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嘉实恒生中国企业基金净值查询(160717)

今天最新净值 0.7627 0.0147 1.9700% 2020-10-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-10-22 09:25:00
  • 累计净值:0.7627
  • 成立日期:2010-09-30
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:10.169亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:6.0818亿
近一季嘉实恒生中国企业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实恒生中国企业(160717)基金累计收益率-8.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-10-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.7800 0.7800 0.7752 0.7752 0.0048 0.6200%
2020-10-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.7752 0.7752 0.7744 0.7744 0.0008 0.1000%
2020-10-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.7744 0.7744 0.7743 0.7743 0.0001 0.0100%
2020-10-16 160717 嘉实恒生中国企业 0.7743 0.7743 0.7666 0.7666 0.0077 1.0000%
2020-10-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.7666 0.7666 0.7801 0.7801 -0.0135 -1.7300%
2020-10-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.7801 0.7801 0.7746 0.7746 0.0055 0.7100%
2020-10-13 160717 嘉实恒生中国企业 0.7746 0.7746 0.7728 0.7728 0.0018 0.2300%
2020-10-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.7728 0.7728 0.7627 0.7627 0.0101 1.3200%
2020-10-09 160717 嘉实恒生中国企业 0.7627 0.7627 0.7480 0.7480 0.0147 1.9700%
2020-09-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.7480 0.7480 0.7393 0.7393 0.0087 1.1800%
2020-09-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.7393 0.7393 0.7475 0.7475 -0.0082 -1.1000%
2020-09-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.7475 0.7475 0.7402 0.7402 0.0073 0.9900%
2020-09-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.7402 0.7402 0.7445 0.7445 -0.0043 -0.5800%
2020-09-24 160717 嘉实恒生中国企业 0.7445 0.7445 0.7579 0.7579 -0.0134 -1.7700%
2020-09-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.7579 0.7579 0.7570 0.7570 0.0009 0.1200%
2020-09-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.7570 0.7570 0.7590 0.7590 -0.0020 -0.2600%
2020-09-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.7590 0.7590 0.7719 0.7719 -0.0129 -1.6700%
2020-09-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.7719 0.7719 0.7672 0.7672 0.0047 0.6100%
2020-09-17 160717 嘉实恒生中国企业 0.7672 0.7672 0.7775 0.7775 -0.0103 -1.3200%
2020-09-16 160717 嘉实恒生中国企业 0.7775 0.7775 0.7795 0.7795 -0.0020 -0.2600%
2020-09-15 160717 嘉实恒生中国企业 0.7795 0.7795 0.7793 0.7793 0.0002 0.0300%
2020-09-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.7793 0.7793 0.7746 0.7746 0.0047 0.6100%
2020-09-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.7746 0.7746 0.7679 0.7679 0.0067 0.8700%
2020-09-10 160717 嘉实恒生中国企业 0.7679 0.7679 0.7714 0.7714 -0.0035 -0.4500%
2020-09-09 160717 嘉实恒生中国企业 0.7714 0.7714 0.7779 0.7779 -0.0065 -0.8400%
2020-09-08 160717 嘉实恒生中国企业 0.7779 0.7779 0.7752 0.7752 0.0027 0.3500%
2020-09-07 160717 嘉实恒生中国企业 0.7752 0.7752 0.7836 0.7836 -0.0084 -1.0700%
2020-09-04 160717 嘉实恒生中国企业 0.7836 0.7836 0.7890 0.7890 -0.0054 -0.6800%
2020-09-03 160717 嘉实恒生中国企业 0.7890 0.7890 0.7941 0.7941 -0.0051 -0.6400%
2020-09-02 160717 嘉实恒生中国企业 0.7941 0.7941 0.7951 0.7951 -0.0010 -0.1300%
2020-09-01 160717 嘉实恒生中国企业 0.7951 0.7951 0.7946 0.7946 0.0005 0.0600%
2020-08-31 160717 嘉实恒生中国企业 0.7946 0.7946 0.8117 0.8117 -0.0171 -2.1100%
2020-08-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.8117 0.8117 0.8128 0.8128 -0.0011 -0.1400%
2020-08-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.8128 0.8128 0.8212 0.8212 -0.0084 -1.0200%
2020-08-26 160717 嘉实恒生中国企业 0.8212 0.8212 0.8213 0.8213 -0.0001 -0.0100%
2020-08-25 160717 嘉实恒生中国企业 0.8213 0.8213 0.8248 0.8248 -0.0035 -0.4200%
2020-08-24 160717 嘉实恒生中国企业 0.8248 0.8248 0.8139 0.8139 0.0109 1.3400%
2020-08-21 160717 嘉实恒生中国企业 0.8139 0.8139 0.8118 0.8118 0.0021 0.2600%
2020-08-20 160717 嘉实恒生中国企业 0.8118 0.8118 0.8211 0.8211 -0.0093 -1.1300%
2020-08-19 160717 嘉实恒生中国企业 0.8211 0.8211 0.8331 0.8331 -0.0120 -1.4400%
2020-08-18 160717 嘉实恒生中国企业 0.8331 0.8331 0.8305 0.8305 0.0026 0.3100%
2020-08-17 160717 嘉实恒生中国企业 0.8305 0.8305 0.8219 0.8219 0.0086 1.0500%
2020-08-14 160717 嘉实恒生中国企业 0.8219 0.8219 0.8202 0.8202 0.0017 0.2100%
2020-08-13 160717 嘉实恒生中国企业 0.8202 0.8202 0.8190 0.8190 0.0012 0.1500%
2020-08-12 160717 嘉实恒生中国企业 0.8190 0.8190 0.8159 0.8159 0.0031 0.3800%
2020-08-11 160717 嘉实恒生中国企业 0.8159 0.8159 0.8033 0.8033 0.0126 1.5700%
2020-08-10 160717 嘉实恒生中国企业 0.8033 0.8033 0.8063 0.8063 -0.0030 -0.3700%
2020-08-07 160717 嘉实恒生中国企业 0.8063 0.8063 0.8170 0.8170 -0.0107 -1.3100%
2020-08-06 160717 嘉实恒生中国企业 0.8170 0.8170 0.8248 0.8248 -0.0078 -0.9500%
2020-08-05 160717 嘉实恒生中国企业 0.8248 0.8248 0.8205 0.8205 0.0043 0.5200%
2020-08-04 160717 嘉实恒生中国企业 0.8205 0.8205 0.8104 0.8104 0.0101 1.2500%
2020-08-03 160717 嘉实恒生中国企业 0.8104 0.8104 0.8098 0.8098 0.0006 0.0700%
2020-07-31 160717 嘉实恒生中国企业 0.8098 0.8098 0.8141 0.8141 -0.0043 -0.5300%
2020-07-30 160717 嘉实恒生中国企业 0.8141 0.8141 0.8210 0.8210 -0.0069 -0.8400%
2020-07-29 160717 嘉实恒生中国企业 0.8210 0.8210 0.8170 0.8170 0.0040 0.4900%
2020-07-28 160717 嘉实恒生中国企业 0.8170 0.8170 0.8110 0.8110 0.0060 0.7400%
2020-07-27 160717 嘉实恒生中国企业 0.8110 0.8110 0.8112 0.8112 -0.0002 -0.0200%
2020-07-24 160717 嘉实恒生中国企业 0.8112 0.8112 0.8300 0.8300 -0.0188 -2.2700%
2020-07-23 160717 嘉实恒生中国企业 0.8300 0.8300 0.8206 0.8206 0.0094 1.1500%
2020-07-22 160717 嘉实恒生中国企业 0.8206 0.8206 0.8381 0.8381 -0.0175 -2.0900%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
基本面50 1.0961 1.0603%
嘉实基础产业优选股票A 1.1637 1.0100%
嘉实基础产业优选股票C 1.1607 1.0000%
嘉实50A 1.6431 1.0000%
嘉实物流产业股票C 1.9350 0.9400%
嘉实物流产业股票A 1.9530 0.9300%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 1.3239 0.9000%
新经济HK 1.3334 0.9000%
金融地产 2.1872 0.7926%
嘉实金融精选股票A 1.4108 0.7600%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1683 0.8400%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1683 0.8400%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2041 0.6900%
H股ETF 1.1276 0.6696%
H股ETF联接A(人民币) 1.1240 0.6400%
恒生H股 0.7800 0.6200%
恒生中企 0.9173 0.6100%
恒生ETF 1.3338 0.5200%
添富恒生 1.0450 0.0000%
广发全球精选(美元现汇) 0.4360 2.2994%