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嘉实瑞成两年持有期混合A - 基金主页(代码:009138)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2965 -0.0068 -0.52% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3862 -0.0086 -0.6142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2965
成立日期：2020-05-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.7655亿
最近资产：6.36亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张金涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.37%	-3.16%	-1.72%	-2.69%	-11.70%	33.75%	15.95%	39.36%
同类排名	3785/4982	4431/5419	1681/5423	1632/5376	3773/4741	3089/4208	2436/3661	-

嘉实瑞成两年持有期混合A(009138)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3076	0.86%
2026-09-17	1.2965	-0.52%
2026-09-16	1.3033	-0.08%
2026-09-15	1.3044	-1.50%
2026-09-14	1.3240	0.20%
2026-09-11	1.3213	-0.66%

嘉实瑞成两年持有期混合A基金动态

嘉实瑞成两年持有期混合A 基金 | 华商基金昨日新发混基略显“落寞” 周海栋名下混基均跑输沪深300

自2020年12月4日，周海栋开始管理华商甄选回报混合。截至2021年1月15日，周海栋正管理着7只混合型基金。
标签：投资混合混合型华商港股证券公司关联基金：国投瑞银开放视角精选混合A 国投瑞银锐意改革混合A 华商策略精选混合华商恒益稳健混合华商乐享互联灵活配置混合A 华商盛世成长混合华商新动力混合A 华商优势行业混合A

嘉实瑞成两年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	9.11%	0.09%
02018	瑞声科技	0.0000	8.46%	8.69%
00175	吉利汽车	0.0000	7.29%	4.70%
600919	江苏银行	0.0000	6.71%	2.88%
601899	紫金矿业	0.0000	5.74%	5.30%
01093	石药集团	0.0000	5.28%	0.60%
02333	长城汽车	0.0000	3.81%	2.21%
002142	宁波银行	0.0000	3.70%	1.83%
002832	比音勒芬	0.0000	3.27%	2.27%
000528	柳工	0.0000	3.13%	2.66%

嘉实瑞成两年持有期混合A(009138)基金档案

基金代码	009138	基金简称	嘉实瑞成两年持有期混合A	基金全称
发行日期	2020-04-22~2020-05-08	成立日期	2020-05-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张金涛	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	6.36亿元	最近份额	8.7655亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%