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嘉实H股指数(QDII-LOF)(恒生H股)基金净值查询(160717)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7055 -0.0004 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7640 0.0007 0.0869% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7055
成立日期：2010-09-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：10.169亿份
最近份额：4.8699亿
最近资产：2.45亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

近一周嘉实H股指数(QDII-LOF)|恒生H股基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)基金累计收益率-1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7025	0.7025	0.7055	0.7055	-0.0030	-0.43%
2026-09-16	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7055	0.7055	0.7059	0.7059	-0.0004	-0.06%
2026-09-15	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7059	0.7059	0.7128	0.7128	-0.0069	-0.97%
2026-09-14	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7128	0.7128	0.7102	0.7102	0.0026	0.37%
2026-09-11	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7102	0.7102	0.7127	0.7127	-0.0025	-0.35%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.61%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.60%