嘉实稳泽纯债债券A(嘉实稳泽纯债债券)基金净值查询(003056)

今天最新净值 1.0843 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3396
成立日期：2016-09-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：53.4542亿
最近资产：24.12亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王立芹祝杨

近一季嘉实稳泽纯债债券A|嘉实稳泽纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实稳泽纯债债券A(003056)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0845	1.3398	1.0843	1.3396	0.0002	0.02%
2026-09-14	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0843	1.3396	1.0842	1.3395	0.0001	0.01%
2026-09-11	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0842	1.3395	1.0844	1.3397	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0844	1.3397	1.0844	1.3397	0.0000	0.00%
2026-09-09	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0844	1.3397	1.0843	1.3396	0.0001	0.01%
2026-09-08	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0843	1.3396	1.0844	1.3397	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0844	1.3397	1.0842	1.3395	0.0002	0.02%
2026-09-04	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0842	1.3395	1.0842	1.3395	0.0000	0.00%
2026-09-03	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0842	1.3395	1.0837	1.3390	0.0005	0.05%
2026-09-02	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0837	1.3390	1.0839	1.3392	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0839	1.3392	1.0834	1.3387	0.0005	0.05%
2026-08-31	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0834	1.3387	1.0832	1.3385	0.0002	0.02%
2026-08-28	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0832	1.3385	1.0831	1.3384	0.0001	0.01%
2026-08-27	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0831	1.3384	1.0837	1.3390	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0837	1.3390	1.0840	1.3393	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0840	1.3393	1.0842	1.3395	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0842	1.3395	1.0836	1.3389	0.0006	0.06%
2026-08-21	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0836	1.3389	1.0837	1.3390	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0837	1.3390	1.0839	1.3392	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0839	1.3392	1.0845	1.3398	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0845	1.3398	1.0840	1.3393	0.0005	0.05%
2026-08-17	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0840	1.3393	1.0837	1.3390	0.0003	0.03%
2026-08-14	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0837	1.3390	1.0837	1.3390	0.0000	0.00%
2026-08-13	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0837	1.3390	1.0833	1.3386	0.0004	0.04%
2026-08-12	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0833	1.3386	1.0833	1.3386	0.0000	0.00%

2026-08-11	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0833	1.3386	1.0837	1.3390	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0837	1.3390	1.0831	1.3384	0.0006	0.06%
2026-08-07	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0831	1.3384	1.0827	1.3380	0.0004	0.04%
2026-08-06	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0827	1.3380	1.0826	1.3379	0.0001	0.01%
2026-08-05	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0826	1.3379	1.0827	1.3380	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0827	1.3380	1.0825	1.3378	0.0002	0.02%
2026-08-03	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0825	1.3378	1.0824	1.3377	0.0001	0.01%
2026-07-31	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0824	1.3377	1.0822	1.3375	0.0002	0.02%
2026-07-30	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0822	1.3375	1.0813	1.3366	0.0009	0.08%
2026-07-29	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0813	1.3366	1.0814	1.3367	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0814	1.3367	1.0814	1.3367	0.0000	0.00%
2026-07-27	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0814	1.3367	1.0815	1.3368	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0815	1.3368	1.0813	1.3366	0.0002	0.02%
2026-07-23	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0813	1.3366	1.0815	1.3368	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0815	1.3368	1.0808	1.3361	0.0007	0.06%
2026-07-21	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0808	1.3361	1.0808	1.3361	0.0000	0.00%
2026-07-20	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0808	1.3361	1.0810	1.3363	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0810	1.3363	1.0808	1.3361	0.0002	0.02%
2026-07-16	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0808	1.3361	1.0808	1.3361	0.0000	0.00%
2026-07-15	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0808	1.3361	1.0808	1.3361	0.0000	0.00%
2026-07-14	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0808	1.3361	1.0807	1.3360	0.0001	0.01%
2026-07-13	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0807	1.3360	1.0809	1.3362	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0809	1.3362	1.0810	1.3363	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0810	1.3363	1.0810	1.3363	0.0000	0.00%
2026-07-08	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0810	1.3363	1.0808	1.3361	0.0002	0.02%
2026-07-07	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0808	1.3361	1.0808	1.3361	0.0000	0.00%
2026-07-06	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0808	1.3361	1.0802	1.3355	0.0006	0.06%
2026-07-03	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0802	1.3355	1.0805	1.3358	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0805	1.3358	1.0803	1.3356	0.0002	0.02%
2026-07-01	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0803	1.3356	1.0813	1.3366	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0813	1.3366	1.0822	1.3375	-0.0009	-0.08%
2026-06-29	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0822	1.3375	1.0814	1.3367	0.0008	0.07%
2026-06-26	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0814	1.3367	1.0810	1.3363	0.0004	0.04%
2026-06-25	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0810	1.3363	1.0804	1.3357	0.0006	0.06%
2026-06-24	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0804	1.3357	1.0802	1.3355	0.0002	0.02%
2026-06-23	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0802	1.3355	1.0805	1.3358	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0805	1.3358	1.0807	1.3360	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0807	1.3360	1.0807	1.3360	0.0000	0.00%
2026-06-17	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0807	1.3360	1.0800	1.3353	0.0007	0.06%
2026-06-16	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0800	1.3353	1.0793	1.3346	0.0007	0.06%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%