天弘创业板300指数型发起式A基金净值查询(011316)
今天最新净值
0.6722
0.0027 0.4000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6303
0.0000 0.0014%
- 累计净值：0.6722
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4602亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈瑶
近一季,天弘创业板300指数型发起式A(011316)基金累计收益率-1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6303 |
0.6303 |
0.6226 |
0.6226 |
0.0077 |
1.24% |
| 2024-04-23 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6226 |
0.6226 |
0.6209 |
0.6209 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-04-22 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6209 |
0.6209 |
0.6221 |
0.6221 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6221 |
0.6221 |
0.6317 |
0.6317 |
-0.0096 |
-1.52% |
| 2024-04-18 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6317 |
0.6317 |
0.6346 |
0.6346 |
-0.0029 |
-0.46% |
| 2024-04-17 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6346 |
0.6346 |
0.6161 |
0.6161 |
0.0185 |
3.00% |
| 2024-04-16 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6161 |
0.6161 |
0.6332 |
0.6332 |
-0.0171 |
-2.70% |
| 2024-04-15 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6332 |
0.6332 |
0.6283 |
0.6283 |
0.0049 |
0.78% |
| 2024-04-12 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6283 |
0.6283 |
0.6350 |
0.6350 |
-0.0067 |
-1.06% |
| 2024-04-11 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6350 |
0.6350 |
0.6366 |
0.6366 |
-0.0016 |
-0.25% |
|
|
| 2024-04-10 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6366 |
0.6366 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0140 |
-2.15% |
| 2024-04-09 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6506 |
0.6506 |
0.6429 |
0.6429 |
0.0077 |
1.20% |
| 2024-04-08 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6429 |
0.6429 |
0.6553 |
0.6553 |
-0.0124 |
-1.89% |
| 2024-04-03 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6553 |
0.6553 |
0.6634 |
0.6634 |
-0.0081 |
-1.22% |
| 2024-04-02 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6634 |
0.6634 |
0.6691 |
0.6691 |
-0.0057 |
-0.85% |
| 2024-04-01 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6691 |
0.6691 |
0.6511 |
0.6511 |
0.0180 |
2.76% |
| 2024-03-29 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6511 |
0.6511 |
0.6473 |
0.6473 |
0.0038 |
0.59% |
| 2024-03-28 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6473 |
0.6473 |
0.6369 |
0.6369 |
0.0104 |
1.63% |
| 2024-03-27 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6369 |
0.6369 |
0.6580 |
0.6580 |
-0.0211 |
-3.21% |
| 2024-03-26 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6580 |
0.6580 |
0.6583 |
0.6583 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6583 |
0.6583 |
0.6738 |
0.6738 |
-0.0155 |
-2.30% |
| 2024-03-22 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6738 |
0.6738 |
0.6808 |
0.6808 |
-0.0070 |
-1.03% |
| 2024-03-21 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6808 |
0.6808 |
0.6834 |
0.6834 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2024-03-20 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6834 |
0.6834 |
0.6797 |
0.6797 |
0.0037 |
0.54% |
| 2024-03-19 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6797 |
0.6797 |
0.6856 |
0.6856 |
-0.0059 |
-0.86% |
|
|
| 2024-03-18 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6856 |
0.6856 |
0.6722 |
0.6722 |
0.0134 |
1.99% |
| 2024-03-15 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6722 |
0.6722 |
0.6695 |
0.6695 |
0.0027 |
0.40% |
| 2024-03-14 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6695 |
0.6695 |
0.6751 |
0.6751 |
-0.0056 |
-0.83% |
| 2024-03-13 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6751 |
0.6751 |
0.6753 |
0.6753 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6753 |
0.6753 |
0.6701 |
0.6701 |
0.0052 |
0.78% |
| 2024-03-11 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6701 |
0.6701 |
0.6462 |
0.6462 |
0.0239 |
3.70% |
| 2024-03-08 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6462 |
0.6462 |
0.6384 |
0.6384 |
0.0078 |
1.22% |
| 2024-03-07 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6384 |
0.6384 |
0.6536 |
0.6536 |
-0.0152 |
-2.33% |
| 2024-03-06 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6536 |
0.6536 |
0.6539 |
0.6539 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6539 |
0.6539 |
0.6571 |
0.6571 |
-0.0032 |
-0.49% |
| 2024-03-04 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6571 |
0.6571 |
0.6528 |
0.6528 |
0.0043 |
0.66% |
| 2024-03-01 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6528 |
0.6528 |
0.6452 |
0.6452 |
0.0076 |
1.18% |
| 2024-02-29 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6452 |
0.6452 |
0.6233 |
0.6233 |
0.0219 |
3.51% |
| 2024-02-28 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6233 |
0.6233 |
0.6455 |
0.6455 |
-0.0222 |
-3.44% |
| 2024-02-27 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6455 |
0.6455 |
0.6288 |
0.6288 |
0.0167 |
2.66% |
| 2024-02-26 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6288 |
0.6288 |
0.6293 |
0.6293 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-02-23 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6293 |
0.6293 |
0.6255 |
0.6255 |
0.0038 |
0.61% |
| 2024-02-22 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6255 |
0.6255 |
0.6201 |
0.6201 |
0.0054 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6201 |
0.6201 |
0.6183 |
0.6183 |
0.0018 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6183 |
0.6183 |
0.6175 |
0.6175 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6175 |
0.6175 |
0.6086 |
0.6086 |
0.0089 |
1.46% |
| 2024-02-08 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6086 |
0.6086 |
0.5949 |
0.5949 |
0.0137 |
2.30% |
| 2024-02-07 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.5949 |
0.5949 |
0.5803 |
0.5803 |
0.0146 |
2.52% |
| 2024-02-06 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.5803 |
0.5803 |
0.5433 |
0.5433 |
0.0370 |
6.81% |
| 2024-02-05 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.5433 |
0.5433 |
0.5521 |
0.5521 |
-0.0088 |
-1.59% |
| 2024-02-02 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.5521 |
0.5521 |
0.5677 |
0.5677 |
-0.0156 |
-2.75% |
| 2024-02-01 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.5677 |
0.5677 |
0.5648 |
0.5648 |
0.0029 |
0.51% |
| 2024-01-31 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.5648 |
0.5648 |
0.5748 |
0.5748 |
-0.0100 |
-1.74% |
| 2024-01-30 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.5748 |
0.5748 |
0.5899 |
0.5899 |
-0.0151 |
-2.56% |
| 2024-01-29 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.5899 |
0.5899 |
0.6109 |
0.6109 |
-0.0210 |
-3.44% |
| 2024-01-26 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6109 |
0.6109 |
0.6229 |
0.6229 |
-0.0120 |
-1.93% |
| 2024-01-25 |
011316 |
天弘创业板300指数型发起式A |
0.6229 |
0.6229 |
0.6117 |
0.6117 |
0.0112 |
1.83% |
