嘉实鑫和一年持有期混合A基金净值查询(008664)
今天最新净值
1.1556
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1055
0.0013 0.1196%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1986
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.3570亿
- 最近资产：1.56亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：杨烨超
近一季,嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1564 |
1.1994 |
1.1556 |
1.1986 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1556 |
1.1986 |
1.1560 |
1.1990 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1560 |
1.1990 |
1.1572 |
1.2002 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1572 |
1.2002 |
1.1578 |
1.2008 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1578 |
1.2008 |
1.1595 |
1.2025 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1595 |
1.2025 |
1.1595 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1595 |
1.2025 |
1.1592 |
1.2022 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1592 |
1.2022 |
1.1590 |
1.2020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1590 |
1.2020 |
1.1594 |
1.2024 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1594 |
1.2024 |
1.1595 |
1.2025 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1595 |
1.2025 |
1.1616 |
1.2046 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1616 |
1.2046 |
1.1623 |
1.2053 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1623 |
1.2053 |
1.1615 |
1.2045 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1615 |
1.2045 |
1.1623 |
1.2053 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1623 |
1.2053 |
1.1622 |
1.2052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1622 |
1.2052 |
1.1623 |
1.2053 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1623 |
1.2053 |
1.1627 |
1.2057 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1627 |
1.2057 |
1.1639 |
1.2069 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1639 |
1.2069 |
1.1644 |
1.2074 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1644 |
1.2074 |
1.1638 |
1.2068 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1638 |
1.2068 |
1.1685 |
1.2115 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1685 |
1.2115 |
1.1685 |
1.2115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1685 |
1.2115 |
1.1648 |
1.2078 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-14 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1648 |
1.2078 |
1.1654 |
1.2084 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1654 |
1.2084 |
1.1644 |
1.2074 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-08-12 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1644 |
1.2074 |
1.1638 |
1.2068 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1638 |
1.2068 |
1.1653 |
1.2083 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1653 |
1.2083 |
1.1637 |
1.2067 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1637 |
1.2067 |
1.1597 |
1.2027 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1597 |
1.2027 |
1.1601 |
1.2031 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1601 |
1.2031 |
1.1595 |
1.2025 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1595 |
1.2025 |
1.1568 |
1.1998 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-08-03 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1568 |
1.1998 |
1.1580 |
1.2010 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1580 |
1.2010 |
1.1564 |
1.1994 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1564 |
1.1994 |
1.1582 |
1.2012 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1582 |
1.2012 |
1.1580 |
1.2010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1580 |
1.2010 |
1.1602 |
1.2032 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-07-27 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1602 |
1.2032 |
1.1582 |
1.2012 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1582 |
1.2012 |
1.1595 |
1.2025 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-23 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1595 |
1.2025 |
1.1594 |
1.2024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1594 |
1.2024 |
1.1598 |
1.2028 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1598 |
1.2028 |
1.1578 |
1.2008 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-07-20 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1578 |
1.2008 |
1.1569 |
1.1999 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1569 |
1.1999 |
1.1583 |
1.2013 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-07-16 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1583 |
1.2013 |
1.1591 |
1.2021 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1591 |
1.2021 |
1.1600 |
1.2030 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1600 |
1.2030 |
1.1591 |
1.2021 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1591 |
1.2021 |
1.1603 |
1.2033 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-07-10 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1603 |
1.2033 |
1.1661 |
1.2091 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2026-07-09 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1661 |
1.2091 |
1.1588 |
1.2018 |
0.0073 |
0.63% |
| 2026-07-08 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1588 |
1.2018 |
1.1566 |
1.1996 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-07-07 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1566 |
1.1996 |
1.1559 |
1.1989 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-06 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1559 |
1.1989 |
1.1553 |
1.1983 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1553 |
1.1983 |
1.1552 |
1.1982 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1552 |
1.1982 |
1.1608 |
1.2038 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2026-07-01 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1608 |
1.2038 |
1.1648 |
1.2078 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-06-30 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1648 |
1.2078 |
1.1615 |
1.2045 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-06-29 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1615 |
1.2045 |
1.1585 |
1.2015 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1585 |
1.2015 |
1.1612 |
1.2042 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-06-25 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1612 |
1.2042 |
1.1576 |
1.2006 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-06-24 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1576 |
1.2006 |
1.1548 |
1.1978 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-06-23 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1548 |
1.1978 |
1.1584 |
1.2014 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-06-22 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1584 |
1.2014 |
1.1553 |
1.1983 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1553 |
1.1983 |
1.1510 |
1.1940 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-06-17 |
008664 |
嘉实鑫和一年持有期混合A |
1.1510 |
1.1940 |
1.1458 |
1.1888 |
0.0052 |
0.45% |
