金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 新华优选分红混合 中欧医疗健康混合C 广发科技先锋混合 诺德新生活混合C 银华集成电路混合C 汇添富医疗服务灵活配置混合A 中邮核心成长混合 易方达蓝筹精选混合 汇添富移动互联股票A 易方达国防军工混合A 鹏华碳中和主题混合C 前海开源公用事业股票
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

嘉实H股指数(QDII-LOF)(恒生H股)基金净值查询(160717)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7957 -0.0138 -1.70% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7827 -0.0130 -1.6299%
  • 累计净值：0.7957
  • 成立日期：2010-09-30
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：10.169亿份
  • 最近份额：4.8699亿
  • 最近资产：2.83亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：何如 张钟玉 刘珈吟 高峰
今年以来嘉实H股指数(QDII-LOF)|恒生H股基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)基金累计收益率21.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7818 0.7818 0.7957 0.7957 -0.0139 -1.75%
2025-12-15 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7957 0.7957 0.8095 0.8095 -0.0138 -1.70%
2025-12-12 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8095 0.8095 0.7980 0.7980 0.0115 1.44%
2025-12-11 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7980 0.7980 0.8003 0.8003 -0.0023 -0.29%
2025-12-10 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8003 0.8003 0.7992 0.7992 0.0011 0.14%
2025-12-09 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7992 0.7992 0.8111 0.8111 -0.0119 -1.47%
2025-12-08 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8111 0.8111 0.8208 0.8208 -0.0097 -1.20%
2025-12-05 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8208 0.8208 0.8129 0.8129 0.0079 0.97%
2025-12-04 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8129 0.8129 0.8055 0.8055 0.0074 0.92%
2025-12-03 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8055 0.8055 0.8171 0.8171 -0.0116 -1.42%
2025-12-02 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8171 0.8171 0.8157 0.8157 0.0014 0.17%
2025-12-01 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8157 0.8157 0.8132 0.8132 0.0025 0.31%
2025-11-28 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8132 0.8132 0.8162 0.8162 -0.0030 -0.37%
2025-11-27 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8162 0.8162 0.8166 0.8166 -0.0004 -0.05%
2025-11-26 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8166 0.8166 0.8159 0.8159 0.0007 0.09%
2025-11-25 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8159 0.8159 0.8093 0.8093 0.0066 0.82%
2025-11-24 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8093 0.8093 0.7959 0.7959 0.0134 1.68%
2025-11-21 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7959 0.7959 0.8151 0.8151 -0.0192 -2.36%
2025-11-20 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8151 0.8151 0.8154 0.8154 -0.0003 -0.04%
2025-11-19 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8154 0.8154 0.8185 0.8185 -0.0031 -0.38%
2025-11-18 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8185 0.8185 0.8312 0.8312 -0.0127 -1.53%
2025-11-17 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8312 0.8312 0.8373 0.8373 -0.0061 -0.73%
2025-11-14 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8373 0.8373 0.8549 0.8549 -0.0176 -2.06%
2025-11-13 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8549 0.8549 0.8494 0.8494 0.0055 0.65%
2025-11-12 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8494 0.8494 0.8430 0.8430 0.0064 0.76%
2025-11-11 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8430 0.8430 0.8411 0.8411 0.0019 0.23%
2025-11-10 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8411 0.8411 0.8263 0.8263 0.0148 1.79%
2025-11-07 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8263 0.8263 0.8342 0.8342 -0.0079 -0.95%
2025-11-06 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8342 0.8342 0.8182 0.8182 0.0160 1.96%
2025-11-05 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8182 0.8182 0.8190 0.8190 -0.0008 -0.10%
2025-11-04 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8190 0.8190 0.8261 0.8261 -0.0071 -0.86%
2025-11-03 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8261 0.8261 0.8190 0.8190 0.0071 0.87%
2025-10-31 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8190 0.8190 0.8338 0.8338 -0.0148 -1.78%
2025-10-30 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8338 0.8338 0.8361 0.8361 -0.0023 -0.28%
2025-10-29 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8361 0.8361 0.8364 0.8364 -0.0003 -0.04%
2025-10-28 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8364 0.8364 0.8443 0.8443 -0.0079 -0.94%
2025-10-27 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8443 0.8443 0.8358 0.8358 0.0085 1.02%
2025-10-24 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8358 0.8358 0.8303 0.8303 0.0055 0.66%
2025-10-23 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8303 0.8303 0.8242 0.8242 0.0061 0.74%
2025-10-22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8242 0.8242 0.8309 0.8309 -0.0067 -0.81%
2025-10-21 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8309 0.8309 0.8256 0.8256 0.0053 0.64%
2025-10-20 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8256 0.8256 0.8065 0.8065 0.0191 2.37%
2025-10-17 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8065 0.8065 0.8273 0.8273 -0.0208 -2.51%
2025-10-16 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8273 0.8273 0.8269 0.8269 0.0004 0.05%
2025-10-15 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8269 0.8269 0.8121 0.8121 0.0148 1.82%
2025-10-14 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8121 0.8121 0.8236 0.8236 -0.0115 -1.40%
2025-10-13 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8236 0.8236 0.8357 0.8357 -0.0121 -1.45%
2025-10-10 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8357 0.8357 0.8510 0.8510 -0.0153 -1.80%
2025-10-09 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8510 0.8510 0.8526 0.8526 -0.0016 -0.19%
2025-09-30 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8526 0.8526 0.8447 0.8447 0.0079 0.94%
2025-09-29 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8447 0.8447 0.8324 0.8324 0.0123 1.48%
2025-09-26 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8324 0.8324 0.8445 0.8445 -0.0121 -1.43%
2025-09-25 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8445 0.8445 0.8443 0.8443 0.0002 0.02%
2025-09-24 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8443 0.8443 0.8317 0.8317 0.0126 1.51%
2025-09-23 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8317 0.8317 0.8390 0.8390 -0.0073 -0.87%
2025-09-22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8390 0.8390 0.8472 0.8472 -0.0082 -0.97%
2025-09-19 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8472 0.8472 0.8454 0.8454 0.0018 0.21%
2025-09-18 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8454 0.8454 0.8561 0.8561 -0.0107 -1.25%
2025-09-17 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8561 0.8561 0.8385 0.8385 0.0176 2.10%
2025-09-16 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8385 0.8385 0.8386 0.8386 -0.0001 -0.01%
2025-09-15 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8386 0.8386 0.8357 0.8357 0.0029 0.35%
2025-09-12 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8357 0.8357 0.8268 0.8268 0.0089 1.08%
2025-09-11 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8268 0.8268 0.8323 0.8323 -0.0055 -0.66%
2025-09-10 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8323 0.8323 0.8236 0.8236 0.0087 1.06%
2025-09-09 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8236 0.8236 0.8125 0.8125 0.0111 1.37%
2025-09-08 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8125 0.8125 0.8072 0.8072 0.0053 0.66%
2025-09-05 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8072 0.8072 0.7969 0.7969 0.0103 1.29%
2025-09-04 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7969 0.7969 0.8062 0.8062 -0.0093 -1.15%
2025-09-03 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8062 0.8062 0.8119 0.8119 -0.0057 -0.70%
2025-09-02 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8119 0.8119 0.8128 0.8128 -0.0009 -0.11%
2025-09-01 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8128 0.8128 0.7972 0.7972 0.0156 1.96%
2025-08-29 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7972 0.7972 0.7955 0.7955 0.0017 0.21%
2025-08-28 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7955 0.7955 0.8045 0.8045 -0.0090 -1.12%
2025-08-27 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8045 0.8045 0.8141 0.8141 -0.0096 -1.18%
2025-08-26 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8141 0.8141 0.8217 0.8217 -0.0076 -0.92%
2025-08-25 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8217 0.8217 0.8094 0.8094 0.0123 1.52%
2025-08-22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8094 0.8094 0.8003 0.8003 0.0091 1.14%
2025-08-21 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8003 0.8003 0.8054 0.8054 -0.0051 -0.63%
2025-08-20 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8054 0.8054 0.8029 0.8029 0.0025 0.31%
2025-08-19 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8029 0.8029 0.8039 0.8039 -0.0010 -0.12%
2025-08-18 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8039 0.8039 0.8039 0.8039 0.0000 0.00%
2025-08-15 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8039 0.8039 0.8101 0.8101 -0.0062 -0.77%
2025-08-14 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8101 0.8101 0.8120 0.8120 -0.0019 -0.23%
2025-08-13 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8120 0.8120 0.7930 0.7930 0.0190 2.40%
2025-08-12 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7930 0.7930 0.7905 0.7905 0.0025 0.32%
2025-08-11 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7905 0.7905 0.7909 0.7909 -0.0004 -0.05%
2025-08-08 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7909 0.7909 0.7978 0.7978 -0.0069 -0.86%
2025-08-07 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7978 0.7978 0.7943 0.7943 0.0035 0.44%
2025-08-06 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7943 0.7943 0.7955 0.7955 -0.0012 -0.15%
2025-08-05 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7955 0.7955 0.7910 0.7910 0.0045 0.57%
2025-08-04 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7910 0.7910 0.7845 0.7845 0.0065 0.83%
2025-08-01 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7845 0.7845 0.7912 0.7912 -0.0067 -0.85%
2025-07-31 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7912 0.7912 0.8037 0.8037 -0.0125 -1.56%
2025-07-30 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8037 0.8037 0.8134 0.8134 -0.0097 -1.19%
2025-07-29 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8134 0.8134 0.8156 0.8156 -0.0022 -0.27%
2025-07-28 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8156 0.8156 0.8129 0.8129 0.0027 0.33%
2025-07-25 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8129 0.8129 0.8216 0.8216 -0.0087 -1.06%
2025-07-24 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8216 0.8216 0.8206 0.8206 0.0010 0.12%
2025-07-23 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8206 0.8206 0.8072 0.8072 0.0134 1.66%
2025-07-22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8072 0.8072 0.8050 0.8050 0.0022 0.27%
2025-07-21 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8050 0.8050 0.8001 0.8001 0.0049 0.61%
2025-07-18 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8001 0.8001 0.7882 0.7882 0.0119 1.51%
2025-07-17 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7882 0.7882 0.7898 0.7898 -0.0016 -0.20%
2025-07-16 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7898 0.7898 0.7907 0.7907 -0.0009 -0.11%
2025-07-15 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7907 0.7907 0.7785 0.7785 0.0122 1.57%
2025-07-14 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7785 0.7785 0.7746 0.7746 0.0039 0.50%
2025-07-11 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7746 0.7746 0.7733 0.7733 0.0013 0.17%
2025-07-10 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7733 0.7733 0.7676 0.7676 0.0057 0.74%
2025-07-09 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7676 0.7676 0.7768 0.7768 -0.0092 -1.18%
2025-07-08 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7768 0.7768 0.7680 0.7680 0.0088 1.15%
2025-07-07 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7680 0.7680 0.7687 0.7687 -0.0007 -0.09%
2025-07-04 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7687 0.7687 0.7715 0.7715 -0.0028 -0.36%
2025-07-03 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7715 0.7715 0.7769 0.7769 -0.0054 -0.70%
2025-07-02 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7769 0.7769 0.7726 0.7726 0.0043 0.56%
2025-07-01 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7726 0.7726 0.7732 0.7732 -0.0006 -0.08%
2025-06-30 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7732 0.7732 0.7808 0.7808 -0.0076 -0.97%
2025-06-27 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7808 0.7808 0.7841 0.7841 -0.0033 -0.42%
2025-06-26 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7841 0.7841 0.7887 0.7887 -0.0046 -0.58%
2025-06-25 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7887 0.7887 0.7802 0.7802 0.0085 1.09%
2025-06-24 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7802 0.7802 0.7670 0.7670 0.0132 1.72%
2025-06-23 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7670 0.7670 0.7610 0.7610 0.0060 0.79%
2025-06-20 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7610 0.7610 0.7516 0.7516 0.0094 1.25%
2025-06-19 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7516 0.7516 0.7674 0.7674 -0.0158 -2.06%
2025-06-18 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7674 0.7674 0.7758 0.7758 -0.0084 -1.08%
2025-06-17 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7758 0.7758 0.7790 0.7790 -0.0032 -0.41%
2025-06-16 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7790 0.7790 0.7725 0.7725 0.0065 0.84%
2025-06-13 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7725 0.7725 0.7792 0.7792 -0.0067 -0.86%
2025-06-12 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7792 0.7792 0.7900 0.7900 -0.0108 -1.37%
2025-06-11 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7900 0.7900 0.7809 0.7809 0.0091 1.17%
2025-06-10 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7809 0.7809 0.7819 0.7819 -0.0010 -0.13%
2025-06-09 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7819 0.7819 0.7696 0.7696 0.0123 1.60%
2025-06-06 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7696 0.7696 0.7737 0.7737 -0.0041 -0.53%
2025-06-05 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7737 0.7737 0.7647 0.7647 0.0090 1.18%
2025-06-04 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7647 0.7647 0.7596 0.7596 0.0051 0.67%
2025-06-03 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7596 0.7596 0.7524 0.7524 0.0072 0.96%
2025-05-30 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7524 0.7524 0.7642 0.7642 -0.0118 -1.54%
2025-05-29 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7642 0.7642 0.7540 0.7540 0.0102 1.35%
2025-05-28 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7540 0.7540 0.7561 0.7561 -0.0021 -0.28%
2025-05-27 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7561 0.7561 0.7532 0.7532 0.0029 0.39%
2025-05-26 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7532 0.7532 0.7670 0.7670 -0.0138 -1.80%
2025-05-23 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7670 0.7670 0.7648 0.7648 0.0022 0.29%
2025-05-22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7648 0.7648 0.7737 0.7737 -0.0089 -1.15%
2025-05-21 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7737 0.7737 0.7678 0.7678 0.0059 0.77%
2025-05-20 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7678 0.7678 0.7573 0.7573 0.0105 1.39%
2025-05-19 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7573 0.7573 0.7593 0.7593 -0.0020 -0.26%
2025-05-16 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7593 0.7593 0.7628 0.7628 -0.0035 -0.46%
2025-05-15 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7628 0.7628 0.7697 0.7697 -0.0069 -0.90%
2025-05-14 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7697 0.7697 0.7529 0.7529 0.0168 2.23%
2025-05-13 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7529 0.7529 0.7697 0.7697 -0.0168 -2.18%
2025-05-12 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7697 0.7697 0.7493 0.7493 0.0204 2.72%
2025-05-09 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7493 0.7493 0.7494 0.7494 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7494 0.7494 0.7446 0.7446 0.0048 0.64%
2025-05-07 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7446 0.7446 0.7462 0.7462 -0.0016 -0.21%
2025-05-06 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7462 0.7462 0.7300 0.7300 0.0162 2.22%
2025-04-30 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7300 0.7300 0.7280 0.7280 0.0020 0.27%
2025-04-29 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7280 0.7280 0.7293 0.7293 -0.0013 -0.18%
2025-04-28 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7293 0.7293 0.7294 0.7294 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7294 0.7294 0.7281 0.7281 0.0013 0.18%
2025-04-24 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7281 0.7281 0.7336 0.7336 -0.0055 -0.75%
2025-04-23 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7336 0.7336 0.7186 0.7186 0.0150 2.09%
2025-04-22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7186 0.7186 0.7133 0.7133 0.0053 0.74%
2025-04-21 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7133 0.7133 0.7132 0.7132 0.0001 0.01%
2025-04-18 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7132 0.7132 0.7137 0.7137 -0.0005 -0.07%
2025-04-17 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7137 0.7137 0.7044 0.7044 0.0093 1.32%
2025-04-16 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7044 0.7044 0.7214 0.7214 -0.0170 -2.36%
2025-04-15 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7214 0.7214 0.7200 0.7200 0.0014 0.19%
2025-04-14 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7200 0.7200 0.7058 0.7058 0.0142 2.01%
2025-04-11 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7058 0.7058 0.6943 0.6943 0.0115 1.66%
2025-04-10 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6943 0.6943 0.6820 0.6820 0.0123 1.80%
2025-04-09 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6820 0.6820 0.6721 0.6721 0.0099 1.47%
2025-04-08 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6721 0.6721 0.6573 0.6573 0.0148 2.25%
2025-04-07 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6573 0.6573 0.7526 0.7526 -0.0953 -12.66%
2025-04-03 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7526 0.7526 0.7614 0.7614 -0.0088 -1.16%
2025-04-02 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7614 0.7614 0.7618 0.7618 -0.0004 -0.05%
2025-04-01 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7618 0.7618 0.7603 0.7603 0.0015 0.20%
2025-03-31 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7603 0.7603 0.7678 0.7678 -0.0075 -0.98%
2025-03-28 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7678 0.7678 0.7741 0.7741 -0.0063 -0.81%
2025-03-27 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7741 0.7741 0.7720 0.7720 0.0021 0.27%
2025-03-26 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7720 0.7720 0.7692 0.7692 0.0028 0.36%
2025-03-25 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7692 0.7692 0.7891 0.7891 -0.0199 -2.52%
2025-03-24 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7891 0.7891 0.7798 0.7798 0.0093 1.19%
2025-03-21 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7798 0.7798 0.7975 0.7975 -0.0177 -2.22%
2025-03-20 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7975 0.7975 0.8148 0.8148 -0.0173 -2.12%
2025-03-19 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8148 0.8148 0.8165 0.8165 -0.0017 -0.21%
2025-03-18 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8165 0.8165 0.7947 0.7947 0.0218 2.74%
2025-03-17 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7947 0.7947 0.7911 0.7911 0.0036 0.46%
2025-03-14 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7911 0.7911 0.7711 0.7711 0.0200 2.59%
2025-03-13 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7711 0.7711 0.7742 0.7742 -0.0031 -0.40%
2025-03-12 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7742 0.7742 0.7811 0.7811 -0.0069 -0.88%
2025-03-11 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7811 0.7811 0.7781 0.7781 0.0030 0.39%
2025-03-10 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7781 0.7781 0.7937 0.7937 -0.0156 -1.97%
2025-03-07 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7937 0.7937 0.7962 0.7962 -0.0025 -0.31%
2025-03-06 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7962 0.7962 0.7702 0.7702 0.0260 3.38%
2025-03-05 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7702 0.7702 0.7478 0.7478 0.0224 3.00%
2025-03-04 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7478 0.7478 0.7522 0.7522 -0.0044 -0.58%
2025-03-03 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7522 0.7522 0.7522 0.7522 0.0000 0.00%
2025-02-28 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7522 0.7522 0.7793 0.7793 -0.0271 -3.48%
2025-02-27 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7793 0.7793 0.7842 0.7842 -0.0049 -0.62%
2025-02-26 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7842 0.7842 0.7589 0.7589 0.0253 3.33%
2025-02-25 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7589 0.7589 0.7694 0.7694 -0.0105 -1.36%
2025-02-24 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7694 0.7694 0.7727 0.7727 -0.0033 -0.43%
2025-02-21 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7727 0.7727 0.7437 0.7437 0.0290 3.90%
2025-02-20 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7437 0.7437 0.7556 0.7556 -0.0119 -1.57%
2025-02-19 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7556 0.7556 0.7560 0.7560 -0.0004 -0.05%
2025-02-18 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7560 0.7560 0.7430 0.7430 0.0130 1.75%
2025-02-17 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7430 0.7430 0.7433 0.7433 -0.0003 -0.04%
2025-02-14 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7433 0.7433 0.7152 0.7152 0.0281 3.93%
2025-02-13 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7152 0.7152 0.7194 0.7194 -0.0042 -0.58%
2025-02-12 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7194 0.7194 0.7016 0.7016 0.0178 2.54%
2025-02-11 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7016 0.7016 0.7099 0.7099 -0.0083 -1.17%
2025-02-10 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7099 0.7099 0.6963 0.6963 0.0136 1.95%
2025-02-07 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6963 0.6963 0.6880 0.6880 0.0083 1.21%
2025-02-06 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6880 0.6880 0.6777 0.6777 0.0103 1.52%
2025-02-05 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6777 0.6777 0.6621 0.6621 0.0156 2.36%
2025-01-27 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6621 0.6621 0.6560 0.6560 0.0061 0.93%
2025-01-24 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6560 0.6560 0.6438 0.6438 0.0122 1.89%
2025-01-23 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6438 0.6438 0.6448 0.6448 -0.0010 -0.16%
2025-01-22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6448 0.6448 0.6575 0.6575 -0.0127 -1.93%
2025-01-21 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6575 0.6575 0.6516 0.6516 0.0059 0.91%
2025-01-20 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6516 0.6516 0.6406 0.6406 0.0110 1.72%
2025-01-17 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6406 0.6406 0.6400 0.6400 0.0006 0.09%
2025-01-16 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6400 0.6400 0.6323 0.6323 0.0077 1.22%
2025-01-15 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6323 0.6323 0.6305 0.6305 0.0018 0.29%
2025-01-14 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6305 0.6305 0.6180 0.6180 0.0125 2.02%
2025-01-13 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6180 0.6180 0.6226 0.6226 -0.0046 -0.74%
2025-01-10 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6226 0.6226 0.6296 0.6296 -0.0070 -1.11%
2025-01-09 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6296 0.6296 0.6309 0.6309 -0.0013 -0.21%
2025-01-08 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6309 0.6309 0.6360 0.6360 -0.0051 -0.80%
2025-01-07 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6360 0.6360 0.6430 0.6430 -0.0070 -1.09%
2025-01-06 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6430 0.6430 0.6452 0.6452 -0.0022 -0.34%
2025-01-03 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6452 0.6452 0.6398 0.6398 0.0054 0.84%
2025-01-02 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6398 0.6398 0.6552 0.6552 -0.0154 -2.35%
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9879 0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9641 0.71%
嘉实新起航混合A 1.1940 0.34%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
嘉实对冲套利A 1.0980 0.18%
嘉实物流产业股票A 2.5250 0.08%
嘉实物流产业股票C 2.4390 0.08%
嘉实稳鑫纯债债券 1.0362 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0279 0.03%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏