金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实H股指数(QDII-LOF)(恒生H股)基金盘中实时估值(160717)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7957 -0.0138 -1.70% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7957
成立日期：2010-09-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：10.169亿份
最近份额：4.8699亿
最近资产：2.83亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：何如张钟玉刘珈吟高峰

嘉实H股指数(QDII-LOF)基金160717重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	9.19%	-2.96%	-0.2720%
00700	腾讯控股	0.0000	7.73%	-1.08%	-0.0835%
01810	小米集团-W	0.0000	6.76%	-2.25%	-0.1521%
00939	建设银行	0.0000	6.42%	-2.12%	-0.1361%
03690	美团-W	0.0000	4.56%	-1.39%	-0.0634%
00941	中国移动	0.0000	4.16%	-0.94%	-0.0391%
01398	工商银行	0.0000	3.75%	-1.81%	-0.0679%
01211	比亚迪股份	0.0000	3.22%	-1.51%	-0.0486%
00981	中芯国际	0.0000	2.84%	-1.93%	-0.0548%
02318	中国平安	0.0000	2.82%	-2.07%	-0.0584%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
51.45%		-0.9759%		94.04%

嘉实H股指数(QDII-LOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.75%	-1.64%
2025-12-15	-1.70%	-1.62%
2025-12-12	1.44%	1.27%
2025-12-11	-0.29%	-0.31%
2025-12-10	0.14%	0.37%
2025-12-09	-1.47%	-1.15%
2025-12-08	-1.20%	-0.47%
2025-12-05	0.97%	0.92%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实H股指数(QDII-LOF)基金160717实时估值图

嘉实H股指数(QDII-LOF)基金160717实时估值图

标签云

嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新消费股票	2.4846	0.5899%
嘉实物流产业股票A	2.5265	0.1399%
嘉实物流产业股票C	2.4404	0.1399%
嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0082	0.1309%
嘉实多元债券A	1.3139	0.0716%
嘉实多元债券B	1.3029	0.0716%
嘉实全球房地产(QDII)	1.1092	0.0188%
嘉实新趋势混合A	1.5852	0.0063%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1685	0.0023%
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1579	0.0023%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1024	0.0011%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0969	0.0011%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.8962	-0.0008%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.8882	-0.0008%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0634	-0.0261%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0625	-0.0261%