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嘉实恒生中国企业基金净值查询(160717)

今天最新净值 0.8501 0.0162 1.9300% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-16 15:02:00
  • 累计净值:0.8501
  • 成立日期:2010-09-30
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:10.169亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:6.0818亿
近一季嘉实恒生中国企业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实恒生中国企业(160717)基金累计收益率1.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-12-13 160717 嘉实恒生中国企业 0.8567 0.8567 0.8405 0.8405 0.0162 1.9300%
2019-12-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.8405 0.8405 0.8315 0.8315 0.0090 1.0800%
2019-12-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.8315 0.8315 0.8233 0.8233 0.0082 1.0000%
2019-12-10 160717 嘉实恒生中国企业 0.8233 0.8233 0.8244 0.8244 -0.0011 -0.1300%
2019-12-09 160717 嘉实恒生中国企业 0.8244 0.8244 0.8238 0.8238 0.0006 0.0700%
2019-12-06 160717 嘉实恒生中国企业 0.8238 0.8238 0.8196 0.8196 0.0042 0.5100%
2019-12-05 160717 嘉实恒生中国企业 0.8196 0.8196 0.8128 0.8128 0.0068 0.8400%
2019-12-04 160717 嘉实恒生中国企业 0.8128 0.8128 0.8190 0.8190 -0.0062 -0.7600%
2019-12-03 160717 嘉实恒生中国企业 0.8190 0.8190 0.8199 0.8199 -0.0009 -0.1100%
2019-12-02 160717 嘉实恒生中国企业 0.8199 0.8199 0.8151 0.8151 0.0048 0.5900%
2019-11-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.8151 0.8151 0.8342 0.8342 -0.0191 -2.2900%
2019-11-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.8342 0.8342 0.8397 0.8397 -0.0055 -0.6600%
2019-11-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.8397 0.8397 0.8400 0.8400 -0.0003 -0.0400%
2019-11-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.8400 0.8400 0.8415 0.8415 -0.0015 -0.1800%
2019-11-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.8415 0.8415 0.8316 0.8316 0.0099 1.1900%
2019-11-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.8316 0.8316 0.8265 0.8265 0.0051 0.6200%
2019-11-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.8265 0.8265 0.8375 0.8375 -0.0110 -1.3100%
2019-11-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.8375 0.8375 0.8427 0.8427 -0.0052 -0.6200%
2019-11-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.8427 0.8427 0.8326 0.8326 0.0101 1.2100%
2019-11-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.8326 0.8326 0.8237 0.8237 0.0089 1.0800%
2019-11-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.8237 0.8237 0.8245 0.8245 -0.0008 -0.1000%
2019-11-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.8245 0.8245 0.8311 0.8311 -0.0066 -0.7900%
2019-11-13 160717 嘉实恒生中国企业 0.8311 0.8311 0.8437 0.8437 -0.0126 -1.4900%
2019-11-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.8437 0.8437 0.8373 0.8373 0.0064 0.7600%
2019-11-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.8373 0.8373 0.8577 0.8577 -0.0204 -2.3800%
2019-11-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.8577 0.8577 0.8614 0.8614 -0.0037 -0.4300%
2019-11-07 160717 嘉实恒生中国企业 0.8614 0.8614 0.8568 0.8568 0.0046 0.5400%
2019-11-06 160717 嘉实恒生中国企业 0.8568 0.8568 0.8606 0.8606 -0.0038 -0.4400%
2019-11-05 160717 嘉实恒生中国企业 0.8606 0.8606 0.8554 0.8554 0.0052 0.6100%
2019-11-04 160717 嘉实恒生中国企业 0.8554 0.8554 0.8422 0.8422 0.0132 1.5700%
2019-11-01 160717 嘉实恒生中国企业 0.8422 0.8422 0.8365 0.8365 0.0057 0.6800%
2019-10-31 160717 嘉实恒生中国企业 0.8365 0.8365 0.8335 0.8335 0.0030 0.3600%
2019-10-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.8335 0.8335 0.8384 0.8384 -0.0049 -0.5800%
2019-10-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.8384 0.8384 0.8422 0.8422 -0.0038 -0.4500%
2019-10-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.8422 0.8422 0.8338 0.8338 0.0084 1.0100%
2019-10-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.8338 0.8338 0.8379 0.8379 -0.0041 -0.4900%
2019-10-24 160717 嘉实恒生中国企业 0.8379 0.8379 0.8319 0.8319 0.0060 0.7200%
2019-10-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.8319 0.8319 0.8370 0.8370 -0.0051 -0.6100%
2019-10-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.8370 0.8370 0.8392 0.8392 -0.0022 -0.2600%
2019-10-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.8392 0.8392 0.8390 0.8390 0.0002 0.0200%
2019-10-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.8390 0.8390 0.8434 0.8434 -0.0044 -0.5200%
2019-10-17 160717 嘉实恒生中国企业 0.8434 0.8434 0.8384 0.8384 0.0050 0.6000%
2019-10-16 160717 嘉实恒生中国企业 0.8384 0.8384 0.8357 0.8357 0.0027 0.3200%
2019-10-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.8357 0.8357 0.8373 0.8373 -0.0016 -0.1900%
2019-10-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.8373 0.8373 0.8343 0.8343 0.0030 0.3600%
2019-10-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.8343 0.8343 0.8163 0.8163 0.0180 2.2100%
2019-10-10 160717 嘉实恒生中国企业 0.8163 0.8163 0.8128 0.8128 0.0035 0.4300%
2019-10-09 160717 嘉实恒生中国企业 0.8128 0.8128 0.8157 0.8157 -0.0029 -0.3600%
2019-10-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.8157 0.8157 0.8154 0.8154 0.0003 0.0400%
2019-10-07 160717 嘉实恒生中国企业 0.8154 0.8154 0.8121 0.8121 0.0033 0.4064%
2019-09-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.8154 0.8154 0.8121 0.8121 0.0033 0.4100%
2019-09-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.8121 0.8121 0.8171 0.8171 -0.0050 -0.6100%
2019-09-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.8171 0.8171 0.8141 0.8141 0.0030 0.3700%
2019-09-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.8141 0.8141 0.8224 0.8224 -0.0083 -1.0100%
2019-09-24 160717 嘉实恒生中国企业 0.8224 0.8224 0.8236 0.8236 -0.0012 -0.1500%
2019-09-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.8236 0.8236 0.8314 0.8314 -0.0078 -0.9400%
2019-09-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.8314 0.8314 0.8325 0.8325 -0.0011 -0.1300%
2019-09-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.8325 0.8325 0.8402 0.8402 -0.0077 -0.9200%
2019-09-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.8402 0.8402 0.8429 0.8429 -0.0027 -0.3200%
2019-09-17 160717 嘉实恒生中国企业 0.8429 0.8429 0.8503 0.8503 -0.0074 -0.8700%
2019-09-16 160717 嘉实恒生中国企业 0.8503 0.8503 0.8472 0.8472 0.0031 0.3700%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实瑞享 1.3671 2.5700%
金融地产 2.0288 2.5268%
嘉实策略 1.1370 2.5200%
嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3242 2.4000%
嘉实金融精选股票A 1.2705 2.2600%
嘉实金融精选股票C 1.2594 2.2600%
嘉实新能源新材料股票A 1.2672 2.2300%
嘉实新能源新材料股票C 1.2581 2.2300%
嘉实环保低碳股票 1.5010 2.1800%
富时A50 1.2687 2.1662%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝油气 0.3930 3.1496%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2207 2.5100%
恒生ETF 1.5328 2.4667%
添富恒生 1.2160 2.1800%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1760 2.0300%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1760 2.0300%
H股ETF 1.2388 1.9840%
恒生H股 0.8567 1.9300%
H股ETF联接A(人民币) 1.2344 1.8700%
恒生中企 0.9846 1.7800%