嘉实致融一年定期债券基金净值查询(008661)
今天最新净值
1.0203
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.1671
- 成立日期：2019-12-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.6177亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青 轩璇
近一季,嘉实致融一年定期债券(008661)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
008661 |
嘉实致融一年定期债券 |
1.0244 |
1.1733 |
1.0246 |
1.1714 |
-0.0002 |
0.19% |
| 2024-04-12 |
008661 |
嘉实致融一年定期债券 |
1.0246 |
1.1714 |
1.0228 |
1.1696 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-03 |
008661 |
嘉实致融一年定期债券 |
1.0228 |
1.1696 |
1.0221 |
1.1689 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
008661 |
嘉实致融一年定期债券 |
1.0203 |
1.1671 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008661 |
嘉实致融一年定期债券 |
1.0214 |
1.1682 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008661 |
嘉实致融一年定期债券 |
1.0200 |
1.1668 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008661 |
嘉实致融一年定期债券 |
1.0188 |
1.1656 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008661 |
嘉实致融一年定期债券 |
1.0164 |
1.1632 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
008661 |
嘉实致融一年定期债券 |
1.0160 |
1.1628 |
1.0163 |
1.1631 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
008661 |
嘉实致融一年定期债券 |
1.0163 |
1.1631 |
1.0156 |
1.1624 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-02-02 |
008661 |
嘉实致融一年定期债券 |
1.0156 |
1.1624 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
008661 |
嘉实致融一年定期债券 |
1.0139 |
1.1607 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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