嘉实H股指数(QDII-LOF)(恒生H股)基金净值查询(160717)

今天最新净值 0.8362 0.0034 0.41% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) 0.8205 -0.0157 -1.8721%

累计净值：0.8362
成立日期：2010-09-30
基金类型：
成立份额：10.169亿份
最近份额：4.8699亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：何如张钟玉刘珈吟高峰

近一季嘉实H股指数(QDII-LOF)|恒生H股基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8148	0.8148	0.8362	0.8362	-0.0214	-2.56%
2026-01-29	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8362	0.8362	0.8328	0.8328	0.0034	0.41%
2026-01-28	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8328	0.8328	0.8120	0.8120	0.0208	2.56%
2026-01-27	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8120	0.8120	0.8039	0.8039	0.0081	1.01%
2026-01-26	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8039	0.8039	0.8059	0.8059	-0.0020	-0.25%
2026-01-23	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8059	0.8059	0.8033	0.8033	0.0026	0.32%
2026-01-22	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8033	0.8033	0.8037	0.8037	-0.0004	-0.05%
2026-01-21	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8037	0.8037	0.8013	0.8013	0.0024	0.30%
2026-01-20	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8013	0.8013	0.8052	0.8052	-0.0039	-0.48%
2026-01-19	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8052	0.8052	0.8129	0.8129	-0.0077	-0.95%

2026-01-16	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8129	0.8129	0.8168	0.8168	-0.0039	-0.48%
2026-01-15	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8168	0.8168	0.8211	0.8211	-0.0043	-0.52%
2026-01-14	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8211	0.8211	0.8186	0.8186	0.0025	0.31%
2026-01-13	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8186	0.8186	0.8135	0.8135	0.0051	0.63%
2026-01-12	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8135	0.8135	0.7994	0.7994	0.0141	1.76%
2026-01-09	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7994	0.7994	0.8001	0.8001	-0.0007	-0.09%
2026-01-08	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8001	0.8001	0.8084	0.8084	-0.0083	-1.03%
2026-01-07	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8084	0.8084	0.8175	0.8175	-0.0091	-1.13%
2026-01-06	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8175	0.8175	0.8093	0.8093	0.0082	1.01%
2026-01-05	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8093	0.8093	0.7911	0.7911	0.0182	2.30%
2025-12-31	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7911	0.7911	0.7987	0.7987	-0.0076	-0.95%
2025-12-30	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7987	0.7987	0.7907	0.7907	0.0080	1.01%
2025-12-29	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7907	0.7907	0.7927	0.7927	-0.0020	-0.25%
2025-12-26	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7927	0.7927	0.7931	0.7931	-0.0004	-0.05%
2025-12-25	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7931	0.7931	0.7939	0.7939	-0.0008	-0.10%

2025-12-24	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7939	0.7939	0.7943	0.7943	-0.0004	-0.05%
2025-12-23	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7943	0.7943	0.7968	0.7968	-0.0025	-0.31%
2025-12-22	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7968	0.7968	0.7934	0.7934	0.0034	0.43%
2025-12-19	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7934	0.7934	0.7889	0.7889	0.0045	0.57%
2025-12-18	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7889	0.7889	0.7890	0.7890	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7890	0.7890	0.7818	0.7818	0.0072	0.92%
2025-12-16	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7818	0.7818	0.7957	0.7957	-0.0139	-1.75%
2025-12-15	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7957	0.7957	0.8095	0.8095	-0.0138	-1.70%
2025-12-12	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8095	0.8095	0.7980	0.7980	0.0115	1.44%
2025-12-11	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7980	0.7980	0.8003	0.8003	-0.0023	-0.29%
2025-12-10	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8003	0.8003	0.7992	0.7992	0.0011	0.14%
2025-12-09	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7992	0.7992	0.8111	0.8111	-0.0119	-1.47%
2025-12-08	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8111	0.8111	0.8208	0.8208	-0.0097	-1.20%
2025-12-05	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8208	0.8208	0.8129	0.8129	0.0079	0.97%
2025-12-04	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8129	0.8129	0.8055	0.8055	0.0074	0.92%
2025-12-03	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8055	0.8055	0.8171	0.8171	-0.0116	-1.42%
2025-12-02	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8171	0.8171	0.8157	0.8157	0.0014	0.17%
2025-12-01	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8157	0.8157	0.8132	0.8132	0.0025	0.31%
2025-11-28	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8132	0.8132	0.8162	0.8162	-0.0030	-0.37%
2025-11-27	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8162	0.8162	0.8166	0.8166	-0.0004	-0.05%
2025-11-26	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8166	0.8166	0.8159	0.8159	0.0007	0.09%
2025-11-25	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8159	0.8159	0.8093	0.8093	0.0066	0.82%
2025-11-24	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8093	0.8093	0.7959	0.7959	0.0134	1.68%
2025-11-21	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7959	0.7959	0.8151	0.8151	-0.0192	-2.36%
2025-11-20	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8151	0.8151	0.8154	0.8154	-0.0003	-0.04%
2025-11-19	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8154	0.8154	0.8185	0.8185	-0.0031	-0.38%
2025-11-18	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8185	0.8185	0.8312	0.8312	-0.0127	-1.53%
2025-11-17	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8312	0.8312	0.8373	0.8373	-0.0061	-0.73%
2025-11-14	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8373	0.8373	0.8549	0.8549	-0.0176	-2.06%
2025-11-13	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8549	0.8549	0.8494	0.8494	0.0055	0.65%
2025-11-12	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8494	0.8494	0.8430	0.8430	0.0064	0.76%
2025-11-11	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8430	0.8430	0.8411	0.8411	0.0019	0.23%
2025-11-10	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8411	0.8411	0.8263	0.8263	0.0148	1.79%
2025-11-07	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8263	0.8263	0.8342	0.8342	-0.0079	-0.95%
2025-11-06	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8342	0.8342	0.8182	0.8182	0.0160	1.96%
2025-11-05	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8182	0.8182	0.8190	0.8190	-0.0008	-0.10%
2025-11-04	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8190	0.8190	0.8261	0.8261	-0.0071	-0.86%
2025-11-03	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8261	0.8261	0.8190	0.8190	0.0071	0.87%
2025-10-31	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8190	0.8190	0.8338	0.8338	-0.0148	-1.78%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实绿色主题股票发起式A	1.7469	2.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.7165	2.83%
嘉实前沿创新混合	1.7251	2.53%
通信ETF嘉实	2.3966	2.46%
嘉实国证通信ETF发起联接A	2.3101	2.39%
嘉实国证通信ETF发起联接C	2.2966	2.39%
双创50	0.9767	2.14%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0624	2.08%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.0507	2.07%
嘉实事件	1.1400	2.06%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商致远回报混合C	1.8622	3.75%
国融融君混合C	1.0532	1.51%
鹏华创业板指数(LOF)C	1.4866	1.19%
银河景气行业混合A	1.0750	1.01%
天弘创业板300ETF发起式联接A	1.1881	0.69%
大摩科技领先混合A	2.6429	0.52%
工银聚焦	1.9830	0.51%
博道上证科创板综合指数增强C	1.5828	0.41%
易方达国证信息技术创新主题ETF联接A	2.0735	0.34%
易方达上证科创板综合增强A	1.5697	0.29%