嘉实致融一年定期债券 - 基金主页(代码:008661)

今天最新净值 1.0057 0.0009 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2164
成立日期：2019-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.8765亿
最近资产：28.09亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡永青轩璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	0.09%	-0.06%	0.48%	2.03%	6.54%	11.43%	23.47%
同类排名	1021/3241	995/3518	1732/3513	1021/3484	580/3200	1023/2673	580/2296	-

嘉实致融一年定期债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	分红	每份派现金0.0190元
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-20	分红	每份派现金0.0044元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0038元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	分红	每份派现金0.0030元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	分红	每份派现金0.0235元

嘉实致融一年定期债券基金动态

嘉实致融一年定期债券强势“补水”！央行本周净投放超8600亿四季度或再宽松？

四季度即将来临，国内债券市场机会在哪里？近期人民币汇率一度跌破7.2关口。在持续贬值压力下，9月份国内长短端利率掀起一波上涨，推动债券市场出现一些调整。“不排除四季度有进一步宽松的可能，可关注优质城投平台的配置机会。”主打债券策略的私募机构——明毅基金总经理李元丰认为，偏弱的基本面需要宽松金融环境的呵护，宽信用的稳步推进有助于解决债券发行人的再融资难题，降低债券违约风险，减弱债券市场的出清力度，这为高收益债的配置创造了良好的外部环境
标签：债券利率回购市场投放债券市场策略关联基金：嘉实致融一年定期债券
嘉实致融一年定期债券 “固收+”成可转债投资的核心力量二季度一级债基持有市值环比增幅近10%

轩璇，于2019年9月加入嘉实基金，现任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金、嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资等基金经理；曾任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金、嘉实稳福混合型证券投资基金等基金经理。
标签：投资可转债债券存单证券投资指数管理关联基金：华夏越秀高速REIT 嘉实丰益纯债定期债券A 嘉实年年红一年持有债券发起A 银河价值成长混合A 银河康乐股票A 银河研究精选混合银河研究精选混合A 中金中证500指数增强A

嘉实致融一年定期债券(008661)基金档案

基金代码	008661	基金简称	嘉实致融一年定期债券	基金全称
发行日期	2019-12-19~2019-12-24	成立日期	2019-12-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	胡永青轩璇	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	28.09亿元	最近份额	26.8765亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%