基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘创业板300ETF发起式联接A(天弘创业板300A) - 基金主页(代码:011316)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1531 -0.0074 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1599 0.0000 0.0008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1531
成立日期：2021-05-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6223亿
最近资产：1.34亿
基金公司：天弘基金
基金经理：陈瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.82%	-3.05%	-9.04%	-17.20%	4.47%	101.02%	60.19%	17.55%
同类排名	2009/4773	3586/5462	4550/5421	4528/5209	1715/4366	601/2954	442/2253	-

天弘创业板300ETF发起式联接A(011316)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1428	-0.89%
2026-09-14	1.1531	-0.64%
2026-09-11	1.1605	-0.80%
2026-09-10	1.1698	-0.57%
2026-09-09	1.1765	-0.19%
2026-09-08	1.1787	-0.92%

天弘创业板300ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.30%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.25%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.17%	1.64%
300059	东方财富	0.0000	0.06%	0.82%
301308	江波龙	0.0000	0.06%	5.65%
300274	阳光电源	0.0000	0.05%	-2.29%
300394	天孚通信	0.0000	0.05%	0.07%
300408	三环集团	0.0000	0.05%	6.10%
300476	胜宏科技	0.0000	0.05%	1.77%
300124	汇川技术	0.0000	0.03%	1.18%

天弘创业板300ETF发起式联接A(011316)基金档案

基金代码	011316	基金简称	天弘创业板300ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2021-04-08~2021-04-30	成立日期	2021-05-07	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈瑶	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	1.34亿	最近份额	1.6223亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%