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嘉实中证A500指数增强C - 基金主页(代码:025312)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0346 -0.0043 -0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0481 0.0045 0.4320% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0346
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.46%	-1.05%	-4.07%	-7.61%	-	-	-	5.92%
同类排名	1982/4773	2075/5467	1526/5421	2405/5238				-

嘉实中证A500指数增强C(025312)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0461	1.11%
2026-09-17	1.0346	-0.41%
2026-09-16	1.0389	0.89%
2026-09-15	1.0297	-0.28%
2026-09-14	1.0326	-0.53%
2026-09-11	1.0381	-0.72%

嘉实中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.39%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.18%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	1.88%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	1.69%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.64%	-0.05%
603259	药明康德	0.0000	1.40%	6.71%
601318	中国平安	0.0000	1.32%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.26%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	1.20%	3.01%
601899	紫金矿业	0.0000	1.19%	5.30%

嘉实中证A500指数增强C(025312)基金档案

基金代码	025312	基金简称	嘉实中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-19	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘斌	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%