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嘉实H股指数(QDII-LOF)(恒生H股)基金净值查询(160717)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7055 -0.0004 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7640 0.0007 0.0869% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7055
成立日期：2010-09-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：10.169亿份
最近份额：4.8699亿
最近资产：2.45亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

近一周嘉实H股指数(QDII-LOF)|恒生H股基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)基金累计收益率-1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7025	0.7025	0.7055	0.7055	-0.0030	-0.43%
2026-09-16	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7055	0.7055	0.7059	0.7059	-0.0004	-0.06%
2026-09-15	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7059	0.7059	0.7128	0.7128	-0.0069	-0.97%
2026-09-14	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7128	0.7128	0.7102	0.7102	0.0026	0.37%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%