嘉实瑞虹三年定期混合(嘉实瑞虹)基金净值查询(501088)
今天最新净值
0.8167
0.0090 1.11%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8162
0.0021 0.2625%
- 累计净值：0.9867
- 成立日期：2019-09-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.7144亿
- 最近资产：6.40亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：洪流
近一季,嘉实瑞虹三年定期混合(501088)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8141 |
0.9841 |
0.8167 |
0.9867 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8167 |
0.9867 |
0.8077 |
0.9777 |
0.0090 |
1.11% |
| 2025-12-16 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8077 |
0.9777 |
0.8148 |
0.9848 |
-0.0071 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8148 |
0.9848 |
0.8164 |
0.9864 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8164 |
0.9864 |
0.8154 |
0.9854 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8154 |
0.9854 |
0.8177 |
0.9877 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8177 |
0.9877 |
0.8152 |
0.9852 |
0.0025 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8152 |
0.9852 |
0.8209 |
0.9909 |
-0.0057 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8209 |
0.9909 |
0.8183 |
0.9883 |
0.0026 |
0.32% |
| 2025-12-05 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8183 |
0.9883 |
0.8137 |
0.9837 |
0.0046 |
0.57% |
|
|
| 2025-12-04 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8137 |
0.9837 |
0.8135 |
0.9835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8135 |
0.9835 |
0.8173 |
0.9873 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8173 |
0.9873 |
0.8199 |
0.9899 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8199 |
0.9899 |
0.8165 |
0.9865 |
0.0034 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8165 |
0.9865 |
0.8128 |
0.9828 |
0.0037 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8128 |
0.9828 |
0.8121 |
0.9821 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8121 |
0.9821 |
0.8121 |
0.9821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8121 |
0.9821 |
0.8061 |
0.9761 |
0.0060 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8061 |
0.9761 |
0.8073 |
0.9773 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8073 |
0.9773 |
0.8232 |
0.9932 |
-0.0159 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8232 |
0.9932 |
0.8266 |
0.9966 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8266 |
0.9966 |
0.8245 |
0.9945 |
0.0021 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8245 |
0.9945 |
0.8305 |
1.0005 |
-0.0060 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8305 |
1.0005 |
0.8332 |
1.0032 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8332 |
1.0032 |
0.8430 |
1.0130 |
-0.0098 |
-1.16% |
|
|
| 2025-11-13 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8430 |
1.0130 |
0.8297 |
0.9997 |
0.0133 |
1.60% |
| 2025-11-12 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8297 |
0.9997 |
0.8313 |
1.0013 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8313 |
1.0013 |
0.8341 |
1.0041 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8341 |
1.0041 |
0.8302 |
1.0002 |
0.0039 |
0.47% |
| 2025-11-07 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8302 |
1.0002 |
0.8296 |
0.9996 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8296 |
0.9996 |
0.8201 |
0.9901 |
0.0095 |
1.16% |
| 2025-11-05 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8201 |
0.9901 |
0.8179 |
0.9879 |
0.0022 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8179 |
0.9879 |
0.8250 |
0.9950 |
-0.0071 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8250 |
0.9950 |
0.8257 |
0.9957 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8257 |
0.9957 |
0.8276 |
0.9976 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8276 |
0.9976 |
0.8300 |
1.0000 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8300 |
1.0000 |
0.8222 |
0.9922 |
0.0078 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8222 |
0.9922 |
0.8240 |
0.9940 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8240 |
0.9940 |
0.8163 |
0.9863 |
0.0077 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8163 |
0.9863 |
0.8097 |
0.9797 |
0.0066 |
0.82% |
| 2025-10-23 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8097 |
0.9797 |
0.8092 |
0.9792 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8092 |
0.9792 |
0.8146 |
0.9846 |
-0.0054 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8146 |
0.9846 |
0.8060 |
0.9760 |
0.0086 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8060 |
0.9760 |
0.8017 |
0.9717 |
0.0043 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8017 |
0.9717 |
0.8161 |
0.9861 |
-0.0144 |
-1.76% |
| 2025-10-16 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8161 |
0.9861 |
0.8173 |
0.9873 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8173 |
0.9873 |
0.8058 |
0.9758 |
0.0115 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8058 |
0.9758 |
0.8186 |
0.9886 |
-0.0128 |
-1.56% |
| 2025-10-13 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8186 |
0.9886 |
0.8214 |
0.9914 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8214 |
0.9914 |
0.8352 |
1.0052 |
-0.0138 |
-1.65% |
| 2025-10-09 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8352 |
1.0052 |
0.8308 |
1.0008 |
0.0044 |
0.53% |
| 2025-09-30 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8308 |
1.0008 |
0.8248 |
0.9948 |
0.0060 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8248 |
0.9948 |
0.8146 |
0.9846 |
0.0102 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8146 |
0.9846 |
0.8199 |
0.9899 |
-0.0053 |
-0.65% |
| 2025-09-25 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8199 |
0.9899 |
0.8173 |
0.9873 |
0.0026 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8173 |
0.9873 |
0.8100 |
0.9800 |
0.0073 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8100 |
0.9800 |
0.8134 |
0.9834 |
-0.0034 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8134 |
0.9834 |
0.8108 |
0.9808 |
0.0026 |
0.32% |
| 2025-09-19 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8108 |
0.9808 |
0.8103 |
0.9803 |
0.0005 |
0.06% |
