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嘉实H股指数(QDII-LOF)(恒生H股) - 基金主页(代码:160717)

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今天最新净值 0.8328 0.0208 2.56%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8205 -0.0157 -1.8721%

累计净值：0.8328
成立日期：2010-09-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：10.169亿份
最近份额：4.8699亿
最近资产：2.45亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：何如张钟玉刘珈吟高峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.64%	1.34%	2.43%	-3.83%	22.64%	73.25%	35.36%	-18.80%
同类排名	142/150	49/150	126/150	79/148	77/135	38/98	12/72	-

嘉实H股指数(QDII-LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	7.45%	-2.57%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.98%	-2.37%
00939	建设银行	0.0000	6.28%	-3.06%
01810	小米集团-W	0.0000	6.08%	-3.06%
03690	美团-W	0.0000	4.83%	-1.42%
01398	工商银行	0.0000	4.41%	-2.26%
00941	中国移动	0.0000	4.32%	-1.36%
02318	中国平安	0.0000	3.72%	-0.82%
01211	比亚迪股份	0.0000	2.99%	-3.98%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.82%	-2.40%

嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)基金档案

基金代码	160717	基金简称	嘉实H股指数(QDII-LOF)	基金全称	嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
发行日期	2010-08-30	成立日期	2010-09-30	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	何如张钟玉刘珈吟高峰	基金托管人	建设银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	2.45亿元	最近份额	4.8699亿	成立份额	10.169亿份
管理费率	0.75%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实绿色主题股票发起式A	1.7469	2.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.7165	2.83%
嘉实前沿创新混合	1.7251	2.53%
通信ETF嘉实	2.3966	2.46%
嘉实国证通信ETF发起联接A	2.3101	2.39%
嘉实国证通信ETF发起联接C	2.2966	2.39%
双创50	0.9767	2.14%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0624	2.08%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.0507	2.07%
嘉实事件	1.1400	2.06%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	2.5272	1.71%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	2.5127	1.70%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	2.5247	1.70%
东证ETF	1.7454	0.91%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	1.2093	0.00%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	1.2034	-0.01%
日经225	1.7518	-0.01%
225ETF	1.8881	-0.04%
日经ETF工银	1.4097	-0.09%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.9973	-0.49%