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天弘创业板300指数型发起式A - 基金主页(代码:011316)

今天最新净值 0.6722 0.0027 0.4000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6369 0.0000 0.0007%
  • 累计净值:0.6722
  • 成立日期:2021-05-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4602亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:陈瑶
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.42% 4.02% 10.45% -1.51% -16.47% -19.17% - -32.78%
同类排名 1851/2643 401/2752 568/2723 1772/2605 1503/2194 1349/1816 0/1167 -
天弘创业板300指数型发起式A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0200 0.02% 0.41%
300014 亿纬锂能 0.0100 0.01% 1.11%
300015 爱尔眼科 0.0300 0.01% 0.39%
300142 沃森生物 0.0200 0.01% 0.45%
300408 三环集团 0.0100 0.01% 2.39%
300003 乐普医疗 0.0000 0.00% 0.66%
300012 华测检测 0.0100 0.00% 3.11%
300207 欣旺达 0.0000 0.00% 2.17%
300315 掌趣科技 0.0000 0.00% 3.33%
300433 蓝思科技 0.0000 0.00% 3.44%
天弘创业板300指数型发起式A(011316)基金档案
基金代码 011316 基金简称 天弘创业板300A 基金全称
发行日期 2021-04-08~2021-04-30 成立日期 2021-05-07 基金类型
基金经理 陈瑶 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 0.4602亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率