嘉实恒生中国企业基金净值查询(160717)

今天最新净值 0.5052 -0.0071 -1.3900% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) 0.5128 0.0071 1.3977%

累计净值：0.5052
成立日期：2010-09-30
基金类型：
成立份额：10.169亿份
最近份额：6.0818亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：何如张钟玉刘珈吟高峰

近一季嘉实恒生中国企业基金净值查询

近一季,嘉实恒生中国企业(160717)基金累计收益率1.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	160717	嘉实恒生中国企业	0.5057	0.5057	0.4988	0.4988	0.0069	1.38%
2024-04-19	160717	嘉实恒生中国企业	0.4988	0.4988	0.5035	0.5035	-0.0047	-0.93%
2024-04-18	160717	嘉实恒生中国企业	0.5035	0.5035	0.4990	0.4990	0.0045	0.90%
2024-04-17	160717	嘉实恒生中国企业	0.4990	0.4990	0.4986	0.4986	0.0004	0.08%
2024-04-16	160717	嘉实恒生中国企业	0.4986	0.4986	0.5072	0.5072	-0.0086	-1.70%
2024-04-15	160717	嘉实恒生中国企业	0.5072	0.5072	0.5090	0.5090	-0.0018	-0.35%
2024-04-12	160717	嘉实恒生中国企业	0.5090	0.5090	0.5194	0.5194	-0.0104	-2.00%
2024-04-11	160717	嘉实恒生中国企业	0.5194	0.5194	0.5206	0.5206	-0.0012	-0.23%
2024-04-10	160717	嘉实恒生中国企业	0.5206	0.5206	0.5106	0.5106	0.0100	1.96%
2024-04-09	160717	嘉实恒生中国企业	0.5106	0.5106	0.5086	0.5086	0.0020	0.39%

2024-04-08	160717	嘉实恒生中国企业	0.5086	0.5086	0.5092	0.5092	-0.0006	-0.12%
2024-04-03	160717	嘉实恒生中国企业	0.5092	0.5092	0.5161	0.5161	-0.0069	-1.34%
2024-04-02	160717	嘉实恒生中国企业	0.5161	0.5161	0.5037	0.5037	0.0124	2.46%
2024-04-01	160717	嘉实恒生中国企业	0.5037	0.5037	0.5038	0.5038	-0.0001	-0.02%
2024-03-29	160717	嘉实恒生中国企业	0.5038	0.5038	0.5039	0.5039	-0.0001	-0.02%
2024-03-28	160717	嘉实恒生中国企业	0.5039	0.5039	0.4972	0.4972	0.0067	1.35%
2024-03-27	160717	嘉实恒生中国企业	0.4972	0.4972	0.5053	0.5053	-0.0081	-1.60%
2024-03-26	160717	嘉实恒生中国企业	0.5053	0.5053	0.4999	0.4999	0.0054	1.08%
2024-03-25	160717	嘉实恒生中国企业	0.4999	0.4999	0.5002	0.5002	-0.0003	-0.06%
2024-03-22	160717	嘉实恒生中国企业	0.5002	0.5002	0.5119	0.5119	-0.0117	-2.29%
2024-03-21	160717	嘉实恒生中国企业	0.5119	0.5119	0.5037	0.5037	0.0082	1.63%
2024-03-20	160717	嘉实恒生中国企业	0.5037	0.5037	0.5020	0.5020	0.0017	0.34%
2024-03-19	160717	嘉实恒生中国企业	0.5020	0.5020	0.5072	0.5072	-0.0052	-1.03%
2024-03-18	160717	嘉实恒生中国企业	0.5072	0.5072	0.5052	0.5052	0.0020	0.40%
2024-03-15	160717	嘉实恒生中国企业	0.5052	0.5052	0.5123	0.5123	-0.0071	-1.39%

2024-03-14	160717	嘉实恒生中国企业	0.5123	0.5123	0.5140	0.5140	-0.0017	-0.33%
2024-03-13	160717	嘉实恒生中国企业	0.5140	0.5140	0.5157	0.5157	-0.0017	-0.33%
2024-03-12	160717	嘉实恒生中国企业	0.5157	0.5157	0.4993	0.4993	0.0164	3.28%
2024-03-11	160717	嘉实恒生中国企业	0.4993	0.4993	0.4919	0.4919	0.0074	1.50%
2024-03-08	160717	嘉实恒生中国企业	0.4919	0.4919	0.4884	0.4884	0.0035	0.72%
2024-03-07	160717	嘉实恒生中国企业	0.4884	0.4884	0.4932	0.4932	-0.0048	-0.97%
2024-03-06	160717	嘉实恒生中国企业	0.4932	0.4932	0.4842	0.4842	0.0090	1.86%
2024-03-05	160717	嘉实恒生中国企业	0.4842	0.4842	0.4963	0.4963	-0.0121	-2.44%
2024-03-04	160717	嘉实恒生中国企业	0.4963	0.4963	0.4980	0.4980	-0.0017	-0.34%
2024-03-01	160717	嘉实恒生中国企业	0.4980	0.4980	0.4937	0.4937	0.0043	0.87%
2024-02-29	160717	嘉实恒生中国企业	0.4937	0.4937	0.4950	0.4950	-0.0013	-0.26%
2024-02-28	160717	嘉实恒生中国企业	0.4950	0.4950	0.5048	0.5048	-0.0098	-1.94%
2024-02-27	160717	嘉实恒生中国企业	0.5048	0.5048	0.4980	0.4980	0.0068	1.37%
2024-02-26	160717	嘉实恒生中国企业	0.4980	0.4980	0.5015	0.5015	-0.0035	-0.70%
2024-02-23	160717	嘉实恒生中国企业	0.5015	0.5015	0.5008	0.5008	0.0007	0.14%
2024-02-22	160717	嘉实恒生中国企业	0.5008	0.5008	0.4913	0.4913	0.0095	1.93%
2024-02-21	160717	嘉实恒生中国企业	0.4913	0.4913	0.4813	0.4813	0.0100	2.08%
2024-02-20	160717	嘉实恒生中国企业	0.4813	0.4813	0.4783	0.4783	0.0030	0.63%
2024-02-19	160717	嘉实恒生中国企业	0.4783	0.4783	0.4684	0.4684	0.0099	2.11%
2024-02-08	160717	嘉实恒生中国企业	0.4684	0.4684	0.4733	0.4733	-0.0049	-1.04%
2024-02-07	160717	嘉实恒生中国企业	0.4733	0.4733	0.4778	0.4778	-0.0045	-0.94%
2024-02-06	160717	嘉实恒生中国企业	0.4778	0.4778	0.4565	0.4565	0.0213	4.67%
2024-02-05	160717	嘉实恒生中国企业	0.4565	0.4565	0.4564	0.4564	0.0001	0.02%
2024-02-02	160717	嘉实恒生中国企业	0.4564	0.4564	0.4572	0.4572	-0.0008	-0.17%
2024-02-01	160717	嘉实恒生中国企业	0.4572	0.4572	0.4548	0.4548	0.0024	0.53%
2024-01-31	160717	嘉实恒生中国企业	0.4548	0.4548	0.4618	0.4618	-0.0070	-1.52%
2024-01-30	160717	嘉实恒生中国企业	0.4618	0.4618	0.4730	0.4730	-0.0112	-2.37%
2024-01-29	160717	嘉实恒生中国企业	0.4730	0.4730	0.4687	0.4687	0.0043	0.92%
2024-01-26	160717	嘉实恒生中国企业	0.4687	0.4687	0.4775	0.4775	-0.0088	-1.84%
2024-01-25	160717	嘉实恒生中国企业	0.4775	0.4775	0.4678	0.4678	0.0097	2.07%
2024-01-24	160717	嘉实恒生中国企业	0.4678	0.4678	0.4509	0.4509	0.0169	3.75%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
嘉实前沿科技沪港深股票A	1.2883	4.05%
恒生科技ETF基金	0.4584	3.36%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5180	3.33%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5113	3.33%
嘉实前沿创新混合	0.7151	3.10%
嘉实科技创新混合	1.7387	2.94%
新经济HK	0.7092	2.59%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.6947	2.58%
嘉实创新先锋混合A	0.7294	2.44%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%