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嘉实致融一年定期债券基金净值查询(008661)

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今天最新净值 1.0128 -0.0009 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2256
成立日期：2019-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.8765亿
最近资产：27.75亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡永青轩璇赖礼辉

近一季嘉实致融一年定期债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实致融一年定期债券(008661)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0128	1.2256	1.0137	1.2265	-0.0009	-0.09%
2026-09-04	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0137	1.2265	1.0159	1.2287	-0.0022	-0.22%
2026-08-28	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0159	1.2287	1.0150	1.2278	0.0009	0.09%
2026-08-21	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0150	1.2278	1.0153	1.2281	-0.0003	-0.03%
2026-08-14	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0153	1.2281	1.0159	1.2287	-0.0006	-0.06%
2026-08-07	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0159	1.2287	1.0143	1.2271	0.0016	0.16%
2026-07-31	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0143	1.2271	1.0140	1.2268	0.0003	0.03%
2026-07-24	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0140	1.2268	1.0129	1.2257	0.0011	0.11%
2026-07-17	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0129	1.2257	1.0161	1.2289	-0.0032	-0.31%
2026-07-10	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0161	1.2289	1.0197	1.2310	-0.0036	-0.35%

2026-07-03	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0197	1.2310	1.0224	1.2337	-0.0027	-0.26%
2026-06-30	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0224	1.2337	1.0173	1.2286	0.0051	0.50%
2026-06-26	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0173	1.2286	1.0185	1.2298	-0.0012	-0.12%
2026-06-18	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0185	1.2298	1.0141	1.2254	0.0044	0.43%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%