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嘉实瑞成两年持有期混合C - 基金主页(代码:009139)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2640 -0.0067 -0.53% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3542 -0.0084 -0.6142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2640
成立日期：2020-05-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.9210亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张金涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.63%	-3.16%	-1.75%	-2.78%	-12.05%	32.70%	14.57%	36.14%
同类排名	3812/4982	4431/5419	1700/5423	1653/5376	3797/4741	3123/4208	2508/3661	-

嘉实瑞成两年持有期混合C(009139)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2748	0.85%
2026-09-17	1.2640	-0.53%
2026-09-16	1.2707	-0.09%
2026-09-15	1.2718	-1.49%
2026-09-14	1.2908	0.19%
2026-09-11	1.2883	-0.66%

嘉实瑞成两年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	9.11%	0.09%
02018	瑞声科技	0.0000	8.46%	8.69%
00175	吉利汽车	0.0000	7.29%	4.70%
600919	江苏银行	0.0000	6.71%	2.88%
601899	紫金矿业	0.0000	5.74%	5.30%
01093	石药集团	0.0000	5.28%	0.60%
02333	长城汽车	0.0000	3.81%	2.21%
002142	宁波银行	0.0000	3.70%	1.83%
002832	比音勒芬	0.0000	3.27%	2.27%
000528	柳工	0.0000	3.13%	2.66%

嘉实瑞成两年持有期混合C(009139)基金档案

基金代码	009139	基金简称	嘉实瑞成两年持有期混合C	基金全称
发行日期	2020-04-22~2020-05-08	成立日期	2020-05-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张金涛	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.25亿元	最近份额	8.9210亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%