| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 11.00% | -0.02% | -3.71% | -5.58% | 15.42% | 54.04% | 23.74% | 2555.14% |
| 同类排名 | 1354/4982 | 1481/5419 | 3027/5423 | 2243/5376 | 1292/4741 | 2160/4208 | 2083/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 19.9094 | -0.02% |
| 2026-09-16 | 19.9127 | 1.11% |
| 2026-09-15 | 19.6938 | -0.03% |
| 2026-09-14 | 19.6992 | 0.28% |
| 2026-09-11 | 19.6443 | -0.40% |
| 2026-09-10 | 19.7240 | -0.96% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 8.83% | 5.54% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 5.91% | 0.09% |
| 002273 | 水晶光电 | 0.0000 | 4.50% | 1.06% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 4.45% | -2.26% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.0000 | 4.26% | 1.86% |
| 300012 | 华测检测 | 0.0000 | 4.06% | 1.16% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.0000 | 3.89% | 2.01% |
| 688019 | 安集科技 | 0.0000 | 3.85% | 4.43% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.0000 | 3.24% | 3.05% |
| 000725 | 京东方Ａ | 0.0000 | 2.80% | 3.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.1466 | 5.14% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 2.1389 | 5.14% |
| 国泰成长价值混合A | 1.8194 | 5.09% |
| 国泰成长价值混合C | 1.7699 | 5.09% |
| 工银中小盘混合 | 6.0400 | 5.08% |
