金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 融通产业趋势臻选股票A 易方达科融混合 东方新能源汽车混合 中欧医疗健康混合A 华夏能源革新股票A 易方达科讯混合 德邦鑫星价值灵活配置混合A 兴全合润混合(LOF) 易方达新常态灵活配置混合 永赢先进制造智选混合发起C 易方达国防军工混合A 汇添富移动互联股票A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

嘉实瑞虹三年定期混合(嘉实瑞虹)基金净值查询(501088)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8077 -0.0071 -0.87% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8058 -0.0109 -1.3301%
  • 累计净值：0.9777
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.7144亿
  • 最近资产：5.91亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：洪流
近一年嘉实瑞虹三年定期混合|嘉实瑞虹基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实瑞虹三年定期混合(501088)基金累计收益率13.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8167 0.9867 0.8077 0.9777 0.0090 1.11%
2025-12-16 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8077 0.9777 0.8148 0.9848 -0.0071 -0.87%
2025-12-15 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8148 0.9848 0.8164 0.9864 -0.0016 -0.20%
2025-12-12 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8164 0.9864 0.8154 0.9854 0.0010 0.12%
2025-12-11 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8154 0.9854 0.8177 0.9877 -0.0023 -0.28%
2025-12-10 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8177 0.9877 0.8152 0.9852 0.0025 0.31%
2025-12-09 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8152 0.9852 0.8209 0.9909 -0.0057 -0.69%
2025-12-08 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8209 0.9909 0.8183 0.9883 0.0026 0.32%
2025-12-05 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8183 0.9883 0.8137 0.9837 0.0046 0.57%
2025-12-04 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8137 0.9837 0.8135 0.9835 0.0002 0.02%
2025-12-03 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8135 0.9835 0.8173 0.9873 -0.0038 -0.46%
2025-12-02 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8173 0.9873 0.8199 0.9899 -0.0026 -0.32%
2025-12-01 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8199 0.9899 0.8165 0.9865 0.0034 0.42%
2025-11-28 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8165 0.9865 0.8128 0.9828 0.0037 0.46%
2025-11-27 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8128 0.9828 0.8121 0.9821 0.0007 0.09%
2025-11-26 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8121 0.9821 0.8121 0.9821 0.0000 0.00%
2025-11-25 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8121 0.9821 0.8061 0.9761 0.0060 0.74%
2025-11-24 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8061 0.9761 0.8073 0.9773 -0.0012 -0.15%
2025-11-21 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8073 0.9773 0.8232 0.9932 -0.0159 -1.93%
2025-11-20 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8232 0.9932 0.8266 0.9966 -0.0034 -0.41%
2025-11-19 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8266 0.9966 0.8245 0.9945 0.0021 0.25%
2025-11-18 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8245 0.9945 0.8305 1.0005 -0.0060 -0.72%
2025-11-17 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8305 1.0005 0.8332 1.0032 -0.0027 -0.32%
2025-11-14 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8332 1.0032 0.8430 1.0130 -0.0098 -1.16%
2025-11-13 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8430 1.0130 0.8297 0.9997 0.0133 1.60%
2025-11-12 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8297 0.9997 0.8313 1.0013 -0.0016 -0.19%
2025-11-11 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8313 1.0013 0.8341 1.0041 -0.0028 -0.34%
2025-11-10 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8341 1.0041 0.8302 1.0002 0.0039 0.47%
2025-11-07 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8302 1.0002 0.8296 0.9996 0.0006 0.07%
2025-11-06 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8296 0.9996 0.8201 0.9901 0.0095 1.16%
2025-11-05 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8201 0.9901 0.8179 0.9879 0.0022 0.27%
2025-11-04 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8179 0.9879 0.8250 0.9950 -0.0071 -0.86%
2025-11-03 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8250 0.9950 0.8257 0.9957 -0.0007 -0.08%
2025-10-31 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8257 0.9957 0.8276 0.9976 -0.0019 -0.23%
2025-10-30 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8276 0.9976 0.8300 1.0000 -0.0024 -0.29%
2025-10-29 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8300 1.0000 0.8222 0.9922 0.0078 0.95%
2025-10-28 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8222 0.9922 0.8240 0.9940 -0.0018 -0.22%
2025-10-27 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8240 0.9940 0.8163 0.9863 0.0077 0.94%
2025-10-24 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8163 0.9863 0.8097 0.9797 0.0066 0.82%
2025-10-23 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8097 0.9797 0.8092 0.9792 0.0005 0.06%
2025-10-22 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8092 0.9792 0.8146 0.9846 -0.0054 -0.66%
2025-10-21 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8146 0.9846 0.8060 0.9760 0.0086 1.07%
2025-10-20 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8060 0.9760 0.8017 0.9717 0.0043 0.54%
2025-10-17 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8017 0.9717 0.8161 0.9861 -0.0144 -1.76%
2025-10-16 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8161 0.9861 0.8173 0.9873 -0.0012 -0.15%
2025-10-15 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8173 0.9873 0.8058 0.9758 0.0115 1.43%
2025-10-14 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8058 0.9758 0.8186 0.9886 -0.0128 -1.56%
2025-10-13 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8186 0.9886 0.8214 0.9914 -0.0028 -0.34%
2025-10-10 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8214 0.9914 0.8352 1.0052 -0.0138 -1.65%
2025-10-09 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8352 1.0052 0.8308 1.0008 0.0044 0.53%
2025-09-30 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8308 1.0008 0.8248 0.9948 0.0060 0.73%
2025-09-29 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8248 0.9948 0.8146 0.9846 0.0102 1.25%
2025-09-26 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8146 0.9846 0.8199 0.9899 -0.0053 -0.65%
2025-09-25 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8199 0.9899 0.8173 0.9873 0.0026 0.32%
2025-09-24 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8173 0.9873 0.8100 0.9800 0.0073 0.90%
2025-09-23 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8100 0.9800 0.8134 0.9834 -0.0034 -0.42%
2025-09-22 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8134 0.9834 0.8108 0.9808 0.0026 0.32%
2025-09-19 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8108 0.9808 0.8103 0.9803 0.0005 0.06%
2025-09-18 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8103 0.9803 0.8175 0.9875 -0.0072 -0.88%
2025-09-17 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8175 0.9875 0.8141 0.9841 0.0034 0.42%
2025-09-16 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8141 0.9841 0.8133 0.9833 0.0008 0.10%
2025-09-15 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8133 0.9833 0.8085 0.9785 0.0048 0.59%
2025-09-12 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8085 0.9785 0.8072 0.9772 0.0013 0.16%
2025-09-11 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8072 0.9772 0.7996 0.9696 0.0076 0.95%
2025-09-10 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7996 0.9696 0.8001 0.9701 -0.0005 -0.06%
2025-09-09 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8001 0.9701 0.8033 0.9733 -0.0032 -0.40%
2025-09-08 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8033 0.9733 0.8002 0.9702 0.0031 0.39%
2025-09-05 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8002 0.9702 0.7887 0.9587 0.0115 1.46%
2025-09-04 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7887 0.9587 0.8001 0.9701 -0.0114 -1.42%
2025-09-03 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8001 0.9701 0.8031 0.9731 -0.0030 -0.37%
2025-09-02 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8031 0.9731 0.8084 0.9784 -0.0053 -0.66%
2025-09-01 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8084 0.9784 0.8044 0.9744 0.0040 0.50%
2025-08-29 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8044 0.9744 0.7948 0.9648 0.0096 1.21%
2025-08-28 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7948 0.9648 0.7889 0.9589 0.0059 0.75%
2025-08-27 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7889 0.9589 0.7994 0.9694 -0.0105 -1.31%
2025-08-26 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7994 0.9694 0.8024 0.9724 -0.0030 -0.37%
2025-08-25 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8024 0.9724 0.7914 0.9614 0.0110 1.39%
2025-08-22 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7914 0.9614 0.7810 0.9510 0.0104 1.33%
2025-08-21 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7810 0.9510 0.7798 0.9498 0.0012 0.15%
2025-08-20 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7798 0.9498 0.7723 0.9423 0.0075 0.97%
2025-08-19 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7723 0.9423 0.7747 0.9447 -0.0024 -0.31%
2025-08-18 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7747 0.9447 0.7710 0.9410 0.0037 0.48%
2025-08-15 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7710 0.9410 0.7628 0.9328 0.0082 1.07%
2025-08-14 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7628 0.9328 0.7625 0.9325 0.0003 0.04%
2025-08-13 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7625 0.9325 0.7564 0.9264 0.0061 0.81%
2025-08-12 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7564 0.9264 0.7542 0.9242 0.0022 0.29%
2025-08-11 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7542 0.9242 0.7510 0.9210 0.0032 0.43%
2025-08-08 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7510 0.9210 0.7521 0.9221 -0.0011 -0.15%
2025-08-07 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7521 0.9221 0.7530 0.9230 -0.0009 -0.12%
2025-08-06 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7530 0.9230 0.7515 0.9215 0.0015 0.20%
2025-08-05 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7515 0.9215 0.7487 0.9187 0.0028 0.37%
2025-08-04 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7487 0.9187 0.7459 0.9159 0.0028 0.38%
2025-08-01 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7459 0.9159 0.7477 0.9177 -0.0018 -0.24%
2025-07-31 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7477 0.9177 0.7566 0.9266 -0.0089 -1.18%
2025-07-30 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7566 0.9266 0.7594 0.9294 -0.0028 -0.37%
2025-07-29 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7594 0.9294 0.7563 0.9263 0.0031 0.41%
2025-07-28 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7563 0.9263 0.7554 0.9254 0.0009 0.12%
2025-07-25 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7554 0.9254 0.7550 0.9250 0.0004 0.05%
2025-07-24 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7550 0.9250 0.7513 0.9213 0.0037 0.49%
2025-07-23 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7513 0.9213 0.7517 0.9217 -0.0004 -0.05%
2025-07-22 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7517 0.9217 0.7471 0.9171 0.0046 0.62%
2025-07-21 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7471 0.9171 0.7422 0.9122 0.0049 0.66%
2025-07-18 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7422 0.9122 0.7389 0.9089 0.0033 0.45%
2025-07-17 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7389 0.9089 0.7359 0.9059 0.0030 0.41%
2025-07-16 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7359 0.9059 0.7370 0.9070 -0.0011 -0.15%
2025-07-15 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7370 0.9070 0.7381 0.9081 -0.0011 -0.15%
2025-07-14 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7381 0.9081 0.7375 0.9075 0.0006 0.08%
2025-07-11 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7375 0.9075 0.7337 0.9037 0.0038 0.52%
2025-07-10 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7337 0.9037 0.7329 0.9029 0.0008 0.11%
2025-07-09 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7329 0.9029 0.7329 0.9029 0.0000 0.00%
2025-07-08 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7329 0.9029 0.7306 0.9006 0.0023 0.31%
2025-07-07 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7306 0.9006 0.7316 0.9016 -0.0010 -0.14%
2025-07-04 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7316 0.9016 0.7312 0.9012 0.0004 0.05%
2025-07-03 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7312 0.9012 0.7275 0.8975 0.0037 0.51%
2025-07-02 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7275 0.8975 0.7297 0.8997 -0.0022 -0.30%
2025-07-01 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7297 0.8997 0.7274 0.8974 0.0023 0.32%
2025-06-30 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7274 0.8974 0.7253 0.8953 0.0021 0.29%
2025-06-27 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7253 0.8953 0.7261 0.8961 -0.0008 -0.11%
2025-06-26 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7261 0.8961 0.7284 0.8984 -0.0023 -0.32%
2025-06-25 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7284 0.8984 0.7233 0.8933 0.0051 0.71%
2025-06-24 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7233 0.8933 0.7180 0.8880 0.0053 0.74%
2025-06-23 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7180 0.8880 0.7162 0.8862 0.0018 0.25%
2025-06-20 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7162 0.8862 0.7168 0.8868 -0.0006 -0.08%
2025-06-19 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7168 0.8868 0.7209 0.8909 -0.0041 -0.57%
2025-06-18 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7209 0.8909 0.7219 0.8919 -0.0010 -0.14%
2025-06-17 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7219 0.8919 0.7246 0.8946 -0.0027 -0.37%
2025-06-16 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7246 0.8946 0.7257 0.8957 -0.0011 -0.15%
2025-06-13 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7257 0.8957 0.7298 0.8998 -0.0041 -0.56%
2025-06-12 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7298 0.8998 0.7284 0.8984 0.0014 0.19%
2025-06-11 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7284 0.8984 0.7247 0.8947 0.0037 0.51%
2025-06-10 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7247 0.8947 0.7266 0.8966 -0.0019 -0.26%
2025-06-09 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7266 0.8966 0.7259 0.8959 0.0007 0.10%
2025-06-06 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7259 0.8959 0.7274 0.8974 -0.0015 -0.21%
2025-06-05 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7274 0.8974 0.7281 0.8981 -0.0007 -0.10%
2025-06-04 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7281 0.8981 0.7256 0.8956 0.0025 0.34%
2025-06-03 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7256 0.8956 0.7227 0.8927 0.0029 0.40%
2025-05-30 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7227 0.8927 0.7230 0.8930 -0.0003 -0.04%
2025-05-29 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7230 0.8930 0.7193 0.8893 0.0037 0.51%
2025-05-28 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7193 0.8893 0.7186 0.8886 0.0007 0.10%
2025-05-27 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7186 0.8886 0.7196 0.8896 -0.0010 -0.14%
2025-05-26 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7196 0.8896 0.7229 0.8929 -0.0033 -0.46%
2025-05-23 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7229 0.8929 0.7267 0.8967 -0.0038 -0.52%
2025-05-22 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7267 0.8967 0.7299 0.8999 -0.0032 -0.44%
2025-05-21 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7299 0.8999 0.7283 0.8983 0.0016 0.22%
2025-05-20 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7283 0.8983 0.7232 0.8932 0.0051 0.71%
2025-05-19 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7232 0.8932 0.7215 0.8915 0.0017 0.24%
2025-05-16 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7215 0.8915 0.7214 0.8914 0.0001 0.01%
2025-05-15 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7214 0.8914 0.7252 0.8952 -0.0038 -0.52%
2025-05-14 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7252 0.8952 0.7224 0.8924 0.0028 0.39%
2025-05-13 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7224 0.8924 0.7233 0.8933 -0.0009 -0.12%
2025-05-12 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7233 0.8933 0.7208 0.8908 0.0025 0.35%
2025-05-09 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7208 0.8908 0.7208 0.8908 0.0000 0.00%
2025-05-08 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7208 0.8908 0.7195 0.8895 0.0013 0.18%
2025-05-07 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7195 0.8895 0.7194 0.8894 0.0001 0.01%
2025-05-06 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7194 0.8894 0.7152 0.8852 0.0042 0.59%
2025-04-30 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7152 0.8852 0.7146 0.8846 0.0006 0.08%
2025-04-29 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7146 0.8846 0.7162 0.8862 -0.0016 -0.22%
2025-04-28 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7162 0.8862 0.7171 0.8871 -0.0009 -0.13%
2025-04-25 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7171 0.8871 0.7170 0.8870 0.0001 0.01%
2025-04-24 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7170 0.8870 0.7154 0.8854 0.0016 0.22%
2025-04-23 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7154 0.8854 0.7140 0.8840 0.0014 0.20%
2025-04-22 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7140 0.8840 0.7139 0.8839 0.0001 0.01%
2025-04-21 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7139 0.8839 0.7080 0.8780 0.0059 0.83%
2025-04-18 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7080 0.8780 0.7084 0.8784 -0.0004 -0.06%
2025-04-17 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7084 0.8784 0.7073 0.8773 0.0011 0.16%
2025-04-16 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7073 0.8773 0.7106 0.8806 -0.0033 -0.46%
2025-04-15 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7106 0.8806 0.7111 0.8811 -0.0005 -0.07%
2025-04-14 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7111 0.8811 0.7074 0.8774 0.0037 0.52%
2025-04-11 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7074 0.8774 0.7059 0.8759 0.0015 0.21%
2025-04-10 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7059 0.8759 0.6980 0.8680 0.0079 1.13%
2025-04-09 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.6980 0.8680 0.6924 0.8624 0.0056 0.81%
2025-04-08 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.6924 0.8624 0.6848 0.8548 0.0076 1.11%
2025-04-07 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.6848 0.8548 0.7217 0.8917 -0.0369 -5.11%
2025-04-03 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7217 0.8917 0.7243 0.8943 -0.0026 -0.36%
2025-04-02 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7243 0.8943 0.7234 0.8934 0.0009 0.12%
2025-04-01 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7234 0.8934 0.7208 0.8908 0.0026 0.36%
2025-03-31 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7208 0.8908 0.7247 0.8947 -0.0039 -0.54%
2025-03-28 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7247 0.8947 0.7275 0.8975 -0.0028 -0.38%
2025-03-27 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7275 0.8975 0.7248 0.8948 0.0027 0.37%
2025-03-26 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7248 0.8948 0.7252 0.8952 -0.0004 -0.06%
2025-03-25 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7252 0.8952 0.7310 0.9010 -0.0058 -0.79%
2025-03-24 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7310 0.9010 0.7253 0.8953 0.0057 0.79%
2025-03-21 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7253 0.8953 0.7346 0.9046 -0.0093 -1.27%
2025-03-20 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7346 0.9046 0.7388 0.9088 -0.0042 -0.57%
2025-03-19 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7388 0.9088 0.7400 0.9100 -0.0012 -0.16%
2025-03-18 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7400 0.9100 0.7342 0.9042 0.0058 0.79%
2025-03-17 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7342 0.9042 0.7358 0.9058 -0.0016 -0.22%
2025-03-14 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7358 0.9058 0.7240 0.8940 0.0118 1.63%
2025-03-13 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7240 0.8940 0.7260 0.8960 -0.0020 -0.28%
2025-03-12 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7260 0.8960 0.7306 0.9006 -0.0046 -0.63%
2025-03-11 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7306 0.9006 0.7283 0.8983 0.0023 0.32%
2025-03-10 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7283 0.8983 0.7325 0.9025 -0.0042 -0.57%
2025-03-07 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7325 0.9025 0.7362 0.9062 -0.0037 -0.50%
2025-03-06 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7362 0.9062 0.7270 0.8970 0.0092 1.27%
2025-03-05 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7270 0.8970 0.7240 0.8940 0.0030 0.41%
2025-03-04 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7240 0.8940 0.7254 0.8954 -0.0014 -0.19%
2025-03-03 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7254 0.8954 0.7227 0.8927 0.0027 0.37%
2025-02-28 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7227 0.8927 0.7354 0.9054 -0.0127 -1.73%
2025-02-27 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7354 0.9054 0.7344 0.9044 0.0010 0.14%
2025-02-26 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7344 0.9044 0.7285 0.8985 0.0059 0.81%
2025-02-25 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7285 0.8985 0.7322 0.9022 -0.0037 -0.51%
2025-02-24 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7322 0.9022 0.7342 0.9042 -0.0020 -0.27%
2025-02-21 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7342 0.9042 0.7301 0.9001 0.0041 0.56%
2025-02-20 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7301 0.9001 0.7296 0.8996 0.0005 0.07%
2025-02-19 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7296 0.8996 0.7244 0.8944 0.0052 0.72%
2025-02-18 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7244 0.8944 0.7270 0.8970 -0.0026 -0.36%
2025-02-17 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7270 0.8970 0.7272 0.8972 -0.0002 -0.03%
2025-02-14 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7272 0.8972 0.7229 0.8929 0.0043 0.59%
2025-02-13 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7229 0.8929 0.7259 0.8959 -0.0030 -0.41%
2025-02-12 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7259 0.8959 0.7224 0.8924 0.0035 0.48%
2025-02-11 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7224 0.8924 0.7245 0.8945 -0.0021 -0.29%
2025-02-10 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7245 0.8945 0.7208 0.8908 0.0037 0.51%
2025-02-07 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7208 0.8908 0.7155 0.8855 0.0053 0.74%
2025-02-06 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7155 0.8855 0.7085 0.8785 0.0070 0.99%
2025-02-05 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7085 0.8785 0.7140 0.8840 -0.0055 -0.77%
2025-01-27 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7140 0.8840 0.7154 0.8854 -0.0014 -0.20%
2025-01-24 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7154 0.8854 0.7110 0.8810 0.0044 0.62%
2025-01-23 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7110 0.8810 0.7132 0.8832 -0.0022 -0.31%
2025-01-22 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7132 0.8832 0.7169 0.8869 -0.0037 -0.52%
2025-01-21 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7169 0.8869 0.7163 0.8863 0.0006 0.08%
2025-01-20 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7163 0.8863 0.7127 0.8827 0.0036 0.51%
2025-01-17 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7127 0.8827 0.7080 0.8780 0.0047 0.66%
2025-01-16 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7080 0.8780 0.7065 0.8765 0.0015 0.21%
2025-01-15 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7065 0.8765 0.7106 0.8806 -0.0041 -0.58%
2025-01-14 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7106 0.8806 0.6990 0.8690 0.0116 1.66%
2025-01-13 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.6990 0.8690 0.7000 0.8700 -0.0010 -0.14%
2025-01-10 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7000 0.8700 0.7040 0.8740 -0.0040 -0.57%
2025-01-09 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7040 0.8740 0.7030 0.8730 0.0010 0.14%
2025-01-08 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7030 0.8730 0.7027 0.8727 0.0003 0.04%
2025-01-07 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7027 0.8727 0.7039 0.8739 -0.0012 -0.17%
2025-01-06 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7039 0.8739 0.7045 0.8745 -0.0006 -0.09%
2025-01-03 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7045 0.8745 0.7029 0.8729 0.0016 0.23%
2025-01-02 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7029 0.8729 0.7118 0.8818 -0.0089 -1.25%
2024-12-31 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7118 0.8818 0.7144 0.8844 -0.0026 -0.36%
2024-12-26 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7109 0.8809 0.7077 0.8777 0.0032 0.45%
2024-12-25 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7077 0.8777 0.7098 0.8798 -0.0021 -0.30%
2024-12-24 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7098 0.8798 0.7026 0.8726 0.0072 1.02%
2024-12-23 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7026 0.8726 0.7039 0.8739 -0.0013 -0.18%
2024-12-20 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7039 0.8739 0.7077 0.8777 -0.0038 -0.54%
2024-12-19 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7077 0.8777 0.7090 0.8790 -0.0013 -0.18%
2024-12-18 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7090 0.8790 0.7089 0.8789 0.0001 0.01%
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实事件 1.0010 5.59%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.55%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.55%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.40%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.40%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.22%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.22%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.10%
稀有金属 0.8723 4.02%
通信ETF 2.1506 3.97%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
国寿精选 2.0359 7.12%
华商龙头优势混合 1.5711 6.56%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.47%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.46%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.39%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.39%
宏利景气领航两年持有混合 1.3522 6.37%
国联安优选 4.0939 6.37%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏