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嘉实中短债债券C基金净值查询(006798)

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今天最新净值 1.1415 -0.0004 -0.04% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2077
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：131.8027亿
  • 最近资产：3.04亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李曈 李金灿
近一年嘉实中短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实中短债债券C(006798)基金累计收益率1.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 006798 嘉实中短债债券C 1.1416 1.2078 1.1415 1.2077 0.0001 0.01%
2025-12-15 006798 嘉实中短债债券C 1.1415 1.2077 1.1419 1.2081 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 006798 嘉实中短债债券C 1.1419 1.2081 1.1422 1.2084 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 006798 嘉实中短债债券C 1.1422 1.2084 1.1418 1.2080 0.0004 0.04%
2025-12-10 006798 嘉实中短债债券C 1.1418 1.2080 1.1416 1.2078 0.0002 0.02%
2025-12-09 006798 嘉实中短债债券C 1.1416 1.2078 1.1413 1.2075 0.0003 0.03%
2025-12-08 006798 嘉实中短债债券C 1.1413 1.2075 1.1412 1.2074 0.0001 0.01%
2025-12-05 006798 嘉实中短债债券C 1.1412 1.2074 1.1409 1.2071 0.0003 0.03%
2025-12-04 006798 嘉实中短债债券C 1.1409 1.2071 1.1416 1.2078 -0.0007 -0.06%
2025-12-03 006798 嘉实中短债债券C 1.1416 1.2078 1.1418 1.2080 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 006798 嘉实中短债债券C 1.1418 1.2080 1.1420 1.2082 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 006798 嘉实中短债债券C 1.1420 1.2082 1.1418 1.2080 0.0002 0.02%
2025-11-28 006798 嘉实中短债债券C 1.1418 1.2080 1.1415 1.2077 0.0003 0.03%
2025-11-27 006798 嘉实中短债债券C 1.1415 1.2077 1.1417 1.2079 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 006798 嘉实中短债债券C 1.1417 1.2079 1.1422 1.2084 -0.0005 -0.04%
2025-11-25 006798 嘉实中短债债券C 1.1422 1.2084 1.1424 1.2086 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 006798 嘉实中短债债券C 1.1424 1.2086 1.1423 1.2085 0.0001 0.01%
2025-11-21 006798 嘉实中短债债券C 1.1423 1.2085 1.1425 1.2087 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 006798 嘉实中短债债券C 1.1425 1.2087 1.1424 1.2086 0.0001 0.01%
2025-11-19 006798 嘉实中短债债券C 1.1424 1.2086 1.1425 1.2087 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 006798 嘉实中短债债券C 1.1425 1.2087 1.1425 1.2087 0.0000 0.00%
2025-11-17 006798 嘉实中短债债券C 1.1425 1.2087 1.1423 1.2085 0.0002 0.02%
2025-11-14 006798 嘉实中短债债券C 1.1423 1.2085 1.1422 1.2084 0.0001 0.01%
2025-11-13 006798 嘉实中短债债券C 1.1422 1.2084 1.1422 1.2084 0.0000 0.00%
2025-11-12 006798 嘉实中短债债券C 1.1422 1.2084 1.1420 1.2082 0.0002 0.02%
2025-11-11 006798 嘉实中短债债券C 1.1420 1.2082 1.1418 1.2080 0.0002 0.02%
2025-11-10 006798 嘉实中短债债券C 1.1418 1.2080 1.1417 1.2079 0.0001 0.01%
2025-11-07 006798 嘉实中短债债券C 1.1417 1.2079 1.1419 1.2081 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 006798 嘉实中短债债券C 1.1419 1.2081 1.1423 1.2085 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 006798 嘉实中短债债券C 1.1423 1.2085 1.1422 1.2084 0.0001 0.01%
2025-11-04 006798 嘉实中短债债券C 1.1422 1.2084 1.1423 1.2085 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 006798 嘉实中短债债券C 1.1423 1.2085 1.1421 1.2083 0.0002 0.02%
2025-10-31 006798 嘉实中短债债券C 1.1421 1.2083 1.1416 1.2078 0.0005 0.04%
2025-10-30 006798 嘉实中短债债券C 1.1416 1.2078 1.1412 1.2074 0.0004 0.04%
2025-10-29 006798 嘉实中短债债券C 1.1412 1.2074 1.1410 1.2072 0.0002 0.02%
2025-10-28 006798 嘉实中短债债券C 1.1410 1.2072 1.1404 1.2066 0.0006 0.05%
2025-10-27 006798 嘉实中短债债券C 1.1404 1.2066 1.1401 1.2063 0.0003 0.03%
2025-10-24 006798 嘉实中短债债券C 1.1401 1.2063 1.1401 1.2063 0.0000 0.00%
2025-10-23 006798 嘉实中短债债券C 1.1401 1.2063 1.1401 1.2063 0.0000 0.00%
2025-10-22 006798 嘉实中短债债券C 1.1401 1.2063 1.1400 1.2062 0.0001 0.01%
2025-10-21 006798 嘉实中短债债券C 1.1400 1.2062 1.1398 1.2060 0.0002 0.02%
2025-10-20 006798 嘉实中短债债券C 1.1398 1.2060 1.1399 1.2061 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 006798 嘉实中短债债券C 1.1399 1.2061 1.1395 1.2057 0.0004 0.04%
2025-10-16 006798 嘉实中短债债券C 1.1395 1.2057 1.1392 1.2054 0.0003 0.03%
2025-10-15 006798 嘉实中短债债券C 1.1392 1.2054 1.1392 1.2054 0.0000 0.00%
2025-10-14 006798 嘉实中短债债券C 1.1392 1.2054 1.1392 1.2054 0.0000 0.00%
2025-10-13 006798 嘉实中短债债券C 1.1392 1.2054 1.1388 1.2050 0.0004 0.04%
2025-10-10 006798 嘉实中短债债券C 1.1388 1.2050 1.1388 1.2050 0.0000 0.00%
2025-10-09 006798 嘉实中短债债券C 1.1388 1.2050 1.1383 1.2045 0.0005 0.04%
2025-09-30 006798 嘉实中短债债券C 1.1383 1.2045 1.1379 1.2041 0.0004 0.04%
2025-09-29 006798 嘉实中短债债券C 1.1379 1.2041 1.1378 1.2040 0.0001 0.01%
2025-09-26 006798 嘉实中短债债券C 1.1378 1.2040 1.1376 1.2038 0.0002 0.02%
2025-09-25 006798 嘉实中短债债券C 1.1376 1.2038 1.1377 1.2039 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 006798 嘉实中短债债券C 1.1377 1.2039 1.1382 1.2044 -0.0005 -0.04%
2025-09-23 006798 嘉实中短债债券C 1.1382 1.2044 1.1385 1.2047 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 006798 嘉实中短债债券C 1.1385 1.2047 1.1381 1.2043 0.0004 0.04%
2025-09-19 006798 嘉实中短债债券C 1.1381 1.2043 1.1383 1.2045 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 006798 嘉实中短债债券C 1.1383 1.2045 1.1384 1.2046 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 006798 嘉实中短债债券C 1.1384 1.2046 1.1381 1.2043 0.0003 0.03%
2025-09-16 006798 嘉实中短债债券C 1.1381 1.2043 1.1378 1.2040 0.0003 0.03%
2025-09-15 006798 嘉实中短债债券C 1.1378 1.2040 1.1376 1.2038 0.0002 0.02%
2025-09-12 006798 嘉实中短债债券C 1.1376 1.2038 1.1375 1.2037 0.0001 0.01%
2025-09-11 006798 嘉实中短债债券C 1.1375 1.2037 1.1375 1.2037 0.0000 0.00%
2025-09-10 006798 嘉实中短债债券C 1.1375 1.2037 1.1378 1.2040 -0.0003 -0.03%
2025-09-09 006798 嘉实中短债债券C 1.1378 1.2040 1.1380 1.2042 -0.0002 -0.02%
2025-09-08 006798 嘉实中短债债券C 1.1380 1.2042 1.1381 1.2043 -0.0001 -0.01%
2025-09-05 006798 嘉实中短债债券C 1.1381 1.2043 1.1383 1.2045 -0.0002 -0.02%
2025-09-04 006798 嘉实中短债债券C 1.1383 1.2045 1.1382 1.2044 0.0001 0.01%
2025-09-03 006798 嘉实中短债债券C 1.1382 1.2044 1.1379 1.2041 0.0003 0.03%
2025-09-02 006798 嘉实中短债债券C 1.1379 1.2041 1.1379 1.2041 0.0000 0.00%
2025-09-01 006798 嘉实中短债债券C 1.1379 1.2041 1.1376 1.2038 0.0003 0.03%
2025-08-29 006798 嘉实中短债债券C 1.1376 1.2038 1.1375 1.2037 0.0001 0.01%
2025-08-28 006798 嘉实中短债债券C 1.1375 1.2037 1.1376 1.2038 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 006798 嘉实中短债债券C 1.1376 1.2038 1.1375 1.2037 0.0001 0.01%
2025-08-26 006798 嘉实中短债债券C 1.1375 1.2037 1.1374 1.2036 0.0001 0.01%
2025-08-25 006798 嘉实中短债债券C 1.1374 1.2036 1.1371 1.2033 0.0003 0.03%
2025-08-22 006798 嘉实中短债债券C 1.1371 1.2033 1.1370 1.2032 0.0001 0.01%
2025-08-21 006798 嘉实中短债债券C 1.1370 1.2032 1.1368 1.2030 0.0002 0.02%
2025-08-20 006798 嘉实中短债债券C 1.1368 1.2030 1.1369 1.2031 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 006798 嘉实中短债债券C 1.1369 1.2031 1.1368 1.2030 0.0001 0.01%
2025-08-18 006798 嘉实中短债债券C 1.1368 1.2030 1.1375 1.2037 -0.0007 -0.06%
2025-08-15 006798 嘉实中短债债券C 1.1375 1.2037 1.1376 1.2038 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 006798 嘉实中短债债券C 1.1376 1.2038 1.1377 1.2039 -0.0001 -0.01%
2025-08-13 006798 嘉实中短债债券C 1.1377 1.2039 1.1376 1.2038 0.0001 0.01%
2025-08-12 006798 嘉实中短债债券C 1.1376 1.2038 1.1379 1.2041 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 006798 嘉实中短债债券C 1.1379 1.2041 1.1381 1.2043 -0.0002 -0.02%
2025-08-08 006798 嘉实中短债债券C 1.1381 1.2043 1.1380 1.2042 0.0001 0.01%
2025-08-07 006798 嘉实中短债债券C 1.1380 1.2042 1.1378 1.2040 0.0002 0.02%
2025-08-06 006798 嘉实中短债债券C 1.1378 1.2040 1.1377 1.2039 0.0001 0.01%
2025-08-05 006798 嘉实中短债债券C 1.1377 1.2039 1.1376 1.2038 0.0001 0.01%
2025-08-04 006798 嘉实中短债债券C 1.1376 1.2038 1.1375 1.2037 0.0001 0.01%
2025-08-01 006798 嘉实中短债债券C 1.1375 1.2037 1.1373 1.2035 0.0002 0.02%
2025-07-31 006798 嘉实中短债债券C 1.1373 1.2035 1.1369 1.2031 0.0004 0.04%
2025-07-30 006798 嘉实中短债债券C 1.1369 1.2031 1.1366 1.2028 0.0003 0.03%
2025-07-29 006798 嘉实中短债债券C 1.1366 1.2028 1.1370 1.2032 -0.0004 -0.04%
2025-07-28 006798 嘉实中短债债券C 1.1370 1.2032 1.1366 1.2028 0.0004 0.04%
2025-07-25 006798 嘉实中短债债券C 1.1366 1.2028 1.1366 1.2028 0.0000 0.00%
2025-07-24 006798 嘉实中短债债券C 1.1366 1.2028 1.1374 1.2036 -0.0008 -0.07%
2025-07-23 006798 嘉实中短债债券C 1.1374 1.2036 1.1378 1.2040 -0.0004 -0.04%
2025-07-22 006798 嘉实中短债债券C 1.1378 1.2040 1.1380 1.2042 -0.0002 -0.02%
2025-07-21 006798 嘉实中短债债券C 1.1380 1.2042 1.1382 1.2044 -0.0002 -0.02%
2025-07-18 006798 嘉实中短债债券C 1.1382 1.2044 1.1381 1.2043 0.0001 0.01%
2025-07-17 006798 嘉实中短债债券C 1.1381 1.2043 1.1380 1.2042 0.0001 0.01%
2025-07-16 006798 嘉实中短债债券C 1.1380 1.2042 1.1379 1.2041 0.0001 0.01%
2025-07-15 006798 嘉实中短债债券C 1.1379 1.2041 1.1375 1.2037 0.0004 0.04%
2025-07-14 006798 嘉实中短债债券C 1.1375 1.2037 1.1376 1.2038 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 006798 嘉实中短债债券C 1.1376 1.2038 1.1377 1.2039 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 006798 嘉实中短债债券C 1.1377 1.2039 1.1380 1.2042 -0.0003 -0.03%
2025-07-09 006798 嘉实中短债债券C 1.1380 1.2042 1.1380 1.2042 0.0000 0.00%
2025-07-08 006798 嘉实中短债债券C 1.1380 1.2042 1.1381 1.2043 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 006798 嘉实中短债债券C 1.1381 1.2043 1.1380 1.2042 0.0001 0.01%
2025-07-04 006798 嘉实中短债债券C 1.1380 1.2042 1.1378 1.2040 0.0002 0.02%
2025-07-03 006798 嘉实中短债债券C 1.1378 1.2040 1.1376 1.2038 0.0002 0.02%
2025-07-02 006798 嘉实中短债债券C 1.1376 1.2038 1.1373 1.2035 0.0003 0.03%
2025-07-01 006798 嘉实中短债债券C 1.1373 1.2035 1.1371 1.2033 0.0002 0.02%
2025-06-30 006798 嘉实中短债债券C 1.1371 1.2033 1.1370 1.2032 0.0001 0.01%
2025-06-27 006798 嘉实中短债债券C 1.1370 1.2032 1.1369 1.2031 0.0001 0.01%
2025-06-26 006798 嘉实中短债债券C 1.1369 1.2031 1.1368 1.2030 0.0001 0.01%
2025-06-25 006798 嘉实中短债债券C 1.1368 1.2030 1.1369 1.2031 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 006798 嘉实中短债债券C 1.1369 1.2031 1.1372 1.2034 -0.0003 -0.03%
2025-06-23 006798 嘉实中短债债券C 1.1372 1.2034 1.1371 1.2033 0.0001 0.01%
2025-06-20 006798 嘉实中短债债券C 1.1371 1.2033 1.1370 1.2032 0.0001 0.01%
2025-06-19 006798 嘉实中短债债券C 1.1370 1.2032 1.1369 1.2031 0.0001 0.01%
2025-06-18 006798 嘉实中短债债券C 1.1369 1.2031 1.1368 1.2030 0.0001 0.01%
2025-06-17 006798 嘉实中短债债券C 1.1368 1.2030 1.1365 1.2027 0.0003 0.03%
2025-06-16 006798 嘉实中短债债券C 1.1365 1.2027 1.1364 1.2026 0.0001 0.01%
2025-06-13 006798 嘉实中短债债券C 1.1364 1.2026 1.1364 1.2026 0.0000 0.00%
2025-06-12 006798 嘉实中短债债券C 1.1364 1.2026 1.1364 1.2026 0.0000 0.00%
2025-06-11 006798 嘉实中短债债券C 1.1364 1.2026 1.1363 1.2025 0.0001 0.01%
2025-06-10 006798 嘉实中短债债券C 1.1363 1.2025 1.1362 1.2024 0.0001 0.01%
2025-06-09 006798 嘉实中短债债券C 1.1362 1.2024 1.1360 1.2022 0.0002 0.02%
2025-06-06 006798 嘉实中短债债券C 1.1360 1.2022 1.1357 1.2019 0.0003 0.03%
2025-06-05 006798 嘉实中短债债券C 1.1357 1.2019 1.1356 1.2018 0.0001 0.01%
2025-06-04 006798 嘉实中短债债券C 1.1356 1.2018 1.1356 1.2018 0.0000 0.00%
2025-06-03 006798 嘉实中短债债券C 1.1356 1.2018 1.1355 1.2017 0.0001 0.01%
2025-05-30 006798 嘉实中短债债券C 1.1355 1.2017 1.1351 1.2013 0.0004 0.04%
2025-05-29 006798 嘉实中短债债券C 1.1351 1.2013 1.1355 1.2017 -0.0004 -0.04%
2025-05-28 006798 嘉实中短债债券C 1.1355 1.2017 1.1356 1.2018 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 006798 嘉实中短债债券C 1.1356 1.2018 1.1357 1.2019 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 006798 嘉实中短债债券C 1.1357 1.2019 1.1355 1.2017 0.0002 0.02%
2025-05-23 006798 嘉实中短债债券C 1.1355 1.2017 1.1355 1.2017 0.0000 0.00%
2025-05-22 006798 嘉实中短债债券C 1.1355 1.2017 1.1354 1.2016 0.0001 0.01%
2025-05-21 006798 嘉实中短债债券C 1.1354 1.2016 1.1353 1.2015 0.0001 0.01%
2025-05-20 006798 嘉实中短债债券C 1.1353 1.2015 1.1352 1.2014 0.0001 0.01%
2025-05-19 006798 嘉实中短债债券C 1.1352 1.2014 1.1350 1.2012 0.0002 0.02%
2025-05-16 006798 嘉实中短债债券C 1.1350 1.2012 1.1352 1.2014 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006798 嘉实中短债债券C 1.1352 1.2014 1.1353 1.2015 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 006798 嘉实中短债债券C 1.1353 1.2015 1.1353 1.2015 0.0000 0.00%
2025-05-13 006798 嘉实中短债债券C 1.1353 1.2015 1.1350 1.2012 0.0003 0.03%
2025-05-12 006798 嘉实中短债债券C 1.1350 1.2012 1.1352 1.2014 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 006798 嘉实中短债债券C 1.1352 1.2014 1.1348 1.2010 0.0004 0.04%
2025-05-08 006798 嘉实中短债债券C 1.1348 1.2010 1.1342 1.2004 0.0006 0.05%
2025-05-07 006798 嘉实中短债债券C 1.1342 1.2004 1.1341 1.2003 0.0001 0.01%
2025-05-06 006798 嘉实中短债债券C 1.1341 1.2003 1.1340 1.2002 0.0001 0.01%
2025-04-30 006798 嘉实中短债债券C 1.1340 1.2002 1.1336 1.1998 0.0004 0.04%
2025-04-29 006798 嘉实中短债债券C 1.1336 1.1998 1.1332 1.1994 0.0004 0.04%
2025-04-28 006798 嘉实中短债债券C 1.1332 1.1994 1.1330 1.1992 0.0002 0.02%
2025-04-25 006798 嘉实中短债债券C 1.1330 1.1992 1.1330 1.1992 0.0000 0.00%
2025-04-24 006798 嘉实中短债债券C 1.1330 1.1992 1.1330 1.1992 0.0000 0.00%
2025-04-23 006798 嘉实中短债债券C 1.1330 1.1992 1.1332 1.1994 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 006798 嘉实中短债债券C 1.1332 1.1994 1.1331 1.1993 0.0001 0.01%
2025-04-21 006798 嘉实中短债债券C 1.1331 1.1993 1.1332 1.1994 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006798 嘉实中短债债券C 1.1332 1.1994 1.1332 1.1994 0.0000 0.00%
2025-04-17 006798 嘉实中短债债券C 1.1332 1.1994 1.1333 1.1995 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006798 嘉实中短债债券C 1.1333 1.1995 1.1332 1.1994 0.0001 0.01%
2025-04-15 006798 嘉实中短债债券C 1.1332 1.1994 1.1331 1.1993 0.0001 0.01%
2025-04-14 006798 嘉实中短债债券C 1.1331 1.1993 1.1332 1.1994 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006798 嘉实中短债债券C 1.1332 1.1994 1.1330 1.1992 0.0002 0.02%
2025-04-10 006798 嘉实中短债债券C 1.1330 1.1992 1.1328 1.1990 0.0002 0.02%
2025-04-09 006798 嘉实中短债债券C 1.1328 1.1990 1.1327 1.1989 0.0001 0.01%
2025-04-08 006798 嘉实中短债债券C 1.1327 1.1989 1.1336 1.1998 -0.0009 -0.08%
2025-04-07 006798 嘉实中短债债券C 1.1336 1.1998 1.1319 1.1981 0.0017 0.15%
2025-04-03 006798 嘉实中短债债券C 1.1319 1.1981 1.1305 1.1967 0.0014 0.12%
2025-04-02 006798 嘉实中短债债券C 1.1305 1.1967 1.1298 1.1960 0.0007 0.06%
2025-04-01 006798 嘉实中短债债券C 1.1298 1.1960 1.1298 1.1960 0.0000 0.00%
2025-03-31 006798 嘉实中短债债券C 1.1298 1.1960 1.1295 1.1957 0.0003 0.03%
2025-03-28 006798 嘉实中短债债券C 1.1295 1.1957 1.1295 1.1957 0.0000 0.00%
2025-03-27 006798 嘉实中短债债券C 1.1295 1.1957 1.1294 1.1956 0.0001 0.01%
2025-03-26 006798 嘉实中短债债券C 1.1294 1.1956 1.1292 1.1954 0.0002 0.02%
2025-03-25 006798 嘉实中短债债券C 1.1292 1.1954 1.1288 1.1950 0.0004 0.04%
2025-03-24 006798 嘉实中短债债券C 1.1288 1.1950 1.1285 1.1947 0.0003 0.03%
2025-03-21 006798 嘉实中短债债券C 1.1285 1.1947 1.1284 1.1946 0.0001 0.01%
2025-03-20 006798 嘉实中短债债券C 1.1284 1.1946 1.1276 1.1938 0.0008 0.07%
2025-03-19 006798 嘉实中短债债券C 1.1276 1.1938 1.1273 1.1935 0.0003 0.03%
2025-03-18 006798 嘉实中短债债券C 1.1273 1.1935 1.1270 1.1932 0.0003 0.03%
2025-03-17 006798 嘉实中短债债券C 1.1270 1.1932 1.1276 1.1938 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 006798 嘉实中短债债券C 1.1276 1.1938 1.1271 1.1933 0.0005 0.04%
2025-03-13 006798 嘉实中短债债券C 1.1271 1.1933 1.1267 1.1929 0.0004 0.04%
2025-03-12 006798 嘉实中短债债券C 1.1267 1.1929 1.1258 1.1920 0.0009 0.08%
2025-03-11 006798 嘉实中短债债券C 1.1258 1.1920 1.1266 1.1928 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 006798 嘉实中短债债券C 1.1266 1.1928 1.1266 1.1928 0.0000 0.00%
2025-03-07 006798 嘉实中短债债券C 1.1266 1.1928 1.1276 1.1938 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 006798 嘉实中短债债券C 1.1276 1.1938 1.1281 1.1943 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 006798 嘉实中短债债券C 1.1281 1.1943 1.1278 1.1940 0.0003 0.03%
2025-03-04 006798 嘉实中短债债券C 1.1278 1.1940 1.1276 1.1938 0.0002 0.02%
2025-03-03 006798 嘉实中短债债券C 1.1276 1.1938 1.1269 1.1931 0.0007 0.06%
2025-02-28 006798 嘉实中短债债券C 1.1269 1.1931 1.1265 1.1927 0.0004 0.04%
2025-02-27 006798 嘉实中短债债券C 1.1265 1.1927 1.1271 1.1933 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 006798 嘉实中短债债券C 1.1271 1.1933 1.1270 1.1932 0.0001 0.01%
2025-02-25 006798 嘉实中短债债券C 1.1270 1.1932 1.1269 1.1931 0.0001 0.01%
2025-02-24 006798 嘉实中短债债券C 1.1269 1.1931 1.1279 1.1941 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 006798 嘉实中短债债券C 1.1279 1.1941 1.1286 1.1948 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 006798 嘉实中短债债券C 1.1286 1.1948 1.1293 1.1955 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 006798 嘉实中短债债券C 1.1293 1.1955 1.1291 1.1953 0.0002 0.02%
2025-02-18 006798 嘉实中短债债券C 1.1291 1.1953 1.1296 1.1958 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 006798 嘉实中短债债券C 1.1296 1.1958 1.1300 1.1962 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 006798 嘉实中短债债券C 1.1300 1.1962 1.1306 1.1968 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 006798 嘉实中短债债券C 1.1306 1.1968 1.1306 1.1968 0.0000 0.00%
2025-02-12 006798 嘉实中短债债券C 1.1306 1.1968 1.1307 1.1969 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 006798 嘉实中短债债券C 1.1307 1.1969 1.1307 1.1969 0.0000 0.00%
2025-02-10 006798 嘉实中短债债券C 1.1307 1.1969 1.1311 1.1973 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 006798 嘉实中短债债券C 1.1311 1.1973 1.1310 1.1972 0.0001 0.01%
2025-02-06 006798 嘉实中短债债券C 1.1310 1.1972 1.1305 1.1967 0.0005 0.04%
2025-02-05 006798 嘉实中短债债券C 1.1305 1.1967 1.1298 1.1960 0.0007 0.06%
2025-01-27 006798 嘉实中短债债券C 1.1298 1.1960 1.1291 1.1953 0.0007 0.06%
2025-01-24 006798 嘉实中短债债券C 1.1291 1.1953 1.1291 1.1953 0.0000 0.00%
2025-01-23 006798 嘉实中短债债券C 1.1291 1.1953 1.1296 1.1958 -0.0005 -0.04%
2025-01-22 006798 嘉实中短债债券C 1.1296 1.1958 1.1295 1.1957 0.0001 0.01%
2025-01-21 006798 嘉实中短债债券C 1.1295 1.1957 1.1292 1.1954 0.0003 0.03%
2025-01-20 006798 嘉实中短债债券C 1.1292 1.1954 1.1294 1.1956 -0.0002 -0.02%
2025-01-17 006798 嘉实中短债债券C 1.1294 1.1956 1.1296 1.1958 -0.0002 -0.02%
2025-01-16 006798 嘉实中短债债券C 1.1296 1.1958 1.1300 1.1962 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 006798 嘉实中短债债券C 1.1300 1.1962 1.1301 1.1963 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 006798 嘉实中短债债券C 1.1301 1.1963 1.1296 1.1958 0.0005 0.04%
2025-01-13 006798 嘉实中短债债券C 1.1296 1.1958 1.1302 1.1964 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 006798 嘉实中短债债券C 1.1302 1.1964 1.1303 1.1965 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006798 嘉实中短债债券C 1.1303 1.1965 1.1310 1.1972 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 006798 嘉实中短债债券C 1.1310 1.1972 1.1311 1.1973 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006798 嘉实中短债债券C 1.1311 1.1973 1.1316 1.1978 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 006798 嘉实中短债债券C 1.1316 1.1978 1.1316 1.1978 0.0000 0.00%
2025-01-03 006798 嘉实中短债债券C 1.1316 1.1978 1.1314 1.1976 0.0002 0.02%
2025-01-02 006798 嘉实中短债债券C 1.1314 1.1976 1.1301 1.1963 0.0013 0.12%
2024-12-31 006798 嘉实中短债债券C 1.1301 1.1963 1.1293 1.1955 0.0008 0.07%
2024-12-26 006798 嘉实中短债债券C 1.1285 1.1947 1.1283 1.1945 0.0002 0.02%
2024-12-25 006798 嘉实中短债债券C 1.1283 1.1945 1.1288 1.1950 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 006798 嘉实中短债债券C 1.1288 1.1950 1.1294 1.1956 -0.0006 -0.05%
2024-12-23 006798 嘉实中短债债券C 1.1294 1.1956 1.1290 1.1952 0.0004 0.04%
2024-12-20 006798 嘉实中短债债券C 1.1290 1.1952 1.1278 1.1940 0.0012 0.11%
2024-12-19 006798 嘉实中短债债券C 1.1278 1.1940 1.1276 1.1938 0.0002 0.02%
2024-12-18 006798 嘉实中短债债券C 1.1276 1.1938 1.1284 1.1946 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 006798 嘉实中短债债券C 1.1284 1.1946 1.1289 1.1951 -0.0005 -0.04%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债C 1.1037 0.09%
南方乐元中短期利率债债券E 1.0657 0.09%
景顺长城60天持有期债券A 1.0478 0.09%
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