| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -11.20% | -1.43% | -3.13% | 0.04% | -17.94% | 29.30% | 27.13% | -24.87% |
| 同类排名 | 115/210 | 146/216 | 96/216 | 92/216 | 108/206 | 96/181 | 69/146 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.7059 | 0.48% |
| 2026-09-17 | 0.7025 | -0.43% |
| 2026-09-16 | 0.7055 | -0.06% |
| 2026-09-15 | 0.7059 | -0.97% |
| 2026-09-14 | 0.7128 | 0.37% |
| 2026-09-11 | 0.7102 | -0.35% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 7.69% | 3.53% |
| 00939 | 建设银行 | 0.0000 | 7.41% | 1.93% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 6.11% | 2.92% |
| 01398 | 工商银行 | 0.0000 | 5.06% | 1.57% |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 4.55% | -0.39% |
| 01810 | 小米集团-W | 0.0000 | 3.75% | 1.81% |
| 03690 | 美团-W | 0.0000 | 3.64% | 2.81% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 3.60% | 1.11% |
| 03988 | 中国银行 | 0.0000 | 3.39% | 2.18% |
| 02318 | 中国平安 | 0.0000 | 3.27% | 3.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.7924 | 4.04% |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.7869 | 4.04% |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 2.3015 | 3.84% |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 2.2528 | 3.84% |
| 科创芯片 | 1.1836 | 3.58% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7618 | 3.48% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.7421 | 3.47% |
| 嘉实前沿创新混合 | 2.4200 | 3.40% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.3511 | 3.33% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.3145 | 3.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中韩芯片 | 4.4834 | 2.90% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 3.6333 | 2.74% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 3.6067 | 2.74% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I | 3.6274 | 2.74% |
| 恒生科技 | 0.5491 | 2.24% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9978 | 2.13% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9761 | 2.13% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 0.9918 | 2.13% |
| 恒生科技ETF嘉实 | 0.5525 | 2.06% |
| 恒指科技 | 0.5572 | 2.06% |