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嘉实增长基金净值查询(070002)

今天最新净值 14.4509 0.0274 0.1900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 14.1905 0.0728 0.5160%
  • 累计净值:15.1219
  • 成立日期:2003-07-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.453亿份
  • 最近份额:1.6026亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:归凯
近一季嘉实增长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实增长(070002)基金累计收益率-4.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 070002 嘉实增长 14.1177 14.7887 14.0161 14.6871 0.1016 0.72%
2024-03-27 070002 嘉实增长 14.0161 14.6871 14.1599 14.8309 -0.1438 -1.02%
2024-03-26 070002 嘉实增长 14.1599 14.8309 14.1500 14.8210 0.0099 0.07%
2024-03-25 070002 嘉实增长 14.1500 14.8210 14.2938 14.9648 -0.1438 -1.01%
2024-03-22 070002 嘉实增长 14.2938 14.9648 14.4072 15.0782 -0.1134 -0.79%
2024-03-21 070002 嘉实增长 14.4072 15.0782 14.4961 15.1671 -0.0889 -0.61%
2024-03-20 070002 嘉实增长 14.4961 15.1671 14.4865 15.1575 0.0096 0.07%
2024-03-19 070002 嘉实增长 14.4865 15.1575 14.5867 15.2577 -0.1002 -0.69%
2024-03-18 070002 嘉实增长 14.5867 15.2577 14.4509 15.1219 0.1358 0.94%
2024-03-15 070002 嘉实增长 14.4509 15.1219 14.4235 15.0945 0.0274 0.19%
2024-03-14 070002 嘉实增长 14.4235 15.0945 14.4600 15.1310 -0.0365 -0.25%
2024-03-13 070002 嘉实增长 14.4600 15.1310 14.5606 15.2316 -0.1006 -0.69%
2024-03-12 070002 嘉实增长 14.5606 15.2316 14.5150 15.1860 0.0456 0.31%
2024-03-11 070002 嘉实增长 14.5150 15.1860 14.3872 15.0582 0.1278 0.89%
2024-03-08 070002 嘉实增长 14.3872 15.0582 14.3384 15.0094 0.0488 0.34%
2024-03-07 070002 嘉实增长 14.3384 15.0094 14.5345 15.2055 -0.1961 -1.35%
2024-03-06 070002 嘉实增长 14.5345 15.2055 14.6374 15.3084 -0.1029 -0.70%
2024-03-05 070002 嘉实增长 14.6374 15.3084 14.6298 15.3008 0.0076 0.05%
2024-03-04 070002 嘉实增长 14.6298 15.3008 14.6216 15.2926 0.0082 0.06%
2024-03-01 070002 嘉实增长 14.6216 15.2926 14.5934 15.2644 0.0282 0.19%
2024-02-29 070002 嘉实增长 14.5934 15.2644 14.2919 14.9629 0.3015 2.11%
2024-02-28 070002 嘉实增长 14.2919 14.9629 14.4927 15.1637 -0.2008 -1.39%
2024-02-27 070002 嘉实增长 14.4927 15.1637 14.2980 14.9690 0.1947 1.36%
2024-02-26 070002 嘉实增长 14.2980 14.9690 14.2414 14.9124 0.0566 0.40%
2024-02-23 070002 嘉实增长 14.2414 14.9124 14.2434 14.9144 -0.0020 -0.01%
2024-02-22 070002 嘉实增长 14.2434 14.9144 14.2230 14.8940 0.0204 0.14%
2024-02-21 070002 嘉实增长 14.2230 14.8940 14.2300 14.9010 -0.0070 -0.05%
2024-02-20 070002 嘉实增长 14.2300 14.9010 14.2228 14.8938 0.0072 0.05%
2024-02-19 070002 嘉实增长 14.2228 14.8938 14.2563 14.9273 -0.0335 -0.23%
2024-02-08 070002 嘉实增长 14.2563 14.9273 14.1952 14.8662 0.0611 0.43%
2024-02-07 070002 嘉实增长 14.1952 14.8662 13.8180 14.4890 0.3772 2.73%
2024-02-06 070002 嘉实增长 13.8180 14.4890 13.1625 13.8335 0.6555 4.98%
2024-02-05 070002 嘉实增长 13.1625 13.8335 13.1149 13.7859 0.0476 0.36%
2024-02-02 070002 嘉实增长 13.1149 13.7859 13.2822 13.9532 -0.1673 -1.26%
2024-02-01 070002 嘉实增长 13.2822 13.9532 13.3286 13.9996 -0.0464 -0.35%
2024-01-31 070002 嘉实增长 13.3286 13.9996 13.5713 14.2423 -0.2427 -1.79%
2024-01-30 070002 嘉实增长 13.5713 14.2423 13.7790 14.4500 -0.2077 -1.51%
2024-01-29 070002 嘉实增长 13.7790 14.4500 13.8609 14.5319 -0.0819 -0.59%
2024-01-26 070002 嘉实增长 13.8609 14.5319 14.0435 14.7145 -0.1826 -1.30%
2024-01-25 070002 嘉实增长 14.0435 14.7145 13.7958 14.4668 0.2477 1.80%
2024-01-24 070002 嘉实增长 13.7958 14.4668 13.6620 14.3330 0.1338 0.98%
2024-01-23 070002 嘉实增长 13.6620 14.3330 13.5224 14.1934 0.1396 1.03%
2024-01-22 070002 嘉实增长 13.5224 14.1934 13.9666 14.6376 -0.4442 -3.18%
2024-01-19 070002 嘉实增长 13.9666 14.6376 14.0106 14.6816 -0.0440 -0.31%
2024-01-18 070002 嘉实增长 14.0106 14.6816 14.0056 14.6766 0.0050 0.04%
2024-01-17 070002 嘉实增长 14.0056 14.6766 14.2849 14.9559 -0.2793 -1.96%
2024-01-16 070002 嘉实增长 14.2849 14.9559 14.3281 14.9991 -0.0432 -0.30%
2024-01-15 070002 嘉实增长 14.3281 14.9991 14.3210 14.9920 0.0071 0.05%
2024-01-12 070002 嘉实增长 14.3210 14.9920 14.3829 15.0539 -0.0619 -0.43%
2024-01-11 070002 嘉实增长 14.3829 15.0539 14.3435 15.0145 0.0394 0.27%
2024-01-10 070002 嘉实增长 14.3435 15.0145 14.3633 15.0343 -0.0198 -0.14%
2024-01-09 070002 嘉实增长 14.3633 15.0343 14.3288 14.9998 0.0345 0.24%
2024-01-08 070002 嘉实增长 14.3288 14.9998 14.5239 15.1949 -0.1951 -1.34%
2024-01-05 070002 嘉实增长 14.5239 15.1949 14.7179 15.3889 -0.1940 -1.32%
2024-01-04 070002 嘉实增长 14.7179 15.3889 14.8683 15.5393 -0.1504 -1.01%
2024-01-03 070002 嘉实增长 14.8683 15.5393 14.9101 15.5811 -0.0418 -0.28%
2024-01-02 070002 嘉实增长 14.9101 15.5811 15.0137 15.6847 -0.1036 -0.69%
2023-12-29 070002 嘉实增长 15.0137 15.6847 14.8922 15.5632 0.1215 0.82%