嘉实中短债债券C基金净值查询(006798)
今天最新净值
1.1415
-0.0004 -0.04%
2025-12-16
- 累计净值：1.2077
- 成立日期：2019-01-24
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：131.8027亿
- 最近资产：3.04亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李曈 李金灿
近一季,嘉实中短债债券C(006798)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1416 |
1.2078 |
1.1415 |
1.2077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1415 |
1.2077 |
1.1419 |
1.2081 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1419 |
1.2081 |
1.1422 |
1.2084 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1422 |
1.2084 |
1.1418 |
1.2080 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1418 |
1.2080 |
1.1416 |
1.2078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1416 |
1.2078 |
1.1413 |
1.2075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1413 |
1.2075 |
1.1412 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1412 |
1.2074 |
1.1409 |
1.2071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1409 |
1.2071 |
1.1416 |
1.2078 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1416 |
1.2078 |
1.1418 |
1.2080 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1418 |
1.2080 |
1.1420 |
1.2082 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1420 |
1.2082 |
1.1418 |
1.2080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1418 |
1.2080 |
1.1415 |
1.2077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1415 |
1.2077 |
1.1417 |
1.2079 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1417 |
1.2079 |
1.1422 |
1.2084 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1422 |
1.2084 |
1.1424 |
1.2086 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1424 |
1.2086 |
1.1423 |
1.2085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1423 |
1.2085 |
1.1425 |
1.2087 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1425 |
1.2087 |
1.1424 |
1.2086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1424 |
1.2086 |
1.1425 |
1.2087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1425 |
1.2087 |
1.1425 |
1.2087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1425 |
1.2087 |
1.1423 |
1.2085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1423 |
1.2085 |
1.1422 |
1.2084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1422 |
1.2084 |
1.1422 |
1.2084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1422 |
1.2084 |
1.1420 |
1.2082 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1420 |
1.2082 |
1.1418 |
1.2080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1418 |
1.2080 |
1.1417 |
1.2079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1417 |
1.2079 |
1.1419 |
1.2081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1419 |
1.2081 |
1.1423 |
1.2085 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1423 |
1.2085 |
1.1422 |
1.2084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1422 |
1.2084 |
1.1423 |
1.2085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1423 |
1.2085 |
1.1421 |
1.2083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1421 |
1.2083 |
1.1416 |
1.2078 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1416 |
1.2078 |
1.1412 |
1.2074 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1412 |
1.2074 |
1.1410 |
1.2072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1410 |
1.2072 |
1.1404 |
1.2066 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1404 |
1.2066 |
1.1401 |
1.2063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1401 |
1.2063 |
1.1401 |
1.2063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1401 |
1.2063 |
1.1401 |
1.2063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1401 |
1.2063 |
1.1400 |
1.2062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1400 |
1.2062 |
1.1398 |
1.2060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1398 |
1.2060 |
1.1399 |
1.2061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1399 |
1.2061 |
1.1395 |
1.2057 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1395 |
1.2057 |
1.1392 |
1.2054 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1392 |
1.2054 |
1.1392 |
1.2054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1392 |
1.2054 |
1.1392 |
1.2054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1392 |
1.2054 |
1.1388 |
1.2050 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1388 |
1.2050 |
1.1388 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1388 |
1.2050 |
1.1383 |
1.2045 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1383 |
1.2045 |
1.1379 |
1.2041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1379 |
1.2041 |
1.1378 |
1.2040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1378 |
1.2040 |
1.1376 |
1.2038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1376 |
1.2038 |
1.1377 |
1.2039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1377 |
1.2039 |
1.1382 |
1.2044 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1382 |
1.2044 |
1.1385 |
1.2047 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1385 |
1.2047 |
1.1381 |
1.2043 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1381 |
1.2043 |
1.1383 |
1.2045 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1383 |
1.2045 |
1.1384 |
1.2046 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
006798 |
嘉实中短债债券C |
1.1384 |
1.2046 |
1.1381 |
1.2043 |
0.0003 |
0.03% |
