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嘉实增长 - 基金主页(代码:070002)

今天最新净值 14.4509 0.0274 0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) 14.4874 -0.0136 -0.0938%
  • 累计净值:15.1219
  • 成立日期:2003-07-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.453亿份
  • 最近份额:1.6026亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:归凯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.75% 0.44% 1.37% -4.26% -22.64% -13.01% -25.36% 1867.49%
同类排名 2747/4200 3341/4295 4175/4274 2901/4165 2859/3654 1050/2899 817/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-16 分红 每份派现金0.0100元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0100元
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-19 分红 每份派现金0.0100元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 分红 每份派现金0.0100元
2014-01-17 2014-01-17 2014-01-20 分红 每份派现金0.0100元
嘉实增长基金动态
嘉实增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000423 东阿阿胶 284.3600 7.82% -0.51%
300012 华测检测 1093.6700 6.25% -3.12%
688617 惠泰医疗 29.0500 5.56% 0.96%
600079 人福医药 553.9500 4.81% 1.97%
688050 爱博医疗 79.6300 4.59% -0.16%
600036 招商银行 247.6700 3.57% 2.81%
300285 国瓷材料 443.2400 3.41% -2.55%
603195 公牛集团 56.1200 2.59% -0.33%
002236 大华股份 269.3400 2.28% -1.35%
601567 三星医疗 160.6500 2.05% 1.12%
嘉实增长(070002)基金档案
基金代码 070002 基金简称 嘉实增长 基金全称 嘉实增长开放式证券投资基金
发行日期 2003-06-02 成立日期 2003-07-09 基金类型
基金经理 归凯 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 1.6026亿 成立份额 9.453亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%