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嘉实增长混合(嘉实增长) - 基金主页(代码:070002)

今天最新净值 19.9094 -0.0033 -0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 19.1371 0.0594 0.3112% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:20.6004
  • 成立日期:2003-07-09
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:9.453亿份
  • 最近份额:1.5400亿
  • 最近资产:23.33亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:归凯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 10.98% 0.94% -6.77% -6.95% 14.65% 54.01% 23.72% 2555.14%
同类排名 1349/4981 1318/5421 3294/5424 2260/5380 1248/4741 2143/4207 2076/3662 -
嘉实增长混合(070002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 20.4215 2.57%
2026-09-17 19.9094 -0.02%
2026-09-16 19.9127 1.11%
2026-09-15 19.6938 -0.03%
2026-09-14 19.6992 0.28%
2026-09-11 19.6443 -0.40%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-16 分红 每份派现金0.0100元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-16 分红 每份派现金0.0100元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0100元
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-19 分红 每份派现金0.0100元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 分红 每份派现金0.0100元
嘉实增长混合基金动态
嘉实增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002353 杰瑞股份 0.0000 8.83% 5.54%
002475 立讯精密 0.0000 5.91% 0.09%
002273 水晶光电 0.0000 4.50% 1.06%
300661 圣邦股份 0.0000 4.45% -2.26%
688361 中科飞测 0.0000 4.26% 1.86%
300012 华测检测 0.0000 4.06% 1.16%
688617 惠泰医疗 0.0000 3.89% 2.01%
688019 安集科技 0.0000 3.85% 4.43%
688200 华峰测控 0.0000 3.24% 3.05%
000725 京东方A 0.0000 2.80% 3.36%
嘉实增长混合(070002)基金档案
基金代码 070002 基金简称 嘉实增长混合 基金全称 嘉实增长开放式证券投资基金
发行日期 2003-06-02 成立日期 2003-07-09 基金类型 混合型-偏股
基金经理 归凯 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 23.33亿元 最近份额 1.5400亿 成立份额 9.453亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%