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嘉实恒生中国企业 - 基金主页(代码:160717)

今天最新净值 0.7627 0.0147 1.9700% 2020-10-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-10-22 09:35:00
  • 累计净值:0.7627
  • 成立日期:2010-09-30
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:10.169亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:6.0818亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-11.42% -2.21% 2.79% -8.93% -6.12% -3.27% 4.71% -22.22%
嘉实恒生中国企业(160717)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-21 0.7800 0.6200%
2020-10-20 0.7752 0.1000%
2020-10-19 0.7744 0.0100%
2020-10-16 0.7743 1.0000%
2020-10-15 0.7666 -1.7300%
2020-10-14 0.7801 0.7100%
嘉实恒生中国企业基金动态
嘉实恒生中国企业(160717)基金档案
基金代码 160717 基金简称 恒生H股 基金全称 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
发行日期 2010-08-30 成立日期 2010-09-30 基金类型 QDII
基金经理 杨宇 基金托管人 建设银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 3.9100亿 最近份额 6.0818亿 成立份额 10.169亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
基本面50 1.0961 1.0603%
嘉实基础产业优选股票A 1.1637 1.0100%
嘉实基础产业优选股票C 1.1607 1.0000%
嘉实50A 1.6431 1.0000%
嘉实物流产业股票C 1.9350 0.9400%
嘉实物流产业股票A 1.9530 0.9300%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 1.3239 0.9000%
新经济HK 1.3334 0.9000%
金融地产 2.1872 0.7926%
嘉实金融精选股票A 1.4108 0.7600%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1683 0.8400%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1683 0.8400%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2041 0.6900%
H股ETF 1.1276 0.6696%
H股ETF联接A(人民币) 1.1240 0.6400%
恒生H股 0.7800 0.6200%
恒生中企 0.9173 0.6100%
恒生ETF 1.3338 0.5200%
添富恒生 1.0450 0.0000%
广发全球精选(美元现汇) 0.4360 2.2994%