嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金净值查询(013411)

今天最新净值 1.1314 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1361 0.0009 0.0782% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1314
成立日期：2021-09-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8200亿
最近资产：0.92亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李曈轩璇王亚洲李欣顾晶菁

近一季嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)基金累计收益率-0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1318	1.1318	1.1314	1.1314	0.0004	0.04%
2026-09-15	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1314	1.1314	1.1314	1.1314	0.0000	0.00%
2026-09-14	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1314	1.1314	1.1313	1.1313	0.0001	0.01%
2026-09-11	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1313	1.1313	1.1317	1.1317	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1317	1.1317	1.1319	1.1319	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1319	1.1319	1.1318	1.1318	0.0001	0.01%
2026-09-08	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1318	1.1318	1.1322	1.1322	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1322	1.1322	1.1315	1.1315	0.0007	0.06%
2026-09-04	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1315	1.1315	1.1321	1.1321	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1321	1.1321	1.1319	1.1319	0.0002	0.02%

2026-09-02	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1319	1.1319	1.1324	1.1324	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1324	1.1324	1.1328	1.1328	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1328	1.1328	1.1324	1.1324	0.0004	0.04%
2026-08-28	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1324	1.1324	1.1327	1.1327	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1327	1.1327	1.1322	1.1322	0.0005	0.04%
2026-08-26	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1322	1.1322	1.1320	1.1320	0.0002	0.02%
2026-08-25	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1320	1.1320	1.1321	1.1321	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1321	1.1321	1.1324	1.1324	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1324	1.1324	1.1322	1.1322	0.0002	0.02%
2026-08-20	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1322	1.1322	1.1324	1.1324	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1324	1.1324	1.1346	1.1346	-0.0022	-0.19%
2026-08-18	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1346	1.1346	1.1343	1.1343	0.0003	0.03%
2026-08-17	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1343	1.1343	1.1332	1.1332	0.0011	0.10%
2026-08-14	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1332	1.1332	1.1330	1.1330	0.0002	0.02%
2026-08-13	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1330	1.1330	1.1330	1.1330	0.0000	0.00%

2026-08-12	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1330	1.1330	1.1328	1.1328	0.0002	0.02%
2026-08-11	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1328	1.1328	1.1335	1.1335	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1335	1.1335	1.1328	1.1328	0.0007	0.06%
2026-08-07	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1328	1.1328	1.1316	1.1316	0.0012	0.11%
2026-08-06	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1316	1.1316	1.1316	1.1316	0.0000	0.00%
2026-08-05	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1316	1.1316	1.1314	1.1314	0.0002	0.02%
2026-08-04	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1314	1.1314	1.1309	1.1309	0.0005	0.04%
2026-08-03	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1309	1.1309	1.1313	1.1313	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1313	1.1313	1.1309	1.1309	0.0004	0.04%
2026-07-30	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1309	1.1309	1.1311	1.1311	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1311	1.1311	1.1309	1.1309	0.0002	0.02%
2026-07-28	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1309	1.1309	1.1329	1.1329	-0.0020	-0.18%
2026-07-27	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1329	1.1329	1.1319	1.1319	0.0010	0.09%
2026-07-24	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1319	1.1319	1.1326	1.1326	-0.0007	-0.06%
2026-07-23	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1326	1.1326	1.1324	1.1324	0.0002	0.02%
2026-07-22	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1324	1.1324	1.1331	1.1331	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1331	1.1331	1.1309	1.1309	0.0022	0.19%
2026-07-20	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1309	1.1309	1.1307	1.1307	0.0002	0.02%
2026-07-17	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1307	1.1307	1.1327	1.1327	-0.0020	-0.18%
2026-07-16	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1327	1.1327	1.1339	1.1339	-0.0012	-0.11%
2026-07-15	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1339	1.1339	1.1342	1.1342	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1342	1.1342	1.1328	1.1328	0.0014	0.12%
2026-07-13	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1328	1.1328	1.1346	1.1346	-0.0018	-0.16%
2026-07-10	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1346	1.1346	1.1365	1.1365	-0.0019	-0.17%
2026-07-09	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1365	1.1365	1.1346	1.1346	0.0019	0.17%
2026-07-08	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1346	1.1346	1.1353	1.1353	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1353	1.1353	1.1366	1.1366	-0.0013	-0.11%
2026-07-06	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1366	1.1366	1.1374	1.1374	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1374	1.1374	1.1370	1.1370	0.0004	0.04%
2026-07-02	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1370	1.1370	1.1393	1.1393	-0.0023	-0.20%
2026-07-01	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1393	1.1393	1.1397	1.1397	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1397	1.1397	1.1397	1.1397	0.0000	0.00%
2026-06-29	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1397	1.1397	1.1389	1.1389	0.0008	0.07%
2026-06-26	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1389	1.1389	1.1402	1.1402	-0.0013	-0.11%
2026-06-25	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1402	1.1402	1.1392	1.1392	0.0010	0.09%
2026-06-24	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1392	1.1392	1.1384	1.1384	0.0008	0.07%
2026-06-23	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1384	1.1384	1.1408	1.1408	-0.0024	-0.21%
2026-06-22	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1408	1.1408	1.1393	1.1393	0.0015	0.13%
2026-06-18	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1393	1.1393	1.1398	1.1398	-0.0005	-0.04%
2026-06-17	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1398	1.1398	1.1394	1.1394	0.0004	0.04%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%