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嘉实稳泽纯债债券A(嘉实稳泽纯债债券)基金净值查询(003056)

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今天最新净值 1.0847 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3400
成立日期：2016-09-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：53.4542亿
最近资产：24.12亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王立芹祝杨

近一周嘉实稳泽纯债债券A|嘉实稳泽纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实稳泽纯债债券A(003056)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0847	1.3400	1.0847	1.3400	0.0000	0.00%
2026-09-16	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0847	1.3400	1.0845	1.3398	0.0002	0.02%
2026-09-15	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0845	1.3398	1.0843	1.3396	0.0002	0.02%
2026-09-14	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0843	1.3396	1.0842	1.3395	0.0001	0.01%
2026-09-11	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0842	1.3395	1.0844	1.3397	-0.0002	-0.02%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%