金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金盘中实时估值(013411)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1244 -0.0017 -0.15% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1244
成立日期：2021-09-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8200亿
最近资产：0.92亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张庆平李曈轩璇王亚洲顾晶菁

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金013411重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600941	中国移动	0.0000	0.44%	-0.40%	-0.0018%
300628	亿联网络	0.0000	0.43%	-0.08%	-0.0003%
600050	中国联通	0.0000	0.41%	-0.19%	-0.0008%
002080	中材科技	0.0000	0.17%	-2.48%	-0.0042%
601899	紫金矿业	0.0000	0.15%	0.32%	0.0005%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.14%	0.35%	0.0005%
601168	西部矿业	0.0000	0.14%	-0.44%	-0.0006%
603486	科沃斯	0.0000	0.14%	-3.33%	-0.0047%
002315	焦点科技	0.0000	0.13%	-1.49%	-0.0019%
002683	广东宏大	0.0000	0.13%	-0.46%	-0.0006%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.28%		-0.0139%		9.47%

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.32%	0.13%
2025-12-16	-0.15%	-0.06%
2025-12-15	-0.06%	-0.07%
2025-12-12	0.08%	0.08%
2025-12-11	-0.06%	-0.07%
2025-12-10	0.02%	0.01%
2025-12-09	-0.06%	-0.09%
2025-12-08	0.12%	0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金013411实时估值图

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金013411实时估值图

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金动态

标签云

嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	1.1587	1.3772%
嘉实金融精选股票A	1.3187	0.8545%
嘉实金融精选股票C	1.2680	0.8545%
嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0242	0.7777%
嘉实中证金融地产ETF	2.5312	0.6747%
嘉实中证锐联基本面ETF	1.5001	0.5468%
嘉实优势精选混合A	1.0254	0.5403%
嘉实优势精选混合C	0.9972	0.5403%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%