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天弘创业板300指数型发起式A基金净值查询(011316)

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今天最新净值 0.6479 0.0182 2.8900% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6479 0.0000 0.0043%
  • 累计净值：0.6479
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4602亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：陈瑶
近一年天弘创业板300指数型发起式A基金净值查询
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近一年,天弘创业板300指数型发起式A(011316)基金累计收益率-16.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2024-04-24 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6303 0.6303 0.6226 0.6226 0.0077 1.24%
2024-04-23 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6226 0.6226 0.6209 0.6209 0.0017 0.27%
2024-04-22 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6209 0.6209 0.6221 0.6221 -0.0012 -0.19%
2024-04-19 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6221 0.6221 0.6317 0.6317 -0.0096 -1.52%
2024-04-18 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6317 0.6317 0.6346 0.6346 -0.0029 -0.46%
2024-04-17 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6346 0.6346 0.6161 0.6161 0.0185 3.00%
2024-04-16 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6161 0.6161 0.6332 0.6332 -0.0171 -2.70%
2024-04-15 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6332 0.6332 0.6283 0.6283 0.0049 0.78%
2024-04-12 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6283 0.6283 0.6350 0.6350 -0.0067 -1.06%
2024-04-11 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6350 0.6350 0.6366 0.6366 -0.0016 -0.25%
2024-04-10 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6366 0.6366 0.6506 0.6506 -0.0140 -2.15%
2024-04-09 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6506 0.6506 0.6429 0.6429 0.0077 1.20%
2024-04-08 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6429 0.6429 0.6553 0.6553 -0.0124 -1.89%
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2024-04-01 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6691 0.6691 0.6511 0.6511 0.0180 2.76%
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2024-03-26 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6580 0.6580 0.6583 0.6583 -0.0003 -0.05%
2024-03-25 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6583 0.6583 0.6738 0.6738 -0.0155 -2.30%
2024-03-22 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6738 0.6738 0.6808 0.6808 -0.0070 -1.03%
2024-03-21 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6808 0.6808 0.6834 0.6834 -0.0026 -0.38%
2024-03-20 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6834 0.6834 0.6797 0.6797 0.0037 0.54%
2024-03-19 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6797 0.6797 0.6856 0.6856 -0.0059 -0.86%
2024-03-18 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6856 0.6856 0.6722 0.6722 0.0134 1.99%
2024-03-15 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6722 0.6722 0.6695 0.6695 0.0027 0.40%
2024-03-14 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6695 0.6695 0.6751 0.6751 -0.0056 -0.83%
2024-03-13 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6751 0.6751 0.6753 0.6753 -0.0002 -0.03%
2024-03-12 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6753 0.6753 0.6701 0.6701 0.0052 0.78%
2024-03-11 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6701 0.6701 0.6462 0.6462 0.0239 3.70%
2024-03-08 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6462 0.6462 0.6384 0.6384 0.0078 1.22%
2024-03-07 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6384 0.6384 0.6536 0.6536 -0.0152 -2.33%
2024-03-06 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6536 0.6536 0.6539 0.6539 -0.0003 -0.05%
2024-03-05 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6539 0.6539 0.6571 0.6571 -0.0032 -0.49%
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2024-02-21 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6201 0.6201 0.6183 0.6183 0.0018 0.29%
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2023-12-29 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6889 0.6889 0.6816 0.6816 0.0073 1.07%
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2023-12-27 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6614 0.6614 0.6599 0.6599 0.0015 0.23%
2023-12-26 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6599 0.6599 0.6688 0.6688 -0.0089 -1.33%
2023-12-25 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6688 0.6688 0.6670 0.6670 0.0018 0.27%
2023-12-22 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6670 0.6670 0.6737 0.6737 -0.0067 -0.99%
2023-12-21 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6737 0.6737 0.6651 0.6651 0.0086 1.29%
2023-12-20 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6651 0.6651 0.6751 0.6751 -0.0100 -1.48%
2023-12-19 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6751 0.6751 0.6720 0.6720 0.0031 0.46%
2023-12-18 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6720 0.6720 0.6825 0.6825 -0.0105 -1.54%
2023-12-15 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6825 0.6825 0.6866 0.6866 -0.0041 -0.60%
2023-12-14 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6866 0.6866 0.6917 0.6917 -0.0051 -0.74%
2023-12-13 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6917 0.6917 0.7015 0.7015 -0.0098 -1.40%
2023-12-12 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7015 0.7015 0.7042 0.7042 -0.0027 -0.38%
2023-12-11 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7042 0.7042 0.6957 0.6957 0.0085 1.22%
2023-12-08 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6957 0.6957 0.6903 0.6903 0.0054 0.78%
2023-12-07 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6903 0.6903 0.6906 0.6906 -0.0003 -0.04%
2023-12-06 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6906 0.6906 0.6863 0.6863 0.0043 0.63%
2023-12-05 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6863 0.6863 0.7000 0.7000 -0.0137 -1.96%
2023-12-04 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7000 0.7000 0.7048 0.7048 -0.0048 -0.68%
2023-12-01 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7048 0.7048 0.6994 0.6994 0.0054 0.77%
2023-11-30 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6994 0.6994 0.6998 0.6998 -0.0004 -0.06%
2023-11-29 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6998 0.6998 0.7059 0.7059 -0.0061 -0.86%
2023-11-28 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7059 0.7059 0.7018 0.7018 0.0041 0.58%
2023-11-27 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7018 0.7018 0.7040 0.7040 -0.0022 -0.31%
2023-11-24 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7040 0.7040 0.7135 0.7135 -0.0095 -1.33%
2023-11-23 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7135 0.7135 0.7091 0.7091 0.0044 0.62%
2023-11-22 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7091 0.7091 0.7201 0.7201 -0.0110 -1.53%
2023-11-20 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7245 0.7245 0.7209 0.7209 0.0036 0.50%
2023-11-17 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7209 0.7209 0.7169 0.7169 0.0040 0.56%
2023-11-16 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7169 0.7169 0.7275 0.7275 -0.0106 -1.46%
2023-11-15 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7275 0.7275 0.7247 0.7247 0.0028 0.39%
2023-11-14 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7247 0.7247 0.7242 0.7242 0.0005 0.07%
2023-11-13 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7242 0.7242 0.7201 0.7201 0.0041 0.57%
2023-11-10 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7201 0.7201 0.7245 0.7245 -0.0044 -0.61%
2023-11-09 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7245 0.7245 0.7277 0.7277 -0.0032 -0.44%
2023-11-08 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7277 0.7277 0.7254 0.7254 0.0023 0.32%
2023-11-07 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7254 0.7254 0.7261 0.7261 -0.0007 -0.10%
2023-11-06 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7261 0.7261 0.7052 0.7052 0.0209 2.96%
2023-11-03 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7052 0.7052 0.6949 0.6949 0.0103 1.48%
2023-11-02 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6949 0.6949 0.7024 0.7024 -0.0075 -1.07%
2023-11-01 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7024 0.7024 0.7053 0.7053 -0.0029 -0.41%
2023-10-31 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7053 0.7053 0.7082 0.7082 -0.0029 -0.41%
2023-10-30 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7082 0.7082 0.6919 0.6919 0.0163 2.36%
2023-10-27 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6919 0.6919 0.6762 0.6762 0.0157 2.32%
2023-10-26 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6762 0.6762 0.6718 0.6718 0.0044 0.65%
2023-10-25 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6718 0.6718 0.6742 0.6742 -0.0024 -0.36%
2023-10-24 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6742 0.6742 0.6675 0.6675 0.0067 1.00%
2023-10-23 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6675 0.6675 0.6803 0.6803 -0.0128 -1.88%
2023-10-20 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6803 0.6803 0.6882 0.6882 -0.0079 -1.15%
2023-10-19 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6882 0.6882 0.6963 0.6963 -0.0081 -1.16%
2023-10-18 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6963 0.6963 0.7059 0.7059 -0.0096 -1.36%
2023-10-17 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7059 0.7059 0.7046 0.7046 0.0013 0.18%
2023-10-16 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7046 0.7046 0.7171 0.7171 -0.0125 -1.74%
2023-10-13 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7171 0.7171 0.7232 0.7232 -0.0061 -0.84%
2023-10-12 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7232 0.7232 0.7187 0.7187 0.0045 0.63%
2023-10-11 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7187 0.7187 0.7135 0.7135 0.0052 0.73%
2023-10-10 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7135 0.7135 0.7150 0.7150 -0.0015 -0.21%
2023-10-09 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7150 0.7150 0.7163 0.7163 -0.0013 -0.18%
2023-09-28 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7163 0.7163 0.7143 0.7143 0.0020 0.28%
2023-09-27 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7143 0.7143 0.7094 0.7094 0.0049 0.69%
2023-09-26 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7094 0.7094 0.7137 0.7137 -0.0043 -0.60%
2023-09-25 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7137 0.7137 0.7166 0.7166 -0.0029 -0.40%
2023-09-22 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7166 0.7166 0.6997 0.6997 0.0169 2.42%
2023-09-21 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.6997 0.6997 0.7051 0.7051 -0.0054 -0.77%
2023-09-20 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7051 0.7051 0.7100 0.7100 -0.0049 -0.69%
2023-09-19 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7100 0.7100 0.7171 0.7171 -0.0071 -0.99%
2023-09-18 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7171 0.7171 0.7134 0.7134 0.0037 0.52%
2023-09-15 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7134 0.7134 0.7157 0.7157 -0.0023 -0.32%
2023-09-14 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7157 0.7157 0.7205 0.7205 -0.0048 -0.67%
2023-09-13 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7205 0.7205 0.7302 0.7302 -0.0097 -1.33%
2023-09-12 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7302 0.7302 0.7335 0.7335 -0.0033 -0.45%
2023-09-11 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7335 0.7335 0.7280 0.7280 0.0055 0.76%
2023-09-08 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7280 0.7280 0.7284 0.7284 -0.0004 -0.05%
2023-09-07 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7284 0.7284 0.7434 0.7434 -0.0150 -2.02%
2023-09-06 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7434 0.7434 0.7436 0.7436 -0.0002 -0.03%
2023-09-05 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7436 0.7436 0.7460 0.7460 -0.0024 -0.32%
2023-09-04 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7460 0.7460 0.7381 0.7381 0.0079 1.07%
2023-09-01 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7381 0.7381 0.7400 0.7400 -0.0019 -0.26%
2023-08-31 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7400 0.7400 0.7439 0.7439 -0.0039 -0.52%
2023-08-30 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7439 0.7439 0.7420 0.7420 0.0019 0.26%
2023-08-29 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7420 0.7420 0.7198 0.7198 0.0222 3.08%
2023-08-28 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7198 0.7198 0.7148 0.7148 0.0050 0.70%
2023-08-25 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7148 0.7148 0.7263 0.7263 -0.0115 -1.58%
2023-08-24 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7263 0.7263 0.7195 0.7195 0.0068 0.95%
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2023-08-22 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7354 0.7354 0.7322 0.7322 0.0032 0.44%
2023-08-21 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7322 0.7322 0.7413 0.7413 -0.0091 -1.23%
2023-08-18 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7413 0.7413 0.7531 0.7531 -0.0118 -1.57%
2023-08-17 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7531 0.7531 0.7477 0.7477 0.0054 0.72%
2023-08-16 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7477 0.7477 0.7548 0.7548 -0.0071 -0.94%
2023-08-15 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7548 0.7548 0.7608 0.7608 -0.0060 -0.79%
2023-08-14 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7608 0.7608 0.7642 0.7642 -0.0034 -0.44%
2023-08-11 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7642 0.7642 0.7805 0.7805 -0.0163 -2.09%
2023-08-10 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7805 0.7805 0.7780 0.7780 0.0025 0.32%
2023-08-09 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7780 0.7780 0.7789 0.7789 -0.0009 -0.12%
2023-08-08 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7789 0.7789 0.7838 0.7838 -0.0049 -0.63%
2023-08-07 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7838 0.7838 0.7899 0.7899 -0.0061 -0.77%
2023-08-04 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7899 0.7899 0.7819 0.7819 0.0080 1.02%
2023-08-03 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7819 0.7819 0.7767 0.7767 0.0052 0.67%
2023-08-02 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7767 0.7767 0.7787 0.7787 -0.0020 -0.26%
2023-08-01 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7787 0.7787 0.7816 0.7816 -0.0029 -0.37%
2023-07-31 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7816 0.7816 0.7762 0.7762 0.0054 0.70%
2023-07-28 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7762 0.7762 0.7668 0.7668 0.0094 1.23%
2023-07-27 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7668 0.7668 0.7705 0.7705 -0.0037 -0.48%
2023-07-26 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7705 0.7705 0.7737 0.7737 -0.0032 -0.41%
2023-07-25 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7737 0.7737 0.7593 0.7593 0.0144 1.90%
2023-07-24 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7593 0.7593 0.7630 0.7630 -0.0037 -0.48%
2023-07-21 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7630 0.7630 0.7619 0.7619 0.0011 0.14%
2023-07-20 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7619 0.7619 0.7713 0.7713 -0.0094 -1.22%
2023-07-19 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7713 0.7713 0.7777 0.7777 -0.0064 -0.82%
2023-07-18 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7777 0.7777 0.7808 0.7808 -0.0031 -0.40%
2023-07-17 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7808 0.7808 0.7851 0.7851 -0.0043 -0.55%
2023-07-14 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7851 0.7851 0.7866 0.7866 -0.0015 -0.19%
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2023-07-11 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7834 0.7834 0.7772 0.7772 0.0062 0.80%
2023-07-10 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7772 0.7772 0.7705 0.7705 0.0067 0.87%
2023-07-07 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7705 0.7705 0.7787 0.7787 -0.0082 -1.05%
2023-07-06 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7787 0.7787 0.7837 0.7837 -0.0050 -0.64%
2023-07-05 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7837 0.7837 0.7913 0.7913 -0.0076 -0.96%
2023-07-04 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7913 0.7913 0.7888 0.7888 0.0025 0.32%
2023-07-03 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7888 0.7888 0.7863 0.7863 0.0025 0.32%
2023-06-30 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7863 0.7863 0.7746 0.7746 0.0117 1.51%
2023-06-29 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7746 0.7746 0.7723 0.7723 0.0023 0.30%
2023-06-28 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7723 0.7723 0.7782 0.7782 -0.0059 -0.76%
2023-06-27 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7782 0.7782 0.7750 0.7750 0.0032 0.41%
2023-06-26 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7750 0.7750 0.7887 0.7887 -0.0137 -1.74%
2023-06-21 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7887 0.7887 0.8117 0.8117 -0.0230 -2.83%
2023-06-20 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.8117 0.8117 0.8093 0.8093 0.0024 0.30%
2023-06-19 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.8093 0.8093 0.8063 0.8063 0.0030 0.37%
2023-06-16 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.8063 0.8063 0.7950 0.7950 0.0113 1.42%
2023-06-15 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7950 0.7950 0.7788 0.7788 0.0162 2.08%
2023-06-14 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7788 0.7788 0.7782 0.7782 0.0006 0.08%
2023-06-13 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7782 0.7782 0.7724 0.7724 0.0058 0.75%
2023-06-12 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7724 0.7724 0.7695 0.7695 0.0029 0.38%
2023-06-09 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7695 0.7695 0.7605 0.7605 0.0090 1.18%
2023-06-08 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7605 0.7605 0.7655 0.7655 -0.0050 -0.65%
2023-06-07 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7655 0.7655 0.7726 0.7726 -0.0071 -0.92%
2023-06-06 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7726 0.7726 0.7877 0.7877 -0.0151 -1.92%
2023-06-05 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7877 0.7877 0.7941 0.7941 -0.0064 -0.81%
2023-06-02 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7941 0.7941 0.7872 0.7872 0.0069 0.88%
2023-06-01 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7872 0.7872 0.7825 0.7825 0.0047 0.60%
2023-05-31 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7825 0.7825 0.7863 0.7863 -0.0038 -0.48%
2023-05-30 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7863 0.7863 0.7803 0.7803 0.0060 0.77%
2023-05-29 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7803 0.7803 0.7854 0.7854 -0.0051 -0.65%
2023-05-26 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7854 0.7854 0.7858 0.7858 -0.0004 -0.05%
2023-05-25 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7858 0.7858 0.7862 0.7862 -0.0004 -0.05%
2023-05-24 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7862 0.7862 0.7869 0.7869 -0.0007 -0.09%
2023-05-23 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7869 0.7869 0.7959 0.7959 -0.0090 -1.13%
2023-05-22 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7959 0.7959 0.7973 0.7973 -0.0014 -0.18%
2023-05-19 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7973 0.7973 0.7968 0.7968 0.0005 0.06%
2023-05-18 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7968 0.7968 0.7962 0.7962 0.0006 0.08%
2023-05-17 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7962 0.7962 0.7935 0.7935 0.0027 0.34%
2023-05-16 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7935 0.7935 0.7973 0.7973 -0.0038 -0.48%
2023-05-15 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7973 0.7973 0.7850 0.7850 0.0123 1.57%
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2023-05-08 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7982 0.7982 0.7946 0.7946 0.0036 0.45%
2023-05-05 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.7946 0.7946 0.8042 0.8042 -0.0096 -1.19%
2023-05-04 011316 天弘创业板300指数型发起式A 0.8042 0.8042 0.8110 0.8110 -0.0068 -0.84%
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基金名称 单位净值 日增长率
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基金名称 单位净值 日增长率
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新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
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