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嘉实恒生中国企业基金净值查询(160717)

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今天最新净值 0.5052 -0.0071 -1.3900% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.4996 -0.0039 -0.7836%

累计净值：0.5052
成立日期：2010-09-30
基金类型：
成立份额：10.169亿份
最近份额：6.0818亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：何如张钟玉刘珈吟高峰

近一月嘉实恒生中国企业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实恒生中国企业(160717)基金累计收益率7.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	160717	嘉实恒生中国企业	0.5035	0.5035	0.4990	0.4990	0.0045	0.90%
2024-04-17	160717	嘉实恒生中国企业	0.4990	0.4990	0.4986	0.4986	0.0004	0.08%
2024-04-16	160717	嘉实恒生中国企业	0.4986	0.4986	0.5072	0.5072	-0.0086	-1.70%
2024-04-15	160717	嘉实恒生中国企业	0.5072	0.5072	0.5090	0.5090	-0.0018	-0.35%
2024-04-12	160717	嘉实恒生中国企业	0.5090	0.5090	0.5194	0.5194	-0.0104	-2.00%
2024-04-11	160717	嘉实恒生中国企业	0.5194	0.5194	0.5206	0.5206	-0.0012	-0.23%
2024-04-10	160717	嘉实恒生中国企业	0.5206	0.5206	0.5106	0.5106	0.0100	1.96%
2024-04-09	160717	嘉实恒生中国企业	0.5106	0.5106	0.5086	0.5086	0.0020	0.39%
2024-04-08	160717	嘉实恒生中国企业	0.5086	0.5086	0.5092	0.5092	-0.0006	-0.12%
2024-04-03	160717	嘉实恒生中国企业	0.5092	0.5092	0.5161	0.5161	-0.0069	-1.34%

2024-04-02	160717	嘉实恒生中国企业	0.5161	0.5161	0.5037	0.5037	0.0124	2.46%
2024-04-01	160717	嘉实恒生中国企业	0.5037	0.5037	0.5038	0.5038	-0.0001	-0.02%
2024-03-29	160717	嘉实恒生中国企业	0.5038	0.5038	0.5039	0.5039	-0.0001	-0.02%
2024-03-28	160717	嘉实恒生中国企业	0.5039	0.5039	0.4972	0.4972	0.0067	1.35%
2024-03-27	160717	嘉实恒生中国企业	0.4972	0.4972	0.5053	0.5053	-0.0081	-1.60%
2024-03-26	160717	嘉实恒生中国企业	0.5053	0.5053	0.4999	0.4999	0.0054	1.08%
2024-03-25	160717	嘉实恒生中国企业	0.4999	0.4999	0.5002	0.5002	-0.0003	-0.06%
2024-03-22	160717	嘉实恒生中国企业	0.5002	0.5002	0.5119	0.5119	-0.0117	-2.29%
2024-03-21	160717	嘉实恒生中国企业	0.5119	0.5119	0.5037	0.5037	0.0082	1.63%
2024-03-20	160717	嘉实恒生中国企业	0.5037	0.5037	0.5020	0.5020	0.0017	0.34%
2024-03-19	160717	嘉实恒生中国企业	0.5020	0.5020	0.5072	0.5072	-0.0052	-1.03%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实制造升级股票发起式C	0.8098	1.81%
嘉实制造升级股票发起式A	0.8122	1.80%
嘉实资源精选股票A	3.0117	1.79%
嘉实资源精选股票C	2.9331	1.79%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.0746	1.51%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.0723	1.51%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.7946	1.43%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.7928	1.43%
稀有金属	0.5095	1.39%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5376	1.34%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
金信核心竞争力混合	0.8191	1.92%
金信核心竞争力混合C	0.8211	1.90%
银华同力精选混合	0.8960	1.67%
银华内需LOF	2.7960	1.64%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C	0.7836	1.56%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A	0.7876	1.55%
平安灵活配置混合C	1.1592	1.48%
平安灵活配置混合A	1.1740	1.48%