嘉实品质发现混合C基金净值查询(013856)
今天最新净值
1.6669
-0.0022 -0.13%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4246
0.0173 1.2309%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6669
- 成立日期：2022-03-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1590亿
- 最近资产：0.99亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蔡丞丰
近一季,嘉实品质发现混合C(013856)基金累计收益率3.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6877 |
1.6877 |
1.6669 |
1.6669 |
0.0208 |
1.25% |
| 2026-09-15 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6669 |
1.6669 |
1.6691 |
1.6691 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6691 |
1.6691 |
1.6651 |
1.6651 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6651 |
1.6651 |
1.6843 |
1.6843 |
-0.0192 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6843 |
1.6843 |
1.6956 |
1.6956 |
-0.0113 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6956 |
1.6956 |
1.6835 |
1.6835 |
0.0121 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6835 |
1.6835 |
1.6873 |
1.6873 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6873 |
1.6873 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0149 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6724 |
1.6724 |
1.6795 |
1.6795 |
-0.0071 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6795 |
1.6795 |
1.6747 |
1.6747 |
0.0048 |
0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6747 |
1.6747 |
1.6851 |
1.6851 |
-0.0104 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6851 |
1.6851 |
1.7018 |
1.7018 |
-0.0167 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.7018 |
1.7018 |
1.6969 |
1.6969 |
0.0049 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6969 |
1.6969 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0101 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.7070 |
1.7070 |
1.6812 |
1.6812 |
0.0258 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6812 |
1.6812 |
1.6687 |
1.6687 |
0.0125 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6687 |
1.6687 |
1.6569 |
1.6569 |
0.0118 |
0.71% |
| 2026-08-24 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6569 |
1.6569 |
1.6998 |
1.6998 |
-0.0429 |
-2.52% |
| 2026-08-21 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6998 |
1.6998 |
1.6994 |
1.6994 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6994 |
1.6994 |
1.6907 |
1.6907 |
0.0087 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6907 |
1.6907 |
1.7457 |
1.7457 |
-0.0550 |
-3.15% |
| 2026-08-18 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.7457 |
1.7457 |
1.7494 |
1.7494 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.7494 |
1.7494 |
1.7062 |
1.7062 |
0.0432 |
2.53% |
| 2026-08-14 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.7062 |
1.7062 |
1.7038 |
1.7038 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.7038 |
1.7038 |
1.7120 |
1.7120 |
-0.0082 |
-0.48% |
|
|
| 2026-08-12 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.7120 |
1.7120 |
1.7041 |
1.7041 |
0.0079 |
0.46% |
| 2026-08-11 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.7041 |
1.7041 |
1.7232 |
1.7232 |
-0.0191 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.7232 |
1.7232 |
1.7185 |
1.7185 |
0.0047 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.7185 |
1.7185 |
1.6711 |
1.6711 |
0.0474 |
2.84% |
| 2026-08-06 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6711 |
1.6711 |
1.6809 |
1.6809 |
-0.0098 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6809 |
1.6809 |
1.6329 |
1.6329 |
0.0480 |
2.94% |
| 2026-08-04 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6329 |
1.6329 |
1.5902 |
1.5902 |
0.0427 |
2.69% |
| 2026-08-03 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.5902 |
1.5902 |
1.6117 |
1.6117 |
-0.0215 |
-1.33% |
| 2026-07-31 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6117 |
1.6117 |
1.5737 |
1.5737 |
0.0380 |
2.41% |
| 2026-07-30 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.5737 |
1.5737 |
1.6098 |
1.6098 |
-0.0361 |
-2.24% |
| 2026-07-29 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6098 |
1.6098 |
1.6051 |
1.6051 |
0.0047 |
0.29% |
| 2026-07-28 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6051 |
1.6051 |
1.6628 |
1.6628 |
-0.0577 |
-3.47% |
| 2026-07-27 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6628 |
1.6628 |
1.6369 |
1.6369 |
0.0259 |
1.58% |
| 2026-07-24 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6369 |
1.6369 |
1.6645 |
1.6645 |
-0.0276 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6645 |
1.6645 |
1.6632 |
1.6632 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6632 |
1.6632 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6670 |
1.6670 |
1.5902 |
1.5902 |
0.0768 |
4.83% |
| 2026-07-20 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.5902 |
1.5902 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0054 |
0.34% |
| 2026-07-17 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.5848 |
1.5848 |
1.6654 |
1.6654 |
-0.0806 |
-4.84% |
| 2026-07-16 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6654 |
1.6654 |
1.7148 |
1.7148 |
-0.0494 |
-2.88% |
| 2026-07-15 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.7148 |
1.7148 |
1.7296 |
1.7296 |
-0.0148 |
-0.86% |
| 2026-07-14 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.7296 |
1.7296 |
1.6896 |
1.6896 |
0.0400 |
2.37% |
| 2026-07-13 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6896 |
1.6896 |
1.7427 |
1.7427 |
-0.0531 |
-3.05% |
| 2026-07-10 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.7427 |
1.7427 |
1.7749 |
1.7749 |
-0.0322 |
-1.81% |
| 2026-07-09 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.7749 |
1.7749 |
1.7163 |
1.7163 |
0.0586 |
3.41% |
| 2026-07-08 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.7163 |
1.7163 |
1.7401 |
1.7401 |
-0.0238 |
-1.37% |
| 2026-07-07 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.7401 |
1.7401 |
1.7772 |
1.7772 |
-0.0371 |
-2.09% |
| 2026-07-06 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.7772 |
1.7772 |
1.7997 |
1.7997 |
-0.0225 |
-1.25% |
| 2026-07-03 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.7997 |
1.7997 |
1.7765 |
1.7765 |
0.0232 |
1.31% |
| 2026-07-02 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.7765 |
1.7765 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0595 |
-3.24% |
| 2026-07-01 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.8360 |
1.8360 |
1.8314 |
1.8314 |
0.0046 |
0.25% |
| 2026-06-30 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.8314 |
1.8314 |
1.8054 |
1.8054 |
0.0260 |
1.44% |
| 2026-06-29 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.8054 |
1.8054 |
1.7718 |
1.7718 |
0.0336 |
1.90% |
| 2026-06-26 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.7718 |
1.7718 |
1.7958 |
1.7958 |
-0.0240 |
-1.34% |
| 2026-06-25 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.7958 |
1.7958 |
1.7519 |
1.7519 |
0.0439 |
2.51% |
| 2026-06-24 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.7519 |
1.7519 |
1.7094 |
1.7094 |
0.0425 |
2.49% |
| 2026-06-23 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.7094 |
1.7094 |
1.7427 |
1.7427 |
-0.0333 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.7427 |
1.7427 |
1.6902 |
1.6902 |
0.0525 |
3.11% |
| 2026-06-18 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6902 |
1.6902 |
1.6702 |
1.6702 |
0.0200 |
1.20% |
| 2026-06-17 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6702 |
1.6702 |
1.6177 |
1.6177 |
0.0525 |
3.25% |
