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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A - 基金主页(代码:013411)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0620 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0735 -0.0005 -0.0441%

累计净值：1.0620
成立日期：2021-09-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.6316亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张庆平李曈轩璇王亚洲顾晶菁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.11%	-0.21%	0.29%	0.49%	1.86%	5.09%	-	6.20%
同类排名	805/1115	963/1148	1060/1143	792/1106	233/974	146/793	0/604	-

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金动态

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金经理变动：增聘轩璇为基金经理

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标签：证券投资债券证券投资经理混合型担任关联基金：嘉实丰益纯债定期债券嘉实债券易方达稳健

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.0000	0.32%	1.53%
603606	东方电缆	0.0000	0.30%	-5.24%
300750	宁德时代	0.0000	0.29%	-2.43%
300395	菲利华	0.0000	0.28%	-1.07%
002182	宝武镁业	0.0000	0.26%	-2.27%
002315	焦点科技	0.0000	0.26%	-1.52%
301017	漱玉平民	0.0000	0.26%	-1.91%
000960	锡业股份	0.0000	0.25%	4.69%
300593	新雷能	0.0000	0.25%	-1.18%
601456	国联证券	0.0000	0.23%	-0.95%

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)基金档案

基金代码	013411	基金简称	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	基金全称
发行日期	2021-09-01~2021-09-22	成立日期	2021-09-24	基金类型
基金经理	张庆平李曈轩璇王亚洲顾晶菁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产		最近份额	8.6316亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实制造升级股票发起式C	0.8098	1.81%
嘉实制造升级股票发起式A	0.8122	1.80%
嘉实资源精选股票A	3.0117	1.79%
嘉实资源精选股票C	2.9331	1.79%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.0746	1.51%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.0723	1.51%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.7946	1.43%
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.7928	1.43%
稀有金属	0.5095	1.39%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5376	1.34%