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嘉实中短债债券C基金净值查询(006798)

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今天最新净值 1.1567 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2229
成立日期：2019-01-24
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：131.8027亿
最近资产：2.82亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王亚洲

近一月嘉实中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中短债债券C(006798)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006798	嘉实中短债债券C	1.1568	1.2230	1.1567	1.2229	0.0001	0.01%
2026-09-16	006798	嘉实中短债债券C	1.1567	1.2229	1.1566	1.2228	0.0001	0.01%
2026-09-15	006798	嘉实中短债债券C	1.1566	1.2228	1.1565	1.2227	0.0001	0.01%
2026-09-14	006798	嘉实中短债债券C	1.1565	1.2227	1.1564	1.2226	0.0001	0.01%
2026-09-11	006798	嘉实中短债债券C	1.1564	1.2226	1.1565	1.2227	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006798	嘉实中短债债券C	1.1565	1.2227	1.1565	1.2227	0.0000	0.00%
2026-09-09	006798	嘉实中短债债券C	1.1565	1.2227	1.1564	1.2226	0.0001	0.01%
2026-09-08	006798	嘉实中短债债券C	1.1564	1.2226	1.1563	1.2225	0.0001	0.01%
2026-09-07	006798	嘉实中短债债券C	1.1563	1.2225	1.1561	1.2223	0.0002	0.02%
2026-09-04	006798	嘉实中短债债券C	1.1561	1.2223	1.1560	1.2222	0.0001	0.01%

2026-09-03	006798	嘉实中短债债券C	1.1560	1.2222	1.1558	1.2220	0.0002	0.02%
2026-09-02	006798	嘉实中短债债券C	1.1558	1.2220	1.1557	1.2219	0.0001	0.01%
2026-09-01	006798	嘉实中短债债券C	1.1557	1.2219	1.1555	1.2217	0.0002	0.02%
2026-08-31	006798	嘉实中短债债券C	1.1555	1.2217	1.1554	1.2216	0.0001	0.01%
2026-08-28	006798	嘉实中短债债券C	1.1554	1.2216	1.1554	1.2216	0.0000	0.00%
2026-08-27	006798	嘉实中短债债券C	1.1554	1.2216	1.1555	1.2217	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	006798	嘉实中短债债券C	1.1555	1.2217	1.1556	1.2218	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	006798	嘉实中短债债券C	1.1556	1.2218	1.1556	1.2218	0.0000	0.00%
2026-08-24	006798	嘉实中短债债券C	1.1556	1.2218	1.1555	1.2217	0.0001	0.01%
2026-08-21	006798	嘉实中短债债券C	1.1555	1.2217	1.1555	1.2217	0.0000	0.00%
2026-08-20	006798	嘉实中短债债券C	1.1555	1.2217	1.1556	1.2218	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006798	嘉实中短债债券C	1.1556	1.2218	1.1558	1.2220	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	006798	嘉实中短债债券C	1.1558	1.2220	1.1556	1.2218	0.0002	0.02%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%