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嘉实恒生中国企业基金净值查询(160717)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5052 -0.0071 -1.3900% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.5259 0.0102 1.9849%

累计净值：0.5052
成立日期：2010-09-30
基金类型：
成立份额：10.169亿份
最近份额：6.0818亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：何如张钟玉刘珈吟高峰

近一周嘉实恒生中国企业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实恒生中国企业(160717)基金累计收益率2.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	160717	嘉实恒生中国企业	0.5276	0.5276	0.5157	0.5157	0.0119	2.31%
2024-04-23	160717	嘉实恒生中国企业	0.5157	0.5157	0.5057	0.5057	0.0100	1.98%
2024-04-22	160717	嘉实恒生中国企业	0.5057	0.5057	0.4988	0.4988	0.0069	1.38%
2024-04-19	160717	嘉实恒生中国企业	0.4988	0.4988	0.5035	0.5035	-0.0047	-0.93%
2024-04-18	160717	嘉实恒生中国企业	0.5035	0.5035	0.4990	0.4990	0.0045	0.90%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5395	4.15%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5325	4.15%
恒生科技ETF基金	0.4747	3.56%
互联网	0.4866	3.47%
嘉实前沿科技沪港深股票A	1.3323	3.42%
信息安全ETF	0.6762	3.35%
软件ETF	0.6121	3.33%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5844	3.12%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5809	3.12%
新经济HK	0.7303	2.98%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%