 |
0.7863 |
0.7863 |
0.0069 |
0.88% |
| 2024-02-29 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7863 |
0.7863 |
0.7697 |
0.7697 |
0.0166 |
2.16% |
| 2024-02-28 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7697 |
0.7697 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.0188 |
-2.38% |
| 2024-02-27 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7885 |
0.7885 |
0.7786 |
0.7786 |
0.0099 |
1.27% |
| 2024-02-26 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7786 |
0.7786 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-02-23 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7802 |
0.7802 |
0.7777 |
0.7777 |
0.0025 |
0.32% |
| 2024-02-22 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7777 |
0.7777 |
0.7675 |
0.7675 |
0.0102 |
1.33% |
| 2024-02-21 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7675 |
0.7675 |
0.7692 |
0.7692 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-02-20 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7692 |
0.7692 |
0.7653 |
0.7653 |
0.0039 |
0.51% |
| 2024-02-19 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7653 |
0.7653 |
0.7567 |
0.7567 |
0.0086 |
1.14% |
| 2024-02-08 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7567 |
0.7567 |
0.7512 |
0.7512 |
0.0055 |
0.73% |
| 2024-02-07 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7512 |
0.7512 |
0.7328 |
0.7328 |
0.0184 |
2.51% |
| 2024-02-06 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7328 |
0.7328 |
0.7015 |
0.7015 |
0.0313 |
4.46% |
| 2024-02-05 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7015 |
0.7015 |
0.7004 |
0.7004 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-02-02 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7004 |
0.7004 |
0.7100 |
0.7100 |
-0.0096 |
-1.35% |
| 2024-02-01 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7100 |
0.7100 |
0.7106 |
0.7106 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7106 |
0.7106 |
0.7173 |
0.7173 |
-0.0067 |
-0.93% |
| 2024-01-30 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7173 |
0.7173 |
0.7298 |
0.7298 |
-0.0125 |
-1.71% |
| 2024-01-29 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7298 |
0.7298 |
0.7405 |
0.7405 |
-0.0107 |
-1.44% |
| 2024-01-26 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
0.7405 |
0.7405 |
0.7507 |
0.7507 |
-0.0102 |
-1.36% |
