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嘉实致融一年定期债券基金净值查询(008661)

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今天最新净值 1.0057 0.0009 0.09% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2164
成立日期：2019-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.8765亿
最近资产：28.09亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡永青轩璇

近一季嘉实致融一年定期债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实致融一年定期债券(008661)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0057	1.2164	1.0048	1.2155	0.0009	0.09%
2025-12-05	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0048	1.2155	1.0059	1.2166	-0.0011	-0.11%
2025-11-28	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0059	1.2166	1.0071	1.2178	-0.0012	-0.12%
2025-11-21	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0071	1.2178	1.0259	1.2176	-0.0188	-1.87%
2025-11-14	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0259	1.2176	1.0253	1.2170	0.0006	0.06%
2025-11-07	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0253	1.2170	1.0251	1.2168	0.0002	0.02%
2025-10-31	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0251	1.2168	1.0219	1.2136	0.0032	0.31%
2025-10-24	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0219	1.2136	1.0210	1.2127	0.0009	0.09%
2025-10-17	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0210	1.2127	1.0230	1.2103	-0.0020	-0.20%
2025-10-10	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0230	1.2103	1.0221	1.2094	0.0009	0.09%

2025-09-30	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0221	1.2094	1.0218	1.2091	0.0003	0.00%
2025-09-26	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0218	1.2091	1.0242	1.2115	-0.0024	0.00%
2025-09-19	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0242	1.2115	1.0242	1.2115	0.0000	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%