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嘉实国证通信ETF发起联接C - 基金主页(代码:019072)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7934 0.1086 4.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2266 0.0011 0.0485% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7934
成立日期：2023-09-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3160亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	29.44%	1.61%	0.40%	-16.79%	50.11%	205.26%	183.59%	132.93%
同类排名	158/4773	280/5465	602/5421	4523/5231	92/4394	80/2954	26/2253	-

嘉实国证通信ETF发起联接C(019072)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.8075	0.50%
2026-09-16	2.7934	4.04%
2026-09-15	2.6848	-0.38%
2026-09-14	2.6951	-1.91%
2026-09-11	2.7465	0.42%
2026-09-10	2.7349	-0.52%

嘉实国证通信ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.38%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	0.34%	0.60%
600487	亨通光电	0.0000	0.26%	7.28%
300394	天孚通信	0.0000	0.25%	0.07%
600522	中天科技	0.0000	0.22%	3.98%
002281	光迅科技	0.0000	0.16%	1.09%
000063	中兴通讯	0.0000	0.15%	2.71%
300136	信维通信	0.0000	0.12%	0.91%
600941	中国移动	0.0000	0.11%	0.65%
601728	中国电信	0.0000	0.10%	1.04%

嘉实国证通信ETF发起联接C(019072)基金档案

基金代码	019072	基金简称	嘉实国证通信ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2023-09-01~2023-09-07	成立日期	2023-09-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	张钟玉	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.65亿元	最近份额	0.3160亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%