嘉实中证A500指数增强C基金净值查询(025312)

今天最新净值 1.0326 -0.0055 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0481 0.0045 0.4320% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0326
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘斌

近一季嘉实中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证A500指数增强C(025312)基金累计收益率-3.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0297	1.0297	1.0326	1.0326	-0.0029	-0.28%
2026-09-14	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0326	1.0326	1.0381	1.0381	-0.0055	-0.53%
2026-09-11	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0381	1.0381	1.0456	1.0456	-0.0075	-0.72%
2026-09-10	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0456	1.0456	1.0490	1.0490	-0.0034	-0.32%
2026-09-09	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0490	1.0490	1.0462	1.0462	0.0028	0.27%
2026-09-08	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0462	1.0462	1.0496	1.0496	-0.0034	-0.32%
2026-09-07	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0496	1.0496	1.0419	1.0419	0.0077	0.74%
2026-09-04	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0419	1.0419	1.0465	1.0465	-0.0046	-0.44%
2026-09-03	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0465	1.0465	1.0444	1.0444	0.0021	0.20%
2026-09-02	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0444	1.0444	1.0585	1.0585	-0.0141	-1.33%

2026-09-01	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0585	1.0585	1.0657	1.0657	-0.0072	-0.68%
2026-08-31	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0657	1.0657	1.0594	1.0594	0.0063	0.59%
2026-08-28	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0594	1.0594	1.0650	1.0650	-0.0056	-0.53%
2026-08-27	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0650	1.0650	1.0519	1.0519	0.0131	1.25%
2026-08-26	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0519	1.0519	1.0440	1.0440	0.0079	0.76%
2026-08-25	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0440	1.0440	1.0443	1.0443	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0443	1.0443	1.0574	1.0574	-0.0131	-1.24%
2026-08-21	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0574	1.0574	1.0526	1.0526	0.0048	0.46%
2026-08-20	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0526	1.0526	1.0491	1.0491	0.0035	0.33%
2026-08-19	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0491	1.0491	1.0779	1.0779	-0.0288	-2.67%
2026-08-18	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0779	1.0779	1.0785	1.0785	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0785	1.0785	1.0597	1.0597	0.0188	1.77%
2026-08-14	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0597	1.0597	1.0580	1.0580	0.0017	0.16%
2026-08-13	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0580	1.0580	1.0668	1.0668	-0.0088	-0.82%
2026-08-12	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0668	1.0668	1.0601	1.0601	0.0067	0.63%

2026-08-11	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0601	1.0601	1.0685	1.0685	-0.0084	-0.79%
2026-08-10	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0685	1.0685	1.0668	1.0668	0.0017	0.16%
2026-08-07	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0668	1.0668	1.0530	1.0530	0.0138	1.31%
2026-08-06	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0530	1.0530	1.0534	1.0534	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0534	1.0534	1.0366	1.0366	0.0168	1.62%
2026-08-04	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0366	1.0366	1.0183	1.0183	0.0183	1.80%
2026-08-03	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0183	1.0183	1.0266	1.0266	-0.0083	-0.81%
2026-07-31	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0266	1.0266	1.0158	1.0158	0.0108	1.06%
2026-07-30	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0158	1.0158	1.0312	1.0312	-0.0154	-1.49%
2026-07-29	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0312	1.0312	1.0234	1.0234	0.0078	0.76%
2026-07-28	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0234	1.0234	1.0579	1.0579	-0.0345	-3.26%
2026-07-27	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0579	1.0579	1.0372	1.0372	0.0207	2.00%
2026-07-24	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0372	1.0372	1.0552	1.0552	-0.0180	-1.71%
2026-07-23	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0552	1.0552	1.0520	1.0520	0.0032	0.30%
2026-07-22	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0520	1.0520	1.0579	1.0579	-0.0059	-0.56%
2026-07-21	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0579	1.0579	1.0203	1.0203	0.0376	3.69%
2026-07-20	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0203	1.0203	1.0132	1.0132	0.0071	0.70%
2026-07-17	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0132	1.0132	1.0550	1.0550	-0.0418	-3.96%
2026-07-16	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0550	1.0550	1.0789	1.0789	-0.0239	-2.22%
2026-07-15	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0789	1.0789	1.0863	1.0863	-0.0074	-0.68%
2026-07-14	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0863	1.0863	1.0612	1.0612	0.0251	2.37%
2026-07-13	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0612	1.0612	1.0862	1.0862	-0.0250	-2.30%
2026-07-10	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0862	1.0862	1.1109	1.1109	-0.0247	-2.22%
2026-07-09	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.1109	1.1109	1.0807	1.0807	0.0302	2.79%
2026-07-08	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0807	1.0807	1.0909	1.0909	-0.0102	-0.94%
2026-07-07	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0909	1.0909	1.1042	1.1042	-0.0133	-1.20%
2026-07-06	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.1042	1.1042	1.1072	1.1072	-0.0030	-0.27%
2026-07-03	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.1072	1.1072	1.1003	1.1003	0.0069	0.63%
2026-07-02	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.1003	1.1003	1.1385	1.1385	-0.0382	-3.36%
2026-07-01	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.1385	1.1385	1.1502	1.1502	-0.0117	-1.02%
2026-06-30	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.1502	1.1502	1.1422	1.1422	0.0080	0.70%
2026-06-29	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.1422	1.1422	1.1271	1.1271	0.0151	1.34%
2026-06-26	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.1271	1.1271	1.1566	1.1566	-0.0295	-2.55%
2026-06-25	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.1566	1.1566	1.1396	1.1396	0.0170	1.49%
2026-06-24	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.1396	1.1396	1.1250	1.1250	0.0146	1.30%
2026-06-23	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.1250	1.1250	1.1560	1.1560	-0.0310	-2.68%
2026-06-22	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.1560	1.1560	1.1275	1.1275	0.0285	2.53%
2026-06-18	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.1275	1.1275	1.1198	1.1198	0.0077	0.69%
2026-06-17	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.1198	1.1198	1.1067	1.1067	0.0131	1.18%
2026-06-16	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.1067	1.1067	1.1038	1.1038	0.0029	0.26%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%