天弘创业板300ETF发起式联接A(天弘创业板300A)基金净值查询(011316)
今天最新净值
1.1152
0.0304 2.80%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0971
0.0000 0.0003%
- 累计净值：1.1152
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6223亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈瑶
近一月天弘创业板300ETF发起式联接A|天弘创业板300A基金净值查询
近一月,天弘创业板300ETF发起式联接A(011316)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
011316 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0971 |
1.0971 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0181 |
-1.62% |
| 2025-12-17 |
011316 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1152 |
1.1152 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0304 |
2.80% |
| 2025-12-16 |
011316 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0848 |
1.0848 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0211 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
011316 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0179 |
-1.59% |
| 2025-12-12 |
011316 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0112 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
011316 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0159 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
011316 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
011316 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-08 |
011316 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1241 |
1.1241 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0254 |
2.31% |
| 2025-12-05 |
011316 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0150 |
1.38% |
|
|
| 2025-12-04 |
011316 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
011316 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0127 |
-1.17% |
| 2025-12-02 |
011316 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0089 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
011316 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0129 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
011316 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0085 |
0.79% |
| 2025-11-27 |
011316 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
011316 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0145 |
1.36% |
| 2025-11-25 |
011316 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0181 |
1.73% |
| 2025-11-24 |
011316 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
011316 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0402 |
-3.72% |
| 2025-11-20 |
011316 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0114 |
-1.05% |
| 2025-11-19 |
011316 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0003 |
-0.03% |
