| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.39% | -1.62% | -3.23% | -3.12% | -0.42% | 28.53% | 2.62% | -0.42% |
| 同类排名 | 2878/4981 | 3520/5421 | 1291/5424 | 1597/5380 | 2687/4741 | 3277/4207 | 2955/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.8166 | 0.31% |
| 2026-09-17 | 0.8141 | -0.31% |
| 2026-09-16 | 0.8166 | -0.06% |
| 2026-09-15 | 0.8171 | -0.49% |
| 2026-09-14 | 0.8211 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 0.8210 | -0.79% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-07-06 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 3.33% | 0.13% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.58% | -1.24% |
| 600160 | 巨化股份 | 0.0000 | 2.36% | 2.55% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 2.01% | 0.09% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.43% | -0.05% |
| 603345 | 安井食品 | 0.0000 | 1.36% | 1.49% |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.0000 | 1.14% | 2.53% |
| 688131 | 皓元医药 | 0.0000 | 1.09% | 8.31% |
| 301358 | 湖南裕能 | 0.0000 | 1.05% | -0.52% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 0.98% | -2.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.7924 | 4.04% |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.7869 | 4.04% |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 2.3015 | 3.84% |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 2.2528 | 3.84% |
| 科创芯片 | 1.1836 | 3.58% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7618 | 3.48% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.7421 | 3.47% |
| 嘉实前沿创新混合 | 2.4200 | 3.40% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.3511 | 3.33% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.3145 | 3.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
