嘉实H股指数(QDII-LOF)(恒生H股)基金净值查询(160717)

今天最新净值 0.8095 0.0115 1.44% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7827 -0.0130 -1.6299%

累计净值：0.8095
成立日期：2010-09-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：10.169亿份
最近份额：4.8699亿
最近资产：2.83亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：何如张钟玉刘珈吟高峰

近一季嘉实H股指数(QDII-LOF)|恒生H股基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)基金累计收益率-3.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7957	0.7957	0.8095	0.8095	-0.0138	-1.70%
2025-12-12	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8095	0.8095	0.7980	0.7980	0.0115	1.44%
2025-12-11	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7980	0.7980	0.8003	0.8003	-0.0023	-0.29%
2025-12-10	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8003	0.8003	0.7992	0.7992	0.0011	0.14%
2025-12-09	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7992	0.7992	0.8111	0.8111	-0.0119	-1.47%
2025-12-08	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8111	0.8111	0.8208	0.8208	-0.0097	-1.20%
2025-12-05	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8208	0.8208	0.8129	0.8129	0.0079	0.97%
2025-12-04	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8129	0.8129	0.8055	0.8055	0.0074	0.92%
2025-12-03	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8055	0.8055	0.8171	0.8171	-0.0116	-1.42%
2025-12-02	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8171	0.8171	0.8157	0.8157	0.0014	0.17%

2025-12-01	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8157	0.8157	0.8132	0.8132	0.0025	0.31%
2025-11-28	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8132	0.8132	0.8162	0.8162	-0.0030	-0.37%
2025-11-27	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8162	0.8162	0.8166	0.8166	-0.0004	-0.05%
2025-11-26	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8166	0.8166	0.8159	0.8159	0.0007	0.09%
2025-11-25	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8159	0.8159	0.8093	0.8093	0.0066	0.82%
2025-11-24	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8093	0.8093	0.7959	0.7959	0.0134	1.68%
2025-11-21	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7959	0.7959	0.8151	0.8151	-0.0192	-2.36%
2025-11-20	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8151	0.8151	0.8154	0.8154	-0.0003	-0.04%
2025-11-19	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8154	0.8154	0.8185	0.8185	-0.0031	-0.38%
2025-11-18	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8185	0.8185	0.8312	0.8312	-0.0127	-1.53%
2025-11-17	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8312	0.8312	0.8373	0.8373	-0.0061	-0.73%
2025-11-14	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8373	0.8373	0.8549	0.8549	-0.0176	-2.06%
2025-11-13	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8549	0.8549	0.8494	0.8494	0.0055	0.65%
2025-11-12	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8494	0.8494	0.8430	0.8430	0.0064	0.76%
2025-11-11	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8430	0.8430	0.8411	0.8411	0.0019	0.23%

2025-11-10	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8411	0.8411	0.8263	0.8263	0.0148	1.79%
2025-11-07	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8263	0.8263	0.8342	0.8342	-0.0079	-0.95%
2025-11-06	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8342	0.8342	0.8182	0.8182	0.0160	1.96%
2025-11-05	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8182	0.8182	0.8190	0.8190	-0.0008	-0.10%
2025-11-04	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8190	0.8190	0.8261	0.8261	-0.0071	-0.86%
2025-11-03	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8261	0.8261	0.8190	0.8190	0.0071	0.87%
2025-10-31	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8190	0.8190	0.8338	0.8338	-0.0148	-1.78%
2025-10-30	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8338	0.8338	0.8361	0.8361	-0.0023	-0.28%
2025-10-29	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8361	0.8361	0.8364	0.8364	-0.0003	-0.04%
2025-10-28	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8364	0.8364	0.8443	0.8443	-0.0079	-0.94%
2025-10-27	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8443	0.8443	0.8358	0.8358	0.0085	1.02%
2025-10-24	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8358	0.8358	0.8303	0.8303	0.0055	0.66%
2025-10-23	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8303	0.8303	0.8242	0.8242	0.0061	0.74%
2025-10-22	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8242	0.8242	0.8309	0.8309	-0.0067	-0.81%
2025-10-21	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8309	0.8309	0.8256	0.8256	0.0053	0.64%
2025-10-20	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8256	0.8256	0.8065	0.8065	0.0191	2.37%
2025-10-17	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8065	0.8065	0.8273	0.8273	-0.0208	-2.51%
2025-10-16	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8273	0.8273	0.8269	0.8269	0.0004	0.05%
2025-10-15	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8269	0.8269	0.8121	0.8121	0.0148	1.82%
2025-10-14	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8121	0.8121	0.8236	0.8236	-0.0115	-1.40%
2025-10-13	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8236	0.8236	0.8357	0.8357	-0.0121	-1.45%
2025-10-10	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8357	0.8357	0.8510	0.8510	-0.0153	-1.80%
2025-10-09	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8510	0.8510	0.8526	0.8526	-0.0016	-0.19%
2025-09-30	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8526	0.8526	0.8447	0.8447	0.0079	0.94%
2025-09-29	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8447	0.8447	0.8324	0.8324	0.0123	1.48%
2025-09-26	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8324	0.8324	0.8445	0.8445	-0.0121	-1.43%
2025-09-25	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8445	0.8445	0.8443	0.8443	0.0002	0.02%
2025-09-24	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8443	0.8443	0.8317	0.8317	0.0126	1.51%
2025-09-23	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8317	0.8317	0.8390	0.8390	-0.0073	-0.87%
2025-09-22	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8390	0.8390	0.8472	0.8472	-0.0082	-0.97%
2025-09-19	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8472	0.8472	0.8454	0.8454	0.0018	0.21%
2025-09-18	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8454	0.8454	0.8561	0.8561	-0.0107	-1.25%
2025-09-17	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8561	0.8561	0.8385	0.8385	0.0176	2.10%
2025-09-16	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8385	0.8385	0.8386	0.8386	-0.0001	-0.01%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%