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嘉实H股指数(QDII-LOF)(恒生H股)基金净值查询(160717)

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今天最新净值 0.7957 -0.0138 -1.70% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7827 -0.0130 -1.6299%

累计净值：0.7957
成立日期：2010-09-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：10.169亿份
最近份额：4.8699亿
最近资产：2.83亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：何如张钟玉刘珈吟高峰

近一周嘉实H股指数(QDII-LOF)|恒生H股基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)基金累计收益率-1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7818	0.7818	0.7957	0.7957	-0.0139	-1.75%
2025-12-15	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7957	0.7957	0.8095	0.8095	-0.0138	-1.70%
2025-12-12	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8095	0.8095	0.7980	0.7980	0.0115	1.44%
2025-12-11	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7980	0.7980	0.8003	0.8003	-0.0023	-0.29%
2025-12-10	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.8003	0.8003	0.7992	0.7992	0.0011	0.14%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%