嘉实瑞成两年持有期混合A基金净值查询(009138)

今天最新净值 1.3240 0.0027 0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3862 -0.0086 -0.6142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3240
成立日期：2020-05-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.7655亿
最近资产：6.36亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张金涛

近一季嘉实瑞成两年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实瑞成两年持有期混合A(009138)基金累计收益率-3.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3044	1.3044	1.3240	1.3240	-0.0196	-1.50%
2026-09-14	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3240	1.3240	1.3213	1.3213	0.0027	0.20%
2026-09-11	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3213	1.3213	1.3301	1.3301	-0.0088	-0.66%
2026-09-10	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3301	1.3301	1.3458	1.3458	-0.0157	-1.17%
2026-09-09	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3458	1.3458	1.3503	1.3503	-0.0045	-0.33%
2026-09-08	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3503	1.3503	1.3522	1.3522	-0.0019	-0.14%
2026-09-07	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3522	1.3522	1.3630	1.3630	-0.0108	-0.79%
2026-09-04	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3630	1.3630	1.3583	1.3583	0.0047	0.35%
2026-09-03	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3583	1.3583	1.3503	1.3503	0.0080	0.59%
2026-09-02	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3503	1.3503	1.3625	1.3625	-0.0122	-0.90%

2026-09-01	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3625	1.3625	1.3637	1.3637	-0.0012	-0.09%
2026-08-31	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3637	1.3637	1.3680	1.3680	-0.0043	-0.31%
2026-08-28	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3680	1.3680	1.3687	1.3687	-0.0007	-0.05%
2026-08-27	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3687	1.3687	1.3663	1.3663	0.0024	0.18%
2026-08-26	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3663	1.3663	1.3548	1.3548	0.0115	0.85%
2026-08-25	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3548	1.3548	1.3477	1.3477	0.0071	0.53%
2026-08-24	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3477	1.3477	1.3568	1.3568	-0.0091	-0.67%
2026-08-21	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3568	1.3568	1.3529	1.3529	0.0039	0.29%
2026-08-20	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3529	1.3529	1.3313	1.3313	0.0216	1.62%
2026-08-19	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3313	1.3313	1.3469	1.3469	-0.0156	-1.16%
2026-08-18	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3469	1.3469	1.3458	1.3458	0.0011	0.08%
2026-08-17	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3458	1.3458	1.3261	1.3261	0.0197	1.49%
2026-08-14	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3261	1.3261	1.3254	1.3254	0.0007	0.05%
2026-08-13	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3254	1.3254	1.3396	1.3396	-0.0142	-1.06%
2026-08-12	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3396	1.3396	1.3346	1.3346	0.0050	0.37%

2026-08-11	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3346	1.3346	1.3532	1.3532	-0.0186	-1.37%
2026-08-10	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3532	1.3532	1.3348	1.3348	0.0184	1.38%
2026-08-07	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3348	1.3348	1.3296	1.3296	0.0052	0.39%
2026-08-06	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3296	1.3296	1.3357	1.3357	-0.0061	-0.46%
2026-08-05	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3357	1.3357	1.3185	1.3185	0.0172	1.30%
2026-08-04	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3185	1.3185	1.3305	1.3305	-0.0120	-0.91%
2026-08-03	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3305	1.3305	1.3402	1.3402	-0.0097	-0.72%
2026-07-31	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3402	1.3402	1.3494	1.3494	-0.0092	-0.68%
2026-07-30	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3494	1.3494	1.3525	1.3525	-0.0031	-0.23%
2026-07-29	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3525	1.3525	1.3252	1.3252	0.0273	2.06%
2026-07-28	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3252	1.3252	1.3229	1.3229	0.0023	0.17%
2026-07-27	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3229	1.3229	1.3121	1.3121	0.0108	0.82%
2026-07-24	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3121	1.3121	1.3280	1.3280	-0.0159	-1.20%
2026-07-23	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3280	1.3280	1.3052	1.3052	0.0228	1.75%
2026-07-22	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3052	1.3052	1.3000	1.3000	0.0052	0.40%
2026-07-21	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3000	1.3000	1.2939	1.2939	0.0061	0.47%
2026-07-20	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2939	1.2939	1.2696	1.2696	0.0243	1.91%
2026-07-17	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2696	1.2696	1.3058	1.3058	-0.0362	-2.77%
2026-07-16	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3058	1.3058	1.2914	1.2914	0.0144	1.12%
2026-07-15	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2914	1.2914	1.2768	1.2768	0.0146	1.14%
2026-07-14	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2768	1.2768	1.2600	1.2600	0.0168	1.33%
2026-07-13	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2600	1.2600	1.2764	1.2764	-0.0164	-1.28%
2026-07-10	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2764	1.2764	1.2703	1.2703	0.0061	0.48%
2026-07-09	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2703	1.2703	1.2761	1.2761	-0.0058	-0.45%
2026-07-08	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2761	1.2761	1.2811	1.2811	-0.0050	-0.39%
2026-07-07	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2811	1.2811	1.2952	1.2952	-0.0141	-1.09%
2026-07-06	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2952	1.2952	1.2931	1.2931	0.0021	0.16%
2026-07-03	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2931	1.2931	1.2546	1.2546	0.0385	3.07%
2026-07-02	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2546	1.2546	1.2352	1.2352	0.0194	1.57%
2026-07-01	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2352	1.2352	1.2370	1.2370	-0.0018	-0.15%
2026-06-30	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2370	1.2370	1.2478	1.2478	-0.0108	-0.87%
2026-06-29	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2478	1.2478	1.2390	1.2390	0.0088	0.71%
2026-06-26	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2390	1.2390	1.2674	1.2674	-0.0284	-2.24%
2026-06-25	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2674	1.2674	1.2824	1.2824	-0.0150	-1.18%
2026-06-24	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2824	1.2824	1.2796	1.2796	0.0028	0.22%
2026-06-23	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2796	1.2796	1.3021	1.3021	-0.0225	-1.73%
2026-06-22	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3021	1.3021	1.3101	1.3101	-0.0080	-0.61%
2026-06-18	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3101	1.3101	1.3281	1.3281	-0.0180	-1.36%
2026-06-17	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3281	1.3281	1.3393	1.3393	-0.0112	-0.84%
2026-06-16	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.3393	1.3393	1.3577	1.3577	-0.0184	-1.36%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%