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嘉实H股指数(QDII-LOF)(恒生H股) - 基金主页(代码:160717)

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今天最新净值 0.8095 0.0115 1.44%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7827 -0.0130 -1.6299%

累计净值：0.8095
成立日期：2010-09-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：10.169亿份
最近份额：4.8699亿
最近资产：2.83亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：何如张钟玉刘珈吟高峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.55%	-1.38%	-4.70%	-3.14%	22.67%	64.80%	46.33%	-19.05%
同类排名	78/133	91/152	82/151	41/149	63/132	13/100	10/72	-

嘉实H股指数(QDII-LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	9.19%	-2.96%
00700	腾讯控股	0.0000	7.73%	-1.08%
01810	小米集团-W	0.0000	6.76%	-2.25%
00939	建设银行	0.0000	6.42%	-2.12%
03690	美团-W	0.0000	4.56%	-1.39%
00941	中国移动	0.0000	4.16%	-0.94%
01398	工商银行	0.0000	3.75%	-1.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	3.22%	-1.51%
00981	中芯国际	0.0000	2.84%	-1.93%
02318	中国平安	0.0000	2.82%	-2.07%

嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)基金档案

基金代码	160717	基金简称	嘉实H股指数(QDII-LOF)	基金全称	嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
发行日期	2010-08-30	成立日期	2010-09-30	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	何如张钟玉刘珈吟高峰	基金托管人	建设银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	2.83亿元	最近份额	4.8699亿	成立份额	10.169亿份
管理费率	0.75%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%
嘉实致乾纯债债券	1.0473	0.03%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2533	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2439	-0.78%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%