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嘉实H股指数(QDII-LOF)(恒生H股)基金净值查询(160717)

今天最新净值 0.7055 -0.0004 -0.06% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7640 0.0007 0.0869% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.7055
  • 成立日期:2010-09-30
  • 基金类型:指数型-海外股票
  • 成立份额:10.169亿份
  • 最近份额:4.8699亿
  • 最近资产:2.45亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:张钟玉
近一周嘉实H股指数(QDII-LOF)|恒生H股基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)基金累计收益率-1.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7025 0.7025 0.7055 0.7055 -0.0030 -0.43%
2026-09-16 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7055 0.7055 0.7059 0.7059 -0.0004 -0.06%
2026-09-15 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7059 0.7059 0.7128 0.7128 -0.0069 -0.97%
2026-09-14 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7128 0.7128 0.7102 0.7102 0.0026 0.37%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%