嘉实瑞成两年持有期混合C基金净值查询(009139)

今天最新净值 1.2908 0.0025 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3542 -0.0084 -0.6142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2908
成立日期：2020-05-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.9210亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张金涛

近一季嘉实瑞成两年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实瑞成两年持有期混合C(009139)基金累计收益率1.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2718	1.2718	1.2908	1.2908	-0.0190	-1.49%
2026-09-14	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2908	1.2908	1.2883	1.2883	0.0025	0.19%
2026-09-11	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2883	1.2883	1.2968	1.2968	-0.0085	-0.66%
2026-09-10	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2968	1.2968	1.3121	1.3121	-0.0153	-1.17%
2026-09-09	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3121	1.3121	1.3166	1.3166	-0.0045	-0.34%
2026-09-08	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3166	1.3166	1.3184	1.3184	-0.0018	-0.14%
2026-09-07	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3184	1.3184	1.3290	1.3290	-0.0106	-0.80%
2026-09-04	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3290	1.3290	1.3244	1.3244	0.0046	0.35%
2026-09-03	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3244	1.3244	1.3167	1.3167	0.0077	0.58%
2026-09-02	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3167	1.3167	1.3285	1.3285	-0.0118	-0.89%

2026-09-01	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3285	1.3285	1.3297	1.3297	-0.0012	-0.09%
2026-08-31	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3297	1.3297	1.3340	1.3340	-0.0043	-0.32%
2026-08-28	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3340	1.3340	1.3346	1.3346	-0.0006	-0.04%
2026-08-27	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3346	1.3346	1.3324	1.3324	0.0022	0.17%
2026-08-26	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3324	1.3324	1.3212	1.3212	0.0112	0.85%
2026-08-25	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3212	1.3212	1.3142	1.3142	0.0070	0.53%
2026-08-24	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3142	1.3142	1.3231	1.3231	-0.0089	-0.67%
2026-08-21	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3231	1.3231	1.3193	1.3193	0.0038	0.29%
2026-08-20	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3193	1.3193	1.2984	1.2984	0.0209	1.61%
2026-08-19	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2984	1.2984	1.3135	1.3135	-0.0151	-1.15%
2026-08-18	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3135	1.3135	1.3125	1.3125	0.0010	0.08%
2026-08-17	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3125	1.3125	1.2933	1.2933	0.0192	1.48%
2026-08-14	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2933	1.2933	1.2927	1.2927	0.0006	0.05%
2026-08-13	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2927	1.2927	1.3065	1.3065	-0.0138	-1.06%
2026-08-12	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3065	1.3065	1.3017	1.3017	0.0048	0.37%

2026-08-11	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3017	1.3017	1.3198	1.3198	-0.0181	-1.37%
2026-08-10	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3198	1.3198	1.3019	1.3019	0.0179	1.37%
2026-08-07	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3019	1.3019	1.2969	1.2969	0.0050	0.39%
2026-08-06	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2969	1.2969	1.3029	1.3029	-0.0060	-0.46%
2026-08-05	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3029	1.3029	1.2861	1.2861	0.0168	1.31%
2026-08-04	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2861	1.2861	1.2978	1.2978	-0.0117	-0.90%
2026-08-03	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2978	1.2978	1.3073	1.3073	-0.0095	-0.73%
2026-07-31	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3073	1.3073	1.3163	1.3163	-0.0090	-0.68%
2026-07-30	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3163	1.3163	1.3193	1.3193	-0.0030	-0.23%
2026-07-29	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3193	1.3193	1.2927	1.2927	0.0266	2.06%
2026-07-28	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2927	1.2927	1.2905	1.2905	0.0022	0.17%
2026-07-27	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2905	1.2905	1.2800	1.2800	0.0105	0.82%
2026-07-24	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2800	1.2800	1.2955	1.2955	-0.0155	-1.20%
2026-07-23	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2955	1.2955	1.2733	1.2733	0.0222	1.74%
2026-07-22	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2733	1.2733	1.2682	1.2682	0.0051	0.40%
2026-07-21	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2682	1.2682	1.2623	1.2623	0.0059	0.47%
2026-07-20	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2623	1.2623	1.2386	1.2386	0.0237	1.91%
2026-07-17	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2386	1.2386	1.2739	1.2739	-0.0353	-2.77%
2026-07-16	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2739	1.2739	1.2599	1.2599	0.0140	1.11%
2026-07-15	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2599	1.2599	1.2456	1.2456	0.0143	1.15%
2026-07-14	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2456	1.2456	1.2293	1.2293	0.0163	1.33%
2026-07-13	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2293	1.2293	1.2453	1.2453	-0.0160	-1.28%
2026-07-10	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2453	1.2453	1.2394	1.2394	0.0059	0.48%
2026-07-09	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2394	1.2394	1.2451	1.2451	-0.0057	-0.46%
2026-07-08	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2451	1.2451	1.2500	1.2500	-0.0049	-0.39%
2026-07-07	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2500	1.2500	1.2637	1.2637	-0.0137	-1.08%
2026-07-06	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2637	1.2637	1.2617	1.2617	0.0020	0.16%
2026-07-03	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2617	1.2617	1.2241	1.2241	0.0376	3.07%
2026-07-02	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2241	1.2241	1.2053	1.2053	0.0188	1.56%
2026-07-01	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2053	1.2053	1.2070	1.2070	-0.0017	-0.14%
2026-06-30	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2070	1.2070	1.2176	1.2176	-0.0106	-0.87%
2026-06-29	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2176	1.2176	1.2090	1.2090	0.0086	0.71%
2026-06-26	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2090	1.2090	1.2367	1.2367	-0.0277	-2.24%
2026-06-25	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2367	1.2367	1.2514	1.2514	-0.0147	-1.19%
2026-06-24	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2514	1.2514	1.2487	1.2487	0.0027	0.22%
2026-06-23	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2487	1.2487	1.2706	1.2706	-0.0219	-1.72%
2026-06-22	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2706	1.2706	1.2785	1.2785	-0.0079	-0.62%
2026-06-18	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2785	1.2785	1.2961	1.2961	-0.0176	-1.36%
2026-06-17	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2961	1.2961	1.3071	1.3071	-0.0110	-0.84%
2026-06-16	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3071	1.3071	1.3251	1.3251	-0.0180	-1.36%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%